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汇安均衡成长混合A - 基金主页(代码:016388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4932 -0.0021 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6334 0.0355 2.2231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4932
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1309亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：蒋毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.77%	-0.21%	-5.46%	-21.13%	4.53%	72.18%	-	64.57%
同类排名	2959/4964	1606/5393	4127/5399	4825/5356	2255/4723	1567/4194		-

汇安均衡成长混合A(016388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5455	3.50%
2026-09-15	1.4932	-0.14%
2026-09-14	1.4953	-0.97%
2026-09-11	1.5099	-1.24%
2026-09-10	1.5288	-1.28%
2026-09-09	1.5487	-0.10%

汇安均衡成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	9.89%	3.35%
688256	寒武纪	0.0000	8.34%	5.89%
301396	宏景科技	0.0000	7.63%	2.09%
001389	广合科技	0.0000	7.39%	3.89%
688521	芯原股份	0.0000	6.61%	8.07%
688257	新锐股份	0.0000	5.60%	5.23%
688041	海光信息	0.0000	4.32%	3.01%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.10%	3.37%
301377	鼎泰高科	0.0000	3.88%	4.57%
688777	中控技术	0.0000	3.86%	1.27%

汇安均衡成长混合A(016388)基金档案

基金代码	016388	基金简称	汇安均衡成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.1309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%