汇安均衡优选混合C基金净值查询(026139)

今天最新净值 1.1178 -0.0095 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1716 -0.0035 -0.2951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2158亿
最近资产：4.72亿
基金公司：
基金经理：邹唯

近一季汇安均衡优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安均衡优选混合C(026139)基金累计收益率-3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026139	汇安均衡优选混合C	1.1119	1.1119	1.1178	1.1178	-0.0059	-0.53%
2026-09-15	026139	汇安均衡优选混合C	1.1178	1.1178	1.1273	1.1273	-0.0095	-0.84%
2026-09-14	026139	汇安均衡优选混合C	1.1273	1.1273	1.1257	1.1257	0.0016	0.14%
2026-09-11	026139	汇安均衡优选混合C	1.1257	1.1257	1.1472	1.1472	-0.0215	-1.87%
2026-09-10	026139	汇安均衡优选混合C	1.1472	1.1472	1.1619	1.1619	-0.0147	-1.27%
2026-09-09	026139	汇安均衡优选混合C	1.1619	1.1619	1.1742	1.1742	-0.0123	-1.05%
2026-09-08	026139	汇安均衡优选混合C	1.1742	1.1742	1.1768	1.1768	-0.0026	-0.22%
2026-09-07	026139	汇安均衡优选混合C	1.1768	1.1768	1.1895	1.1895	-0.0127	-1.07%
2026-09-04	026139	汇安均衡优选混合C	1.1895	1.1895	1.1675	1.1675	0.0220	1.88%
2026-09-03	026139	汇安均衡优选混合C	1.1675	1.1675	1.1602	1.1602	0.0073	0.63%

2026-09-02	026139	汇安均衡优选混合C	1.1602	1.1602	1.1768	1.1768	-0.0166	-1.41%
2026-09-01	026139	汇安均衡优选混合C	1.1768	1.1768	1.1580	1.1580	0.0188	1.62%
2026-08-31	026139	汇安均衡优选混合C	1.1580	1.1580	1.1759	1.1759	-0.0179	-1.55%
2026-08-28	026139	汇安均衡优选混合C	1.1759	1.1759	1.1707	1.1707	0.0052	0.44%
2026-08-27	026139	汇安均衡优选混合C	1.1707	1.1707	1.1769	1.1769	-0.0062	-0.53%
2026-08-26	026139	汇安均衡优选混合C	1.1769	1.1769	1.1658	1.1658	0.0111	0.95%
2026-08-25	026139	汇安均衡优选混合C	1.1658	1.1658	1.1644	1.1644	0.0014	0.12%
2026-08-24	026139	汇安均衡优选混合C	1.1644	1.1644	1.1609	1.1609	0.0035	0.30%
2026-08-21	026139	汇安均衡优选混合C	1.1609	1.1609	1.1785	1.1785	-0.0176	-1.52%
2026-08-20	026139	汇安均衡优选混合C	1.1785	1.1785	1.1753	1.1753	0.0032	0.27%
2026-08-19	026139	汇安均衡优选混合C	1.1753	1.1753	1.1787	1.1787	-0.0034	-0.29%
2026-08-18	026139	汇安均衡优选混合C	1.1787	1.1787	1.1774	1.1774	0.0013	0.11%
2026-08-17	026139	汇安均衡优选混合C	1.1774	1.1774	1.1905	1.1905	-0.0131	-1.11%
2026-08-14	026139	汇安均衡优选混合C	1.1905	1.1905	1.2100	1.2100	-0.0195	-1.64%
2026-08-13	026139	汇安均衡优选混合C	1.2100	1.2100	1.2153	1.2153	-0.0053	-0.44%

2026-08-12	026139	汇安均衡优选混合C	1.2153	1.2153	1.1905	1.1905	0.0248	2.08%
2026-08-11	026139	汇安均衡优选混合C	1.1905	1.1905	1.2030	1.2030	-0.0125	-1.04%
2026-08-10	026139	汇安均衡优选混合C	1.2030	1.2030	1.1832	1.1832	0.0198	1.67%
2026-08-07	026139	汇安均衡优选混合C	1.1832	1.1832	1.1828	1.1828	0.0004	0.03%
2026-08-06	026139	汇安均衡优选混合C	1.1828	1.1828	1.1906	1.1906	-0.0078	-0.66%
2026-08-05	026139	汇安均衡优选混合C	1.1906	1.1906	1.1968	1.1968	-0.0062	-0.52%
2026-08-04	026139	汇安均衡优选混合C	1.1968	1.1968	1.2213	1.2213	-0.0245	-2.05%
2026-08-03	026139	汇安均衡优选混合C	1.2213	1.2213	1.2282	1.2282	-0.0069	-0.56%
2026-07-31	026139	汇安均衡优选混合C	1.2282	1.2282	1.2418	1.2418	-0.0136	-1.10%
2026-07-30	026139	汇安均衡优选混合C	1.2418	1.2418	1.2332	1.2332	0.0086	0.70%
2026-07-29	026139	汇安均衡优选混合C	1.2332	1.2332	1.2275	1.2275	0.0057	0.46%
2026-07-28	026139	汇安均衡优选混合C	1.2275	1.2275	1.2201	1.2201	0.0074	0.61%
2026-07-27	026139	汇安均衡优选混合C	1.2201	1.2201	1.2129	1.2129	0.0072	0.59%
2026-07-24	026139	汇安均衡优选混合C	1.2129	1.2129	1.2243	1.2243	-0.0114	-0.93%
2026-07-23	026139	汇安均衡优选混合C	1.2243	1.2243	1.2200	1.2200	0.0043	0.35%
2026-07-22	026139	汇安均衡优选混合C	1.2200	1.2200	1.2179	1.2179	0.0021	0.17%
2026-07-21	026139	汇安均衡优选混合C	1.2179	1.2179	1.2362	1.2362	-0.0183	-1.50%
2026-07-20	026139	汇安均衡优选混合C	1.2362	1.2362	1.1947	1.1947	0.0415	3.47%
2026-07-17	026139	汇安均衡优选混合C	1.1947	1.1947	1.1845	1.1845	0.0102	0.86%
2026-07-16	026139	汇安均衡优选混合C	1.1845	1.1845	1.1922	1.1922	-0.0077	-0.65%
2026-07-15	026139	汇安均衡优选混合C	1.1922	1.1922	1.1889	1.1889	0.0033	0.28%
2026-07-14	026139	汇安均衡优选混合C	1.1889	1.1889	1.1689	1.1689	0.0200	1.71%
2026-07-13	026139	汇安均衡优选混合C	1.1689	1.1689	1.1517	1.1517	0.0172	1.49%
2026-07-10	026139	汇安均衡优选混合C	1.1517	1.1517	1.1609	1.1609	-0.0092	-0.79%
2026-07-09	026139	汇安均衡优选混合C	1.1609	1.1609	1.1769	1.1769	-0.0160	-1.38%
2026-07-08	026139	汇安均衡优选混合C	1.1769	1.1769	1.1538	1.1538	0.0231	2.00%
2026-07-07	026139	汇安均衡优选混合C	1.1538	1.1538	1.1534	1.1534	0.0004	0.03%
2026-07-06	026139	汇安均衡优选混合C	1.1534	1.1534	1.1316	1.1316	0.0218	1.93%
2026-07-03	026139	汇安均衡优选混合C	1.1316	1.1316	1.1249	1.1249	0.0067	0.60%
2026-07-02	026139	汇安均衡优选混合C	1.1249	1.1249	1.1077	1.1077	0.0172	1.55%
2026-07-01	026139	汇安均衡优选混合C	1.1077	1.1077	1.0976	1.0976	0.0101	0.92%
2026-06-30	026139	汇安均衡优选混合C	1.0976	1.0976	1.1177	1.1177	-0.0201	-1.83%
2026-06-29	026139	汇安均衡优选混合C	1.1177	1.1177	1.1077	1.1077	0.0100	0.90%
2026-06-26	026139	汇安均衡优选混合C	1.1077	1.1077	1.1049	1.1049	0.0028	0.25%
2026-06-25	026139	汇安均衡优选混合C	1.1049	1.1049	1.1169	1.1169	-0.0120	-1.07%
2026-06-24	026139	汇安均衡优选混合C	1.1169	1.1169	1.1302	1.1302	-0.0133	-1.19%
2026-06-23	026139	汇安均衡优选混合C	1.1302	1.1302	1.1250	1.1250	0.0052	0.46%
2026-06-22	026139	汇安均衡优选混合C	1.1250	1.1250	1.1299	1.1299	-0.0049	-0.43%
2026-06-18	026139	汇安均衡优选混合C	1.1299	1.1299	1.1471	1.1471	-0.0172	-1.50%
2026-06-17	026139	汇安均衡优选混合C	1.1471	1.1471	1.1472	1.1472	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%