富国大盘价值量化精选混合A(富国大盘价值量化精选混合)基金净值查询(006022)

今天最新净值 1.6970 -0.0122 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7508 0.0014 0.0772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6970
成立日期：2018-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3556亿
最近资产：0.59亿
基金公司：富国基金
基金经理：徐幼华田希蒙

近一季富国大盘价值量化精选混合A|富国大盘价值量化精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国大盘价值量化精选混合A(006022)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6976	1.6976	1.6970	1.6970	0.0006	0.04%
2026-09-15	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6970	1.6970	1.7092	1.7092	-0.0122	-0.71%
2026-09-14	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7092	1.7092	1.7066	1.7066	0.0026	0.15%
2026-09-11	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7066	1.7066	1.7245	1.7245	-0.0179	-1.04%
2026-09-10	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7245	1.7245	1.7230	1.7230	0.0015	0.09%
2026-09-09	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7230	1.7230	1.7168	1.7168	0.0062	0.36%
2026-09-08	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7168	1.7168	1.7121	1.7121	0.0047	0.27%
2026-09-07	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7121	1.7121	1.7252	1.7252	-0.0131	-0.76%
2026-09-04	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7252	1.7252	1.7218	1.7218	0.0034	0.20%
2026-09-03	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7218	1.7218	1.7196	1.7196	0.0022	0.13%

2026-09-02	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7196	1.7196	1.7343	1.7343	-0.0147	-0.85%
2026-09-01	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7343	1.7343	1.7281	1.7281	0.0062	0.36%
2026-08-31	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7281	1.7281	1.7180	1.7180	0.0101	0.59%
2026-08-28	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7180	1.7180	1.7148	1.7148	0.0032	0.19%
2026-08-27	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7148	1.7148	1.7089	1.7089	0.0059	0.35%
2026-08-26	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7089	1.7089	1.6978	1.6978	0.0111	0.65%
2026-08-25	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6978	1.6978	1.6971	1.6971	0.0007	0.04%
2026-08-24	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6971	1.6971	1.6914	1.6914	0.0057	0.34%
2026-08-21	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6914	1.6914	1.6913	1.6913	0.0001	0.01%
2026-08-20	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6913	1.6913	1.6863	1.6863	0.0050	0.30%
2026-08-19	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6863	1.6863	1.6988	1.6988	-0.0125	-0.74%
2026-08-18	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6988	1.6988	1.6938	1.6938	0.0050	0.30%
2026-08-17	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6938	1.6938	1.6806	1.6806	0.0132	0.79%
2026-08-14	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6806	1.6806	1.6859	1.6859	-0.0053	-0.31%
2026-08-13	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6859	1.6859	1.6943	1.6943	-0.0084	-0.50%

2026-08-12	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6943	1.6943	1.6947	1.6947	-0.0004	-0.02%
2026-08-11	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6947	1.6947	1.7032	1.7032	-0.0085	-0.50%
2026-08-10	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7032	1.7032	1.6920	1.6920	0.0112	0.66%
2026-08-07	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6920	1.6920	1.6894	1.6894	0.0026	0.15%
2026-08-06	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6894	1.6894	1.6859	1.6859	0.0035	0.21%
2026-08-05	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6859	1.6859	1.6785	1.6785	0.0074	0.44%
2026-08-04	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6785	1.6785	1.6915	1.6915	-0.0130	-0.77%
2026-08-03	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6915	1.6915	1.6868	1.6868	0.0047	0.28%
2026-07-31	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6868	1.6868	1.6863	1.6863	0.0005	0.03%
2026-07-30	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6863	1.6863	1.6709	1.6709	0.0154	0.92%
2026-07-29	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6709	1.6709	1.6518	1.6518	0.0191	1.16%
2026-07-28	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6518	1.6518	1.6523	1.6523	-0.0005	-0.03%
2026-07-27	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6523	1.6523	1.6414	1.6414	0.0109	0.66%
2026-07-24	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6414	1.6414	1.6658	1.6658	-0.0244	-1.46%
2026-07-23	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6658	1.6658	1.6470	1.6470	0.0188	1.14%
2026-07-22	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6470	1.6470	1.6358	1.6358	0.0112	0.68%
2026-07-21	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6358	1.6358	1.6332	1.6332	0.0026	0.16%
2026-07-20	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6332	1.6332	1.6038	1.6038	0.0294	1.83%
2026-07-17	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6038	1.6038	1.6203	1.6203	-0.0165	-1.02%
2026-07-16	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6203	1.6203	1.6347	1.6347	-0.0144	-0.88%
2026-07-15	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6347	1.6347	1.6205	1.6205	0.0142	0.88%
2026-07-14	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6205	1.6205	1.6034	1.6034	0.0171	1.07%
2026-07-13	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6034	1.6034	1.6176	1.6176	-0.0142	-0.88%
2026-07-10	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6176	1.6176	1.6164	1.6164	0.0012	0.07%
2026-07-09	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6164	1.6164	1.6113	1.6113	0.0051	0.32%
2026-07-08	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6113	1.6113	1.6103	1.6103	0.0010	0.06%
2026-07-07	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6103	1.6103	1.6310	1.6310	-0.0207	-1.27%
2026-07-06	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6310	1.6310	1.6189	1.6189	0.0121	0.75%
2026-07-03	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6189	1.6189	1.6047	1.6047	0.0142	0.88%
2026-07-02	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6047	1.6047	1.6084	1.6084	-0.0037	-0.23%
2026-07-01	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6084	1.6084	1.5836	1.5836	0.0248	1.57%
2026-06-30	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.5836	1.5836	1.5972	1.5972	-0.0136	-0.85%
2026-06-29	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.5972	1.5972	1.5832	1.5832	0.0140	0.88%
2026-06-26	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.5832	1.5832	1.6103	1.6103	-0.0271	-1.68%
2026-06-25	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6103	1.6103	1.6152	1.6152	-0.0049	-0.30%
2026-06-24	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6152	1.6152	1.6348	1.6348	-0.0196	-1.21%
2026-06-23	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6348	1.6348	1.6500	1.6500	-0.0152	-0.92%
2026-06-22	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6500	1.6500	1.6167	1.6167	0.0333	2.06%
2026-06-18	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6167	1.6167	1.6462	1.6462	-0.0295	-1.82%
2026-06-17	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6462	1.6462	1.6516	1.6516	-0.0054	-0.33%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%