基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘红利智选混合A - 基金主页(代码:020799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1591 -0.0027 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0013 0.1086% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1591
成立日期：2024-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4895亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.87%	-1.13%	0.68%	1.71%	5.12%	20.22%	-	21.24%
同类排名	1927/5018	2610/5572	755/5501	1199/5392	2196/4749	3604/4244		-

天弘红利智选混合A(020799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1537	-0.47%
2026-09-14	1.1591	-0.23%
2026-09-11	1.1618	-1.52%
2026-09-10	1.1797	-0.56%
2026-09-09	1.1864	1.00%
2026-09-08	1.1746	1.21%

天弘红利智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	2.50%	-1.81%
603565	中谷物流	0.0000	2.42%	4.31%
600256	广汇能源	0.0000	2.29%	0.28%
601919	中远海控	0.0000	1.95%	0.78%
600919	江苏银行	0.0000	1.92%	2.88%
601666	平煤股份	0.0000	1.83%	-1.38%
000983	山西焦煤	0.0000	1.80%	-2.65%
601077	渝农商行	0.0000	1.79%	1.31%
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.78%	3.78%
600546	山煤国际	0.0000	1.77%	-0.34%

天弘红利智选混合A(020799)基金档案

基金代码	020799	基金简称	天弘红利智选混合A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-18	成立日期	2024-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	7.4895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%