富国大盘价值量化精选混合A(富国大盘价值量化精选混合)基金净值查询(006022)

今天最新净值 1.7092 0.0026 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7508 0.0014 0.0772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7092
成立日期：2018-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3556亿
最近资产：0.59亿
基金公司：富国基金
基金经理：徐幼华田希蒙

近一月富国大盘价值量化精选混合A|富国大盘价值量化精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国大盘价值量化精选混合A(006022)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6970	1.6970	1.7092	1.7092	-0.0122	-0.71%
2026-09-14	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7092	1.7092	1.7066	1.7066	0.0026	0.15%
2026-09-11	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7066	1.7066	1.7245	1.7245	-0.0179	-1.04%
2026-09-10	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7245	1.7245	1.7230	1.7230	0.0015	0.09%
2026-09-09	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7230	1.7230	1.7168	1.7168	0.0062	0.36%
2026-09-08	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7168	1.7168	1.7121	1.7121	0.0047	0.27%
2026-09-07	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7121	1.7121	1.7252	1.7252	-0.0131	-0.76%
2026-09-04	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7252	1.7252	1.7218	1.7218	0.0034	0.20%
2026-09-03	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7218	1.7218	1.7196	1.7196	0.0022	0.13%
2026-09-02	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7196	1.7196	1.7343	1.7343	-0.0147	-0.85%

2026-09-01	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7343	1.7343	1.7281	1.7281	0.0062	0.36%
2026-08-31	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7281	1.7281	1.7180	1.7180	0.0101	0.59%
2026-08-28	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7180	1.7180	1.7148	1.7148	0.0032	0.19%
2026-08-27	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7148	1.7148	1.7089	1.7089	0.0059	0.35%
2026-08-26	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7089	1.7089	1.6978	1.6978	0.0111	0.65%
2026-08-25	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6978	1.6978	1.6971	1.6971	0.0007	0.04%
2026-08-24	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6971	1.6971	1.6914	1.6914	0.0057	0.34%
2026-08-21	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6914	1.6914	1.6913	1.6913	0.0001	0.01%
2026-08-20	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6913	1.6913	1.6863	1.6863	0.0050	0.30%
2026-08-19	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6863	1.6863	1.6988	1.6988	-0.0125	-0.74%
2026-08-18	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6988	1.6988	1.6938	1.6938	0.0050	0.30%
2026-08-17	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6938	1.6938	1.6806	1.6806	0.0132	0.79%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%