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2026年03月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026539 融通科技臻选混合发起式C 1.0882 1.0882 1.0000 1.0000 0.0882 8.11% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7011 0.7011 0.6756 0.6756 0.0255 3.77% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7166 0.7166 0.6906 0.6906 0.0260 3.76% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159981 建信能源化工期货ETF 1.7155 1.7155 1.6544 1.6544 0.0611 3.56% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159945 广发中证全指能源ETF 1.4781 1.4781 1.4345 1.4345 0.0436 2.95% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159930 汇添富中证能源ETF 1.8006 1.8006 1.7507 1.7507 0.0499 2.77% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7267 0.7267 0.7114 0.7114 0.0153 2.15% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0549 1.0549 1.0339 1.0339 0.0210 2.03% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 1.0551 1.0551 1.0341 1.0341 0.0210 2.03% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2764 2.8928 1.2505 2.8410 0.0259 2.03% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.3260 1.6210 2.2800 1.5890 0.0460 2.02% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016814 国联中证煤炭指数C 2.1350 2.1350 2.0930 2.0930 0.0420 2.01% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3599 2.7349 2.3135 2.6885 0.0464 2.01% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.3504 2.3504 2.3043 2.3043 0.0461 2.00% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3181 2.6891 2.2726 2.6436 0.0455 2.00% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3050 2.3050 2.2600 2.2600 0.0450 1.99% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1560 2.1560 2.1140 2.1140 0.0420 1.99% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.5009 1.5009 1.4717 1.4717 0.0292 1.98% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.5060 1.5060 1.4767 1.4767 0.0293 1.98% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159148 富国国证石油天然气ETF 1.1362 1.1362 1.1139 1.1139 0.0223 1.96% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.3633 1.3633 1.3371 1.3371 0.0262 1.96% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.5270 1.5270 1.4971 1.4971 0.0299 1.96% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.3883 1.3883 1.3616 1.3616 0.0267 1.96% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.4343 1.4343 1.4064 1.4064 0.0279 1.95% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.3682 1.3682 1.3420 1.3420 0.0262 1.95% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1750 2.2150 2.1376 2.1776 0.0374 1.72% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1491 2.1491 2.1121 2.1121 0.0370 1.72% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3322 2.3322 2.2931 2.2931 0.0391 1.71% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3468 2.3468 2.3075 2.3075 0.0393 1.70% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3574 1.6506 2.3179 1.6243 0.0395 1.70% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7978 2.7978 2.7566 2.7566 0.0412 1.47% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.8354 2.8354 2.7937 2.7937 0.0417 1.47% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7897 2.7897 2.7487 2.7487 0.0410 1.47% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4111 0.4111 0.4054 0.4054 0.0057 1.39% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4045 0.4045 0.3989 0.3989 0.0056 1.38% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4056 0.4056 0.4000 0.4000 0.0056 1.38% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.4318 2.4318 2.3995 2.3995 0.0323 1.33% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.4562 2.4562 2.4235 2.4235 0.0327 1.33% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002891 华夏移动互联混合人民币 1.9700 1.9700 1.9440 1.9440 0.0260 1.32% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020433 金信核心竞争力混合C 1.3086 1.3086 1.2915 1.2915 0.0171 1.32% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009317 金信核心竞争力混合A 1.2939 2.6897 1.2770 2.6728 0.0169 1.32% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.7811 2.7811 2.7459 2.7459 0.0352 1.27% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.7268 2.7268 2.6922 2.6922 0.0346 1.27% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5362 0.5362 0.5296 0.5296 0.0066 1.25% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3561 0.3561 0.3517 0.3517 0.0044 1.24% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5374 0.5374 0.5308 0.5308 0.0066 1.24% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3561 0.3561 0.3517 0.3517 0.0044 1.24% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8607 2.8607 2.8252 2.8252 0.0355 1.24% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9126 2.9126 2.8765 2.8765 0.0361 1.24% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2856 0.2856 0.2821 0.2821 0.0035 1.23% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2856 0.2856 0.2821 0.2821 0.0035 1.23% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5167 0.5167 0.5104 0.5104 0.0063 1.23% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0520 1.1010 1.0393 1.0883 0.0127 1.22% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4223 0.4223 0.4174 0.4174 0.0049 1.17% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4147 0.4147 0.4100 0.4100 0.0047 1.13% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9366 0.9366 0.9261 0.9261 0.0105 1.13% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.9121 0.9121 0.9018 0.9018 0.0103 1.13% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.6696 1.6696 1.6510 1.6510 0.0186 1.11% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2538 1.2538 1.2400 1.2400 0.0138 1.11% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.6446 1.6446 1.6263 1.6263 0.0183 1.11% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2478 1.2478 1.2341 1.2341 0.0137 1.10% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 563150 银华中证油气资源ETF 1.5271 1.5271 1.5105 1.5105 0.0166 1.09% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016389 汇安均衡成长混合C 1.6712 1.6712 1.6532 1.6532 0.0180 1.09% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016388 汇安均衡成长混合A 1.6894 1.6894 1.6712 1.6712 0.0182 1.09% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1952 1.1952 1.1822 1.1822 0.0130 1.09% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.5972 1.5972 1.5799 1.5799 0.0173 1.08% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.5959 1.5959 1.5792 1.5792 0.0167 1.06% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.5984 1.5984 1.5817 1.5817 0.0167 1.06% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6808 1.6808 1.6632 1.6632 0.0176 1.05% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.6553 1.6553 1.6380 1.6380 0.0173 1.05% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1358 0.1358 0.1344 0.1344 0.0014 1.04% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1165 1.1165 1.1049 1.1049 0.0116 1.04% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1008 1.1008 1.0893 1.0893 0.0115 1.04% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 561760 博时中证油气资源ETF 1.5381 1.5381 1.5222 1.5222 0.0159 1.04% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1619 0.1619 0.1603 0.1603 0.0016 0.99% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.6245 1.7595 1.6085 1.7435 0.0160 0.99% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.7091 1.7091 1.6922 1.6922 0.0169 0.99% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4831 1.4831 1.4685 1.4685 0.0146 0.99% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.4362 1.4362 1.4223 1.4223 0.0139 0.98% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4462 1.4462 1.4321 1.4321 0.0141 0.98% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.4320 1.4320 1.4181 1.4181 0.0139 0.98% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.7322 1.7322 1.7153 1.7153 0.0169 0.98% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2400 0.2400 0.2377 0.2377 0.0023 0.96% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.1272 1.1272 1.1165 1.1165 0.0107 0.96% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.3840 1.3840 1.3710 1.3710 0.0130 0.95% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024545 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.1312 1.1312 1.1205 1.1205 0.0107 0.95% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2437 0.2437 0.2414 0.2414 0.0023 0.95% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3749 1.3749 1.3620 1.3620 0.0129 0.95% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1317 1.1317 1.1210 1.1210 0.0107 0.95% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.3847 1.3847 1.3717 1.3717 0.0130 0.95% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.2464 1.2464 1.2348 1.2348 0.0116 0.94% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1596 0.1596 0.1581 0.1581 0.0015 0.94% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.2529 1.2529 1.2412 1.2412 0.0117 0.94% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3489 1.3489 1.3371 1.3371 0.0118 0.88% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4043 0.4543 0.4008 0.4508 0.0035 0.87% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4113 0.4613 0.4078 0.4578 0.0035 0.86% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0645 2.0645 2.0479 2.0479 0.0166 0.81% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006476 南方原油C 1.7299 1.7299 1.7162 1.7162 0.0137 0.80% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501018 南方原油A 1.7890 1.7890 1.7748 1.7748 0.0142 0.80% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005104 富荣福康混合A 1.2802 1.2802 1.2703 1.2703 0.0099 0.78% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005105 富荣福康混合C 1.2614 1.2614 1.2516 1.2516 0.0098 0.78% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7383 2.7383 2.7176 2.7176 0.0207 0.76% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6961 2.6961 2.6758 2.6758 0.0203 0.76% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001613 长城久祥混合A 1.7613 1.7613 1.7487 1.7487 0.0126 0.72% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017462 长城久祥混合C 1.7284 1.7284 1.7160 1.7160 0.0124 0.72% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163208 诺安油气能源 1.3530 1.4820 1.3440 1.4730 0.0090 0.67% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.7040 3.7040 3.6800 3.6800 0.0240 0.65% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005634 汇安行业龙头混合A 2.5818 2.5818 2.5651 2.5651 0.0167 0.65% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022607 汇安行业龙头混合C 2.5656 2.5656 2.5490 2.5490 0.0166 0.65% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8478 0.8478 0.8424 0.8424 0.0054 0.64% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8147 0.8147 0.8095 0.8095 0.0052 0.64% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.7640 3.8840 3.7400 3.8600 0.0240 0.64% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.5090 1.5759 1.4995 1.5664 0.0095 0.63% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519191 万家新利灵活配置混合 2.2552 2.6178 2.2410 2.6036 0.0142 0.63% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4322 1.4322 1.4233 1.4233 0.0089 0.63% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4004 1.4004 1.3918 1.3918 0.0086 0.62% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003858 前海开源周期优选混合C 3.7809 3.7809 3.7575 3.7575 0.0234 0.62% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010412 汇安均衡优选混合A 1.1722 1.1722 1.1650 1.1650 0.0072 0.62% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003857 前海开源周期优选混合A 3.8340 3.8340 3.8103 3.8103 0.0237 0.62% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 026139 汇安均衡优选混合C 1.1767 1.1767 1.1695 1.1695 0.0072 0.62% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4109 1.4109 1.4022 1.4022 0.0087 0.62% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003983 鹏华丰惠债券 1.1056 1.3397 1.0989 1.3330 0.0067 0.61% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 1.1185 1.1209 1.1120 1.1144 0.0065 0.58% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.1196 1.1222 1.1131 1.1157 0.0065 0.58% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000969 前海开源大安全混合 3.6330 3.6330 3.6120 3.6120 0.0210 0.58% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014352 东方创新成长混合A 1.3588 1.3588 1.3511 1.3511 0.0077 0.57% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014353 东方创新成长混合C 1.3299 1.3299 1.3225 1.3225 0.0074 0.56% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 168501 华银产业升级 1.4782 1.4782 1.4702 1.4702 0.0080 0.54% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.4267 1.4267 1.4192 1.4192 0.0075 0.53% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.0037 1.0037 0.9985 0.9985 0.0052 0.52% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.0033 1.0033 0.9981 0.9981 0.0052 0.52% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4090 1.4090 1.4020 1.4020 0.0070 0.50% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3367 1.3367 1.3301 1.3301 0.0066 0.50% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4340 1.4340 1.4270 1.4270 0.0070 0.49% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2398 1.2398 1.2338 1.2338 0.0060 0.49% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3460 1.3460 1.3394 1.3394 0.0066 0.49% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1848 1.1848 1.1793 1.1793 0.0055 0.47% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1607 1.1607 0.0055 0.47% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015566 万家精选混合C 1.9904 2.1166 1.9813 2.1075 0.0091 0.46% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519185 万家精选混合A 2.0356 3.4099 2.0263 3.4006 0.0093 0.46% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2.0160 2.1520 2.0070 2.1430 0.0090 0.45% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.0070 2.1410 1.9980 2.1320 0.0090 0.45% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020985 汇安景气成长混合A 1.3329 1.3329 1.3269 1.3269 0.0060 0.45% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020986 汇安景气成长混合C 1.3254 1.3254 1.3195 1.3195 0.0059 0.45% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001792 大成绝对收益策略混合C 0.7125 0.7125 0.7094 0.7094 0.0031 0.44% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7753 0.7753 0.7719 0.7719 0.0034 0.44% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6606 3.6606 3.6461 3.6461 0.0145 0.40% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6031 3.6031 3.5889 3.5889 0.0142 0.40% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3447 2.9340 1.3394 2.9287 0.0053 0.40% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3474 1.3474 1.3421 1.3421 0.0053 0.39% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3474 1.3474 1.3421 1.3421 0.0053 0.39% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2043 0.2043 0.2035 0.2035 0.0008 0.39% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6867 2.3087 1.6802 2.3022 0.0065 0.39% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2079 0.2079 0.2071 0.2071 0.0008 0.39% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.3558 1.4158 1.3510 1.4110 0.0048 0.36% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3332 1.3892 1.3286 1.3846 0.0046 0.35% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022748 平安港股通红利优选混合A 1.1689 1.1889 1.1649 1.1849 0.0040 0.34% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3609 1.6970 1.3563 1.6924 0.0046 0.34% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 022749 平安港股通红利优选混合C 1.1603 1.1803 1.1564 1.1764 0.0039 0.34% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0598 1.1252 1.0562 1.1216 0.0036 0.34% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0669 1.1324 1.0633 1.1288 0.0036 0.34% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022374 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0662 1.0988 1.0626 1.0952 0.0036 0.34% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.3248 1.5120 1.3205 1.5077 0.0043 0.33% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024907 中加沪深300红利低波动指数C 1.0447 1.0447 1.0413 1.0413 0.0034 0.33% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008983 财通科技创新混合A 1.2587 1.2587 1.2545 1.2545 0.0042 0.33% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008984 财通科技创新混合C 1.2026 1.2026 1.1986 1.1986 0.0040 0.33% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024906 中加沪深300红利低波动指数A 1.0455 1.0455 1.0421 1.0421 0.0034 0.33% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005619 融通红利机会主题精选混合C 2.4875 2.4875 2.4796 2.4796 0.0079 0.32% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3326 1.5915 1.3283 1.5872 0.0043 0.32% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3204 1.5556 1.3162 1.5514 0.0042 0.32% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.3329 1.4645 1.3287 1.4603 0.0042 0.32% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005618 融通红利机会主题精选混合A 2.5914 2.5914 2.5831 2.5831 0.0083 0.32% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.6672 1.6672 1.6621 1.6621 0.0051 0.31% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.6793 1.6793 1.6741 1.6741 0.0052 0.31% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3053 3.1986 3.2958 3.1924 0.0095 0.29% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003321 易方达原油C类人民币 1.6334 1.6334 1.6288 1.6288 0.0046 0.28% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161129 易方达原油A类人民币 1.7047 1.7047 1.6999 1.6999 0.0048 0.28% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020018 国泰金鹿混合 2.5183 2.9029 2.5115 2.8965 0.0068 0.27% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9156 1.9156 1.9104 1.9104 0.0052 0.27% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1435 1.3435 1.1404 1.3404 0.0031 0.27% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.9010 1.9010 1.8959 1.8959 0.0051 0.27% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1379 1.3379 1.1348 1.3348 0.0031 0.27% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1547 0.1638 0.1543 0.1634 0.0004 0.26% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020434 金信量化精选混合C 1.6464 1.6464 1.6423 1.6423 0.0041 0.25% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002862 金信量化精选混合A 1.6583 1.9892 1.6541 1.9850 0.0042 0.25% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004320 前海开源沪港深乐享生活 3.8657 3.8657 3.8559 3.8559 0.0098 0.25% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161910 万家新机遇价值驱动A 2.6362 3.1079 2.6297 3.1014 0.0065 0.25% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006085 万家新机遇价值驱动C 2.2734 2.4413 2.2679 2.4358 0.0055 0.24% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2310 1.2810 1.2280 1.2780 0.0030 0.24% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 5.2175 5.2175 5.2052 5.2052 0.0123 0.24% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 5.1856 5.1856 5.1735 5.1735 0.0121 0.23% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019997 长信优势行业混合A 1.2480 1.2480 1.2452 1.2452 0.0028 0.22% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2897 1.3287 1.2869 1.3259 0.0028 0.22% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2902 1.3693 1.2874 1.3665 0.0028 0.22% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019998 长信优势行业混合C 1.2786 1.2786 1.2758 1.2758 0.0028 0.22% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2817 1.3607 1.2790 1.3580 0.0027 0.21% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2679 3.2679 3.2612 3.2612 0.0067 0.21% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9222 0.9222 0.9204 0.9204 0.0018 0.20% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110012 易方达科汇灵活配置混合 3.5200 8.7330 3.5130 8.7260 0.0070 0.20% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.4244 3.4244 3.4174 3.4174 0.0070 0.20% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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