天弘红利智选混合A基金净值查询(020799)

今天最新净值 1.1591 -0.0027 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0013 0.1086% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1591
成立日期：2024-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4895亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超

近一季天弘红利智选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘红利智选混合A(020799)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020799	天弘红利智选混合A	1.1537	1.1537	1.1591	1.1591	-0.0054	-0.47%
2026-09-14	020799	天弘红利智选混合A	1.1591	1.1591	1.1618	1.1618	-0.0027	-0.23%
2026-09-11	020799	天弘红利智选混合A	1.1618	1.1618	1.1797	1.1797	-0.0179	-1.52%
2026-09-10	020799	天弘红利智选混合A	1.1797	1.1797	1.1864	1.1864	-0.0067	-0.56%
2026-09-09	020799	天弘红利智选混合A	1.1864	1.1864	1.1746	1.1746	0.0118	1.00%
2026-09-08	020799	天弘红利智选混合A	1.1746	1.1746	1.1606	1.1606	0.0140	1.21%
2026-09-07	020799	天弘红利智选混合A	1.1606	1.1606	1.1751	1.1751	-0.0145	-1.25%
2026-09-04	020799	天弘红利智选混合A	1.1751	1.1751	1.1726	1.1726	0.0025	0.21%
2026-09-03	020799	天弘红利智选混合A	1.1726	1.1726	1.1714	1.1714	0.0012	0.10%
2026-09-02	020799	天弘红利智选混合A	1.1714	1.1714	1.1881	1.1881	-0.0167	-1.41%

2026-09-01	020799	天弘红利智选混合A	1.1881	1.1881	1.1879	1.1879	0.0002	0.02%
2026-08-31	020799	天弘红利智选混合A	1.1879	1.1879	1.1841	1.1841	0.0038	0.32%
2026-08-28	020799	天弘红利智选混合A	1.1841	1.1841	1.1804	1.1804	0.0037	0.31%
2026-08-27	020799	天弘红利智选混合A	1.1804	1.1804	1.1749	1.1749	0.0055	0.47%
2026-08-26	020799	天弘红利智选混合A	1.1749	1.1749	1.1686	1.1686	0.0063	0.54%
2026-08-25	020799	天弘红利智选混合A	1.1686	1.1686	1.1764	1.1764	-0.0078	-0.66%
2026-08-24	020799	天弘红利智选混合A	1.1764	1.1764	1.1633	1.1633	0.0131	1.13%
2026-08-21	020799	天弘红利智选混合A	1.1633	1.1633	1.1640	1.1640	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	020799	天弘红利智选混合A	1.1640	1.1640	1.1587	1.1587	0.0053	0.46%
2026-08-19	020799	天弘红利智选混合A	1.1587	1.1587	1.1542	1.1542	0.0045	0.39%
2026-08-18	020799	天弘红利智选混合A	1.1542	1.1542	1.1467	1.1467	0.0075	0.65%
2026-08-17	020799	天弘红利智选混合A	1.1467	1.1467	1.1417	1.1417	0.0050	0.44%
2026-08-14	020799	天弘红利智选混合A	1.1417	1.1417	1.1395	1.1395	0.0022	0.19%
2026-08-13	020799	天弘红利智选混合A	1.1395	1.1395	1.1497	1.1497	-0.0102	-0.89%
2026-08-12	020799	天弘红利智选混合A	1.1497	1.1497	1.1540	1.1540	-0.0043	-0.37%

2026-08-11	020799	天弘红利智选混合A	1.1540	1.1540	1.1586	1.1586	-0.0046	-0.40%
2026-08-10	020799	天弘红利智选混合A	1.1586	1.1586	1.1467	1.1467	0.0119	1.04%
2026-08-07	020799	天弘红利智选混合A	1.1467	1.1467	1.1483	1.1483	-0.0016	-0.14%
2026-08-06	020799	天弘红利智选混合A	1.1483	1.1483	1.1355	1.1355	0.0128	1.13%
2026-08-05	020799	天弘红利智选混合A	1.1355	1.1355	1.1364	1.1364	-0.0009	-0.08%
2026-08-04	020799	天弘红利智选混合A	1.1364	1.1364	1.1536	1.1536	-0.0172	-1.51%
2026-08-03	020799	天弘红利智选混合A	1.1536	1.1536	1.1569	1.1569	-0.0033	-0.29%
2026-07-31	020799	天弘红利智选混合A	1.1569	1.1569	1.1580	1.1580	-0.0011	-0.09%
2026-07-30	020799	天弘红利智选混合A	1.1580	1.1580	1.1455	1.1455	0.0125	1.09%
2026-07-29	020799	天弘红利智选混合A	1.1455	1.1455	1.1274	1.1274	0.0181	1.61%
2026-07-28	020799	天弘红利智选混合A	1.1274	1.1274	1.1264	1.1264	0.0010	0.09%
2026-07-27	020799	天弘红利智选混合A	1.1264	1.1264	1.1196	1.1196	0.0068	0.61%
2026-07-24	020799	天弘红利智选混合A	1.1196	1.1196	1.1399	1.1399	-0.0203	-1.78%
2026-07-23	020799	天弘红利智选混合A	1.1399	1.1399	1.1281	1.1281	0.0118	1.05%
2026-07-22	020799	天弘红利智选混合A	1.1281	1.1281	1.1146	1.1146	0.0135	1.21%
2026-07-21	020799	天弘红利智选混合A	1.1146	1.1146	1.1241	1.1241	-0.0095	-0.85%
2026-07-20	020799	天弘红利智选混合A	1.1241	1.1241	1.0926	1.0926	0.0315	2.88%
2026-07-17	020799	天弘红利智选混合A	1.0926	1.0926	1.1024	1.1024	-0.0098	-0.89%
2026-07-16	020799	天弘红利智选混合A	1.1024	1.1024	1.1154	1.1154	-0.0130	-1.17%
2026-07-15	020799	天弘红利智选混合A	1.1154	1.1154	1.1017	1.1017	0.0137	1.24%
2026-07-14	020799	天弘红利智选混合A	1.1017	1.1017	1.0808	1.0808	0.0209	1.93%
2026-07-13	020799	天弘红利智选混合A	1.0808	1.0808	1.0787	1.0787	0.0021	0.19%
2026-07-10	020799	天弘红利智选混合A	1.0787	1.0787	1.0782	1.0782	0.0005	0.05%
2026-07-09	020799	天弘红利智选混合A	1.0782	1.0782	1.0886	1.0886	-0.0104	-0.96%
2026-07-08	020799	天弘红利智选混合A	1.0886	1.0886	1.0858	1.0858	0.0028	0.26%
2026-07-07	020799	天弘红利智选混合A	1.0858	1.0858	1.1026	1.1026	-0.0168	-1.52%
2026-07-06	020799	天弘红利智选混合A	1.1026	1.1026	1.0820	1.0820	0.0206	1.90%
2026-07-03	020799	天弘红利智选混合A	1.0820	1.0820	1.0707	1.0707	0.0113	1.06%
2026-07-02	020799	天弘红利智选混合A	1.0707	1.0707	1.0642	1.0642	0.0065	0.61%
2026-07-01	020799	天弘红利智选混合A	1.0642	1.0642	1.0470	1.0470	0.0172	1.64%
2026-06-30	020799	天弘红利智选混合A	1.0470	1.0470	1.0667	1.0667	-0.0197	-1.88%
2026-06-29	020799	天弘红利智选混合A	1.0667	1.0667	1.0611	1.0611	0.0056	0.53%
2026-06-26	020799	天弘红利智选混合A	1.0611	1.0611	1.0819	1.0819	-0.0208	-1.92%
2026-06-25	020799	天弘红利智选混合A	1.0819	1.0819	1.0933	1.0933	-0.0114	-1.04%
2026-06-24	020799	天弘红利智选混合A	1.0933	1.0933	1.1089	1.1089	-0.0156	-1.43%
2026-06-23	020799	天弘红利智选混合A	1.1089	1.1089	1.1177	1.1177	-0.0088	-0.79%
2026-06-22	020799	天弘红利智选混合A	1.1177	1.1177	1.1022	1.1022	0.0155	1.41%
2026-06-18	020799	天弘红利智选混合A	1.1022	1.1022	1.1235	1.1235	-0.0213	-1.93%
2026-06-17	020799	天弘红利智选混合A	1.1235	1.1235	1.1338	1.1338	-0.0103	-0.91%
2026-06-16	020799	天弘红利智选混合A	1.1338	1.1338	1.1514	1.1514	-0.0176	-1.55%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%