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2025年01月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006253 永赢消费主题C 1.5997 1.5997 1.5645 1.5645 0.0352 2.25% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006252 永赢消费主题A 1.6217 1.6217 1.5860 1.5860 0.0357 2.25% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4300 0.4300 0.4212 0.4212 0.0088 2.09% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.8466 0.8466 0.8297 0.8297 0.0169 2.04% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8206 0.8206 0.0167 2.04% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9411 0.9411 0.9224 0.9224 0.0187 2.03% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9831 0.9831 0.9636 0.9636 0.0195 2.02% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9311 0.9311 0.9127 0.9127 0.0184 2.02% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9491 0.9491 0.9303 0.9303 0.0188 2.02% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8790 0.8790 0.8618 0.8618 0.0172 2.00% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6806 0.6806 0.6676 0.6676 0.0130 1.95% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6736 0.6736 0.6607 0.6607 0.0129 1.95% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2678 1.2678 1.2443 1.2443 0.0235 1.89% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3800 2.3800 2.3360 2.3360 0.0440 1.88% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2704 1.2704 1.2469 1.2469 0.0235 1.88% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3319 0.3319 0.3258 0.3258 0.0061 1.87% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.1402 1.1402 1.1197 1.1197 0.0205 1.83% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3353 0.3522 0.3293 0.3462 0.0060 1.82% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.4040 2.5140 2.3610 2.4710 0.0430 1.82% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7045 0.7045 0.6919 0.6919 0.0126 1.82% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159568 博时港股通互联网ETF 1.3866 1.3866 1.3620 1.3620 0.0246 1.81% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8641 0.8641 0.8487 0.8487 0.0154 1.81% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9939 1.0918 0.9763 1.0742 0.0176 1.80% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016169 嘉实价值优势混合C 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070019 嘉实价值优势混合A 2.0380 2.6390 2.0030 2.6040 0.0350 1.75% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1014 1.1014 1.0826 1.0826 0.0188 1.74% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0970 1.0970 1.0783 1.0783 0.0187 1.73% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9734 0.9734 0.9568 0.9568 0.0166 1.73% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9672 0.9672 0.9508 0.9508 0.0164 1.72% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9454 0.9454 0.9295 0.9295 0.0159 1.71% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9350 0.9350 0.0160 1.71% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 590002 中邮核心成长混合A 0.5206 0.5206 0.5119 0.5119 0.0087 1.70% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0581 1.0581 1.0405 1.0405 0.0176 1.69% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.2593 1.2593 1.2384 1.2384 0.0209 1.69% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8445 0.8445 0.8305 0.8305 0.0140 1.69% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.2923 1.2923 1.2709 1.2709 0.0214 1.68% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7982 0.7982 0.7850 0.7850 0.0132 1.68% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8030 0.8030 0.7897 0.7897 0.0133 1.68% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0578 1.0578 1.0403 1.0403 0.0175 1.68% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160125 南方香港优选股票 1.1846 1.2746 1.1654 1.2554 0.0192 1.65% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010274 嘉实价值长青混合C 0.8411 0.8411 0.8278 0.8278 0.0133 1.61% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010273 嘉实价值长青混合A 0.8550 0.8550 0.8415 0.8415 0.0135 1.60% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.8953 0.8953 0.8813 0.8813 0.0140 1.59% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010409 富国消费精选30股票A 0.8365 0.8365 0.8234 0.8234 0.0131 1.59% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2840 1.2840 1.2640 1.2640 0.0200 1.58% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070010 嘉实主题混合 1.6100 3.3130 1.5850 3.2880 0.0250 1.58% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021605 富国消费精选30股票C 0.8335 0.8335 0.8206 0.8206 0.0129 1.57% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 560620 万家中证全指公用事业ETF 0.8876 0.8876 0.8739 0.8739 0.0137 1.57% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350001 天治财富增长混合 1.1726 3.0179 1.1545 2.9998 0.0181 1.57% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 0.9526 0.9526 0.9379 0.9379 0.0147 1.57% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4010 2.1983 0.3948 2.1862 0.0121 1.57% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3562 1.6225 1.3353 1.6016 0.0209 1.57% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590005 中邮核心主题混合A 1.7720 1.9320 1.7450 1.9050 0.0270 1.55% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8064 0.8064 0.7941 0.7941 0.0123 1.55% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001484 天弘新价值混合A 1.3614 1.6005 1.3407 1.5798 0.0207 1.54% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020654 恒生前海兴泰混合C 1.0839 1.0839 1.0675 1.0675 0.0164 1.54% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006123 国联高股息混合A 1.0792 1.2922 1.0628 1.2758 0.0164 1.54% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8003 0.8003 0.7882 0.7882 0.0121 1.54% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016246 天弘新价值混合C 1.3497 1.5840 1.3292 1.5635 0.0205 1.54% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020653 恒生前海兴泰混合A 1.0932 1.0932 1.0766 1.0766 0.0166 1.54% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9729 1.0072 0.9581 0.9924 0.0148 1.54% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530880 银河上证国有企业红利ETF 0.9984 1.0034 0.9833 0.9883 0.0151 1.54% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009852 银华品质消费股票A 0.6779 0.6779 0.6677 0.6677 0.0102 1.53% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006124 国联高股息混合C 1.0762 1.2382 1.0600 1.2220 0.0162 1.53% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4010 1.4010 1.3800 1.3800 0.0210 1.52% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006022 富国大盘价值量化精选混合A 1.6536 1.6536 1.6290 1.6290 0.0246 1.51% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320017 诺安全球收益不动产 1.3550 1.5460 1.3350 1.5260 0.0200 1.50% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004357 南方智慧混合 2.5582 2.5582 2.5205 2.5205 0.0377 1.50% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2700 0.2700 0.2660 0.2660 0.0040 1.50% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519727 交银成长30混合 2.2960 2.7560 2.2620 2.7220 0.0340 1.50% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2216 2.8109 1.2035 2.7928 0.0181 1.50% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014181 富国大盘价值量化精选混合C 1.6404 1.6404 1.6161 1.6161 0.0243 1.50% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022869 华夏公用事业ETF联接A 0.9514 0.9514 0.9373 0.9373 0.0141 1.50% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9617 1.9617 1.9329 1.9329 0.0288 1.49% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011221 南方匠心优选股票C 0.7893 0.7893 0.7777 0.7777 0.0116 1.49% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022873 华夏公用事业ETF联接C 0.9512 0.9512 0.9372 0.9372 0.0140 1.49% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011220 南方匠心优选股票A 0.8082 0.8082 0.7963 0.7963 0.0119 1.49% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010128 宝盈发展新动能股票A 0.9626 0.9626 0.9485 0.9485 0.0141 1.49% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9355 1.9355 1.9071 1.9071 0.0284 1.49% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005810 南方瑞祥一年混合A 2.0016 2.0016 1.9724 1.9724 0.0292 1.48% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9377 0.9377 0.0139 1.48% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.3816 1.4437 1.3615 1.4236 0.0201 1.48% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9319 0.9319 0.9183 0.9183 0.0136 1.48% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2736 0.2736 0.2696 0.2696 0.0040 1.48% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9351 0.9351 0.9215 0.9215 0.0136 1.48% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.3938 1.3938 1.3735 1.3735 0.0203 1.48% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010129 宝盈发展新动能股票C 0.9421 0.9421 0.9284 0.9284 0.0137 1.48% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3797 1.4920 1.3596 1.4719 0.0201 1.48% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3938 1.5211 1.3735 1.5008 0.0203 1.48% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7795 0.7795 0.7682 0.7682 0.0113 1.47% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7983 0.7983 0.7867 0.7867 0.0116 1.47% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8463 1.8463 1.8195 1.8195 0.0268 1.47% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1287 1.1287 1.1123 1.1123 0.0164 1.47% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 0.9859 0.9859 0.9716 0.9716 0.0143 1.47% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008955 交银创新领航混合 1.3638 1.3638 1.3442 1.3442 0.0196 1.46% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9844 0.9844 0.9702 0.9702 0.0142 1.46% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.2722 1.2722 1.2540 1.2540 0.0182 1.45% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0173 1.0173 1.0028 1.0028 0.0145 1.45% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021604 新华积极价值灵活配置混合C 1.1087 1.1087 1.0929 1.0929 0.0158 1.45% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9793 0.9929 0.9654 0.9790 0.0139 1.44% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9871 0.9871 0.9731 0.9731 0.0140 1.44% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1307 1.1307 1.1147 1.1147 0.0160 1.44% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006921 南方智诚混合 1.8630 1.8630 1.8365 1.8365 0.0265 1.44% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159525 富国中证红利低波动ETF 1.0248 1.0248 1.0104 1.0104 0.0144 1.43% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0159 1.0159 1.0016 1.0016 0.0143 1.43% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9781 0.9917 0.9643 0.9779 0.0138 1.43% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0214 1.0214 1.0070 1.0070 0.0144 1.43% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.0965 2.1930 1.0810 2.1620 0.0310 1.43% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1486 1.1906 1.1324 1.1744 0.0162 1.43% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 560150 泰康中证红利低波动ETF 1.0988 1.0988 1.0833 1.0833 0.0155 1.43% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519676 银河强化债券A 1.0690 1.8100 1.0540 1.7950 0.0150 1.42% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6410 0.6410 0.6321 0.6321 0.0089 1.41% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002182 东兴蓝海财富混合A 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019166 东兴蓝海财富混合C 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011385 南方远见回报股票C 0.9745 0.9745 0.9610 0.9610 0.0135 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159887 富国中证800银行ETF 1.2239 1.2239 1.2070 1.2070 0.0169 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 515290 天弘中证银行ETF 1.3407 1.3407 1.3222 1.3222 0.0185 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 560890 新华中证红利低波动ETF 1.1437 1.1437 1.1279 1.1279 0.0158 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 512820 汇添富中证银行ETF 1.3186 1.5146 1.3004 1.4964 0.0182 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512700 南方中证银行ETF 1.5146 1.6816 1.4937 1.6607 0.0209 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 516310 易方达中证银行ETF 1.2299 1.2299 1.2129 1.2129 0.0170 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6250 0.6250 0.6164 0.6164 0.0086 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.8969 0.8969 0.8845 0.8845 0.0124 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011384 南方远见回报股票A 0.9976 0.9976 0.9838 0.9838 0.0138 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.8976 0.8976 0.8852 0.8852 0.0124 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.6314 1.7284 0.6227 1.7197 0.0087 1.40% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515020 华夏中证银行ETF 1.5864 1.5864 1.5646 1.5646 0.0218 1.39% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512800 华宝中证银行ETF 1.5028 1.5028 1.4823 1.4823 0.0205 1.38% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519778 交银经济新动力混合A 2.8946 2.8946 2.8552 2.8552 0.0394 1.38% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512730 鹏华中证银行ETF 1.5378 1.5378 1.5169 1.5169 0.0209 1.38% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013247 交银瑞卓三年持有期混合 0.9480 0.9480 0.9351 0.9351 0.0129 1.38% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001910 泰康新机遇混合 1.1436 1.5106 1.1280 1.4950 0.0156 1.38% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0518 1.0518 1.0375 1.0375 0.0143 1.38% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0454 1.0454 1.0312 1.0312 0.0142 1.38% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 516210 华安中证银行ETF 1.2755 1.2755 1.2582 1.2582 0.0173 1.37% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020186 上银国企红利混合发起式A 1.0318 1.0318 1.0179 1.0179 0.0139 1.37% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014096 交银经济新动力混合C 2.8397 2.8397 2.8012 2.8012 0.0385 1.37% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020799 天弘红利智选混合A 1.0362 1.0362 1.0223 1.0223 0.0139 1.36% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.3421 1.3421 1.3241 1.3241 0.0180 1.36% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0004 1.0004 0.9870 0.9870 0.0134 1.36% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9821 0.9821 0.9689 0.9689 0.0132 1.36% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9784 0.9784 0.9653 0.9653 0.0131 1.36% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016185 广发电力ETF联接A 0.9889 0.9889 0.9756 0.9756 0.0133 1.36% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020187 上银国企红利混合发起式C 1.0264 1.0264 1.0126 1.0126 0.0138 1.36% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016186 广发电力ETF联接C 0.9815 0.9815 0.9683 0.9683 0.0132 1.36% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9720 1.1530 0.9590 1.1400 0.0130 1.36% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020800 天弘红利智选混合C 1.0324 1.0324 1.0186 1.0186 0.0138 1.35% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005833 工银红利优享混合A 0.9612 1.2978 0.9484 1.2850 0.0128 1.35% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2951 1.2951 1.2779 1.2779 0.0172 1.35% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008178 同泰慧盈混合A 0.8811 0.8811 0.8694 0.8694 0.0117 1.35% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0008 1.0008 0.9875 0.9875 0.0133 1.35% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008179 同泰慧盈混合C 0.8629 0.8629 0.8514 0.8514 0.0115 1.35% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005834 工银红利优享混合C 0.9474 1.2674 0.9348 1.2548 0.0126 1.35% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0316 1.0316 1.0179 1.0179 0.0137 1.35% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011971 东财银行A 1.2237 1.2237 1.2075 1.2075 0.0162 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011972 东财银行C 1.2054 1.2054 1.1895 1.1895 0.0159 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.0144 2.0144 1.9877 1.9877 0.0267 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008244 上银鑫卓混合A 1.2519 1.4619 1.2354 1.4454 0.0165 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017977 信澳优享生活混合A 0.7722 0.7722 0.7620 0.7620 0.0102 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0309 1.0309 1.0173 1.0173 0.0136 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021129 东财银行E 1.2224 1.2224 1.2062 1.2062 0.0162 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.0136 2.0136 1.9870 1.9870 0.0266 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.9872 1.9872 1.9610 1.9610 0.0262 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0304 1.0304 1.0168 1.0168 0.0136 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.0586 1.0586 1.0446 1.0446 0.0140 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017978 信澳优享生活混合C 0.7636 0.7636 0.7535 0.7535 0.0101 1.34% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015745 上银鑫卓混合C 1.2284 1.4384 1.2123 1.4223 0.0161 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.2743 1.4017 1.2576 1.3850 0.0167 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0613 1.0893 1.0474 1.0754 0.0139 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161723 招商中证银行指数A 1.5438 1.6715 1.5236 1.6513 0.0202 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0682 1.0682 1.0542 1.0542 0.0140 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2387 1.2387 1.2225 1.2225 0.0162 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0658 1.0658 1.0518 1.0518 0.0140 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0267 1.0267 1.0132 1.0132 0.0135 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.4964 1.6126 1.4768 1.5930 0.0196 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0642 1.0922 1.0502 1.0782 0.0140 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6403 1.6403 1.6188 1.6188 0.0215 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6059 1.6059 1.5849 1.5849 0.0210 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009263 华宝红利精选混合A 1.2290 1.4290 1.2129 1.4129 0.0161 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.0570 1.0570 1.0431 1.0431 0.0139 1.33% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0271 1.0271 1.0137 1.0137 0.0134 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3543 1.3543 1.3367 1.3367 0.0176 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5934 1.8234 1.5727 1.8027 0.0207 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5996 1.6676 1.5787 1.6467 0.0209 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6000 1.6680 1.5791 1.6471 0.0209 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014028 招商中证银行指数C 1.5390 1.5390 1.5189 1.5189 0.0201 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.6214 1.6414 1.6002 1.6202 0.0212 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6213 1.8513 1.6002 1.8302 0.0211 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.6208 1.6508 1.5997 1.6297 0.0211 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4764 1.4764 1.4571 1.4571 0.0193 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6668 1.6668 1.6451 1.6451 0.0217 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5499 1.6179 1.5297 1.5977 0.0202 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.6758 1.8859 1.6539 1.8613 0.0246 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.5791 1.6471 1.5585 1.6265 0.0206 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016343 招商中证银行指数E 1.5326 1.5326 1.5126 1.5126 0.0200 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010841 华宝红利精选混合C 1.2089 1.4089 1.1932 1.3932 0.0157 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3613 1.3613 1.3435 1.3435 0.0178 1.32% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.4846 1.4846 1.4654 1.4654 0.0192 1.31% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0227 1.0227 1.0095 1.0095 0.0132 1.31% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5075 1.5075 1.4880 1.4880 0.0195 1.31% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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