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2008年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050006 博时稳定价值债券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290003 泰信双息双利债券C 1.0345 1.0588 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161902 万家增强收益债券C 1.0071 1.4433 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 485105 工银增强收益债券A 1.0945 1.1145 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519666 银河银信债券B 1.0651 1.1231 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070009 嘉实超短债债券C 1.0014 1.0661 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485005 工银增强收益债券B 1.0895 1.1095 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519667 银河银信债券A 1.0650 1.1230 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040009 华安稳定收益债券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040010 华安稳定收益债券B 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.1384 1.3749 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410005 华富收益增强债券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485007 工银添利债券B 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 485107 工银添利债券A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217203 招商安泰债券B 1.1283 1.3648 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410004 华富收益增强债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0182 1.0512 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0194 1.0524 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000004 中海可转债债券C 1.2670 2.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001011 华夏希望债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001013 华夏希望债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050106 博时稳定价值债券A 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090002 大成债券A/B 1.0990 1.3285 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 092002 大成债券C 1.0855 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110017 易方达增强回报债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110018 易方达增强回报债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160612 鹏华丰收债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240003 华宝宝康债券A 1.1493 1.5493 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270009 广发增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420002 天弘永利债券A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519078 汇添富增强收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519680 交银增利债券A/B 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519682 交银增利债券C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420102 天弘永利债券B 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110007 易方达稳健收益债券A 1.0193 1.0559 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110008 易方达稳健收益债券B 1.0210 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100018 富国天利增长债券A 1.2082 1.7182 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288102 华夏稳定双利债券C 1.0377 1.2307 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217008 招商安本增利债券C 1.0971 1.1971 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161603 融通债券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320004 诺安优化收益债券C 1.0425 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 395001 中海稳健收益债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151002 银河收益混合 1.5235 1.8235 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3748 2.6098 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.17% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2207 1.8107 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202102 南方多利增强债券C 1.0728 1.1009 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070005 嘉实债券A 1.1690 1.5790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9804 1.7164 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000011 华夏大盘精选混合A 5.6210 5.9010 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.34% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002021 华夏回报二号混合 0.9420 2.2300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202101 南方宝元债券A 1.0749 2.2949 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 253010 国联安安心成长混合 0.8700 1.8710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050007 博时平衡配置混合 1.0490 2.1100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217002 招商安泰平衡混合 1.7852 2.4002 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.47% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7221 2.6259 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.50% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002001 华夏回报混合A 1.1630 3.1750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110009 易方达价值精选混合 2.0467 2.4267 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.51% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202003 南方绩优成长混合A 1.7191 2.0191 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.53% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340001 兴全可转债混合 1.0684 2.5344 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450002 国富弹性市值混合A 1.8039 2.5139 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.54% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040004 华安宝利配置混合 0.8500 3.1300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070003 嘉实稳健混合 1.0150 2.8180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580003 东吴行业轮动混合A 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.60% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162205 宏利风险预算混合 1.2986 2.0486 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.63% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163805 中银动态策略混合A 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.63% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050009 博时新兴成长混合 0.7630 2.8620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350001 天治财富增长混合 0.7239 2.2692 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.65% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450001 国富中国收益混合A 0.9779 1.9945 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121001 国投瑞银融华债券 1.0944 2.0464 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.69% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 183001 银华全球优选 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8411 3.1511 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.71% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450003 国富潜力组合混合A 1.2231 1.2231 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.71% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5731 2.1283 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.74% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270006 广发策略优选混合 1.9271 2.2571 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.75% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217001 招商安泰偏股混合 0.7823 3.3963 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340007 兴全社会责任混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8344 1.9344 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.76% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7520 2.7210 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.77% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161601 融通新蓝筹混合 0.7339 3.0289 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.77% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110002 易方达策略成长混合 3.4160 4.1460 0.0000 0.0000 -0.0270 -0.78% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519029 华夏稳增混合 1.5210 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.78% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.79% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110005 易方达积极成长混合 1.1214 3.7176 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.79% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050001 博时价值增长混合 0.7130 3.2150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.83% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1408 2.5048 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.84% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.85% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002011 华夏红利混合 2.4320 3.2650 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.86% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080001 长盛成长价值混合A 0.7980 2.6420 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.87% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 112002 易方达策略成长二号混合 1.2480 2.7830 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.87% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.88% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270002 广发稳健增长混合A 1.3174 2.9374 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.88% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000031 华夏复兴混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.90% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110010 易方达价值成长混合 1.1437 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.90% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070002 嘉实增长混合 3.3700 3.9110 0.0000 0.0000 -0.0310 -0.91% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151001 银河稳健混合 0.7631 2.8545 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7640 3.5730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7011 3.2711 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.92% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050004 博时精选混合A 1.4562 2.8462 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.95% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270007 广发大盘成长混合 0.7851 0.7851 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.95% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400001 东方龙混合 0.7200 2.4815 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.96% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110001 易方达平稳增长混合 1.4360 2.6660 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.97% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180001 银华优势企业混合 0.9841 2.6041 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.97% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320001 诺安平衡混合A 0.6860 2.9460 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.97% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 340006 兴全全球视野股票 2.7253 2.7253 0.0000 0.0000 -0.0268 -0.97% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610001 信澳领先增长混合A 1.0047 1.2047 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.97% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040001 华安创新混合 0.7100 3.2810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.98% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110029 易方达科讯混合 0.7444 4.1881 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.98% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0054 4.6347 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.98% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270005 广发聚丰混合A 0.6541 3.7874 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.98% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519039 长盛同德主题混合 0.7103 2.0354 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.99% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257010 国联安小盘精选混合 0.7880 2.9180 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.00% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9298 2.1904 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.01% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7640 3.2250 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.01% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200008 长城品牌优选混合A 0.8129 0.8129 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.02% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8667 2.4387 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.02% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 150103 银河银泰混合 0.7508 3.2908 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.03% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350002 天治低碳经济混合 0.7806 3.2906 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.03% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288001 华夏经典混合 1.7021 2.7021 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.04% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000021 华夏优势增长混合 1.8820 2.0020 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.05% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8626 2.2038 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.06% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159901 易方达深证100ETF 3.2400 3.1900 0.0000 0.0000 -0.0350 -1.07% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1980 2.3280 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.07% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519692 交银成长混合A 2.0250 2.2050 0.0000 0.0000 -0.0218 -1.07% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7340 2.2990 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.08% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 373010 摩根双息平衡混合A 0.8706 2.2998 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.09% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217005 招商先锋混合 0.7351 2.6851 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.10% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090006 大成2020生命周期混合A 0.6220 2.4440 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.11% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217009 招商核心价值混合 1.1289 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.11% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240001 华宝宝康消费品 1.1669 3.4461 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.11% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257030 国联安优势混合 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 255010 国联安稳健混合A 1.6730 2.2930 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.12% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360005 光大保德信红利混合A 2.3217 2.9797 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.12% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519007 海富通强化回报混合 0.7090 2.2050 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.12% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6599 2.3799 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.12% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630001 华商领先企业混合 0.9846 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.12% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162202 宏利周期混合 1.4884 2.9634 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.13% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398001 中海优质成长混合 0.6550 2.5204 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.13% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398021 中海能源策略混合 1.0797 1.1597 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.13% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550001 中信保诚四季红混合A 0.8134 1.9744 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.13% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090001 大成价值增长混合A 0.6766 3.3366 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.14% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161604 融通深证100指数A 1.2150 2.3850 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.14% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519001 银华价值优选混合 1.0552 3.6310 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.14% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040007 华安中小盘成长混合 1.0165 2.3314 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.15% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162201 宏利成长混合 1.6970 2.7770 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.15% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530005 建信优化配置混合A 0.7883 1.3383 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.15% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040005 华安宏利混合A 2.2368 2.6268 0.0000 0.0000 -0.0263 -1.16% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100026 富国天合稳健优选混合 0.7578 2.1373 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.16% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 257020 国联安精选混合 0.8550 2.6200 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.16% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481001 工银核心价值混合A 0.7955 3.2881 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.16% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5122 2.7662 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.17% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 570001 诺德价值优势混合 0.9372 0.9372 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.17% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7443 3.0343 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.18% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040008 华安策略优选混合A 0.7009 2.2372 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.20% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.20% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530001 建信恒久价值混合 0.9257 2.1699 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.20% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400003 东方精选混合 0.7940 2.7426 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.21% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0560 3.1730 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.22% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560002 益民红利成长混合 0.7470 1.8086 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.22% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560003 益民创新优势混合A 0.8202 0.8402 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.22% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180003 银华-道琼斯88指数 0.8843 2.6843 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050008 博时第三产业混合 1.0360 2.2920 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3540 2.4640 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.24% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 420001 天弘精选混合A 0.5898 1.7278 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.24% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519008 汇添富优势精选混合 2.3972 3.9572 0.0000 0.0000 -0.0302 -1.24% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000001 华夏成长混合 1.2670 2.9480 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.25% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180010 银华优质增长混合 1.5561 2.7561 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.25% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240004 华宝动力组合混合A 0.7878 3.2978 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.25% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270001 广发聚富混合 1.1412 3.4512 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.25% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7227 1.7382 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.26% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206001 鹏华弘泰A 0.7698 2.9407 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.26% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320003 诺安先锋混合A 0.9105 2.7940 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.26% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519013 海富通风格优势混合 1.1620 1.8180 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.27% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070006 嘉实服务增值行业混合 2.7740 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.28% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0020 3.1020 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519087 新华优选分红混合A 0.6166 2.1829 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.28% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162209 宏利市值优选混合A 0.6708 0.6708 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.29% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202005 南方成份精选混合A 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.30% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310358 申万菱信新经济混合A 0.7191 2.0510 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.30% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510081 长盛动态精选混合 0.9720 2.6720 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.30% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2698 3.1801 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.31% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200006 长城消费增值混合A 0.7364 2.1764 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.31% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200007 长城安心回报混合A 0.6487 1.7704 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.32% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6899 2.6539 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.33% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519690 交银稳健配置混合 1.6398 2.4698 0.0000 0.0000 -0.0221 -1.33% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519996 长信银利精选股票 0.6848 2.6048 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.33% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320005 诺安价值增长混合A 0.7739 1.7189 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.34% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519993 长信增利动态策略混合 0.9193 2.1583 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.34% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8020 2.0130 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.35% 2008-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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