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汇安均衡优选混合C - 基金主页(代码:026139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1119 -0.0059 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1716 -0.0035 -0.2951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2158亿
最近资产：4.72亿
基金公司：
基金经理：邹唯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.69%	-4.30%	-6.60%	-3.08%	-	-	-	3.42%
同类排名	2794/4982	5033/5419	4650/5423	1714/5376				-

汇安均衡优选混合C(026139)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1066	-0.48%
2026-09-16	1.1119	-0.53%
2026-09-15	1.1178	-0.84%
2026-09-14	1.1273	0.14%
2026-09-11	1.1257	-1.87%
2026-09-10	1.1472	-1.27%

汇安均衡优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600012	皖通高速	0.0000	7.96%	1.58%
001965	招商公路	0.0000	7.80%	0.71%
600377	宁沪高速	0.0000	7.56%	1.35%
600350	山东高速	0.0000	7.14%	4.48%
000429	粤高速Ａ	0.0000	5.24%	3.78%
600323	瀚蓝环境	0.0000	5.04%	1.95%
600674	川投能源	0.0000	5.02%	1.18%
600901	江苏金租	0.0000	5.00%	2.51%
601088	中国神华	0.0000	4.80%	-2.06%
600900	长江电力	0.0000	4.78%	1.35%

汇安均衡优选混合C(026139)基金档案

基金代码	026139	基金简称	汇安均衡优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹唯	基金托管人		基金公司
最近资产	4.72亿	最近份额	4.2158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%