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2024年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006603 嘉实互融精选股票A 1.1059 1.1059 1.0429 1.0429 0.0630 6.04% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020232 嘉实互融精选股票C 1.1037 1.1037 1.0408 1.0408 0.0629 6.04% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006720 平安核心优势混合A 1.4495 1.4495 1.3732 1.3732 0.0763 5.56% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006721 平安核心优势混合C 1.3841 1.3841 1.3112 1.3112 0.0729 5.56% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8110 0.8110 0.7710 0.7710 0.0400 5.19% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8062 0.8062 0.7665 0.7665 0.0397 5.18% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9104 0.9104 0.8660 0.8660 0.0444 5.13% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9241 0.9241 0.8791 0.8791 0.0450 5.12% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010500 中银创新医疗混合C 1.1838 1.2387 1.1265 1.1814 0.0573 5.09% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007718 中银创新医疗混合A 1.1980 1.2535 1.1401 1.1956 0.0579 5.08% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001900 诺安精选价值混合A 1.0023 1.0023 0.9542 0.9542 0.0481 5.04% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003032 平安医疗健康混合A 1.6019 1.6019 1.5252 1.5252 0.0767 5.03% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020137 平安医疗健康混合C 1.6000 1.6000 1.5234 1.5234 0.0766 5.03% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001230 鹏华医药科技股票A 1.0379 1.0379 0.9918 0.9918 0.0461 4.65% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017900 鹏华医药科技股票C 0.8760 0.8760 0.8371 0.8371 0.0389 4.65% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010321 中银大健康股票C 0.9680 0.9680 0.9254 0.9254 0.0426 4.60% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009414 中银大健康股票A 0.9814 0.9814 0.9382 0.9382 0.0432 4.60% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9293 0.9293 0.8890 0.8890 0.0403 4.53% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9327 0.9327 0.8923 0.8923 0.0404 4.53% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8473 0.8473 0.8110 0.8110 0.0363 4.48% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8460 0.8460 0.8098 0.8098 0.0362 4.47% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010091 中信建投医药健康C 0.6749 0.6749 0.6462 0.6462 0.0287 4.44% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010090 中信建投医药健康A 0.6945 0.6945 0.6650 0.6650 0.0295 4.44% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005689 中银医疗保健混合A 1.6442 2.1077 1.5751 2.0386 0.0691 4.39% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010159 中银医疗保健混合C 1.6210 2.0510 1.5529 1.9829 0.0681 4.39% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3427 0.3427 0.3285 0.3285 0.0142 4.32% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012094 鹏华创新升级混合C 0.7879 0.7879 0.7554 0.7554 0.0325 4.30% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012093 鹏华创新升级混合A 0.8060 0.8060 0.7728 0.7728 0.0332 4.30% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5387 0.5387 0.5169 0.5169 0.0218 4.22% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7032 0.7032 0.6749 0.6749 0.0283 4.19% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0870 1.4520 1.0433 1.4083 0.0437 4.19% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6605 0.6605 0.6340 0.6340 0.0265 4.18% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8020 0.8020 0.7698 0.7698 0.0322 4.18% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159568 博时港股通互联网ETF 1.0701 1.0701 1.0273 1.0273 0.0428 4.17% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.8785 0.8785 0.8434 0.8434 0.0351 4.16% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8769 0.8769 0.8421 0.8421 0.0348 4.13% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8726 0.8726 0.8380 0.8380 0.0346 4.13% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 0.9028 0.8671 0.8671 0.0357 4.12% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 0.8918 0.8565 0.8565 0.0353 4.12% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5457 0.5457 0.5243 0.5243 0.0214 4.08% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5500 0.5500 0.5285 0.5285 0.0215 4.07% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2857 1.2857 1.2356 1.2356 0.0501 4.05% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2883 1.2883 1.2381 1.2381 0.0502 4.05% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6368 0.6368 0.6122 0.6122 0.0246 4.02% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6340 0.6340 0.6095 0.6095 0.0245 4.02% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7696 0.7696 0.7401 0.7401 0.0295 3.99% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7728 0.7728 0.7432 0.7432 0.0296 3.98% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8982 0.8982 0.8641 0.8641 0.0341 3.95% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8998 0.8998 0.8656 0.8656 0.0342 3.95% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7991 0.7991 0.7688 0.7688 0.0303 3.94% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7962 0.7962 0.7660 0.7660 0.0302 3.94% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007553 中信建投医改混合C 1.3722 1.3722 1.3206 1.3206 0.0516 3.91% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004050 华夏新锦升混合A 0.8585 1.2527 0.8262 1.2204 0.0323 3.91% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002408 中信建投医改混合A 1.6698 1.6698 1.6071 1.6071 0.0627 3.90% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004051 华夏新锦升混合C 0.8575 0.8575 0.8253 0.8253 0.0322 3.90% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0909 1.0909 1.0502 1.0502 0.0407 3.88% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2590 1.2590 1.2120 1.2120 0.0470 3.88% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7965 0.7965 0.7668 0.7668 0.0297 3.87% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7940 0.7940 0.7644 0.7644 0.0296 3.87% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0915 1.0915 1.0509 1.0509 0.0406 3.86% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2480 1.2480 1.2020 1.2020 0.0460 3.83% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015032 国联医药消费混合A 0.7800 0.7800 0.7513 0.7513 0.0287 3.82% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3620 2.3620 2.2750 2.2750 0.0870 3.82% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015033 国联医药消费混合C 0.7717 0.7717 0.7434 0.7434 0.0283 3.81% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5127 0.5127 0.4940 0.4940 0.0187 3.79% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0260 2.0260 1.9520 1.9520 0.0740 3.79% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5199 0.5199 0.5009 0.5009 0.0190 3.79% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0260 2.0260 1.9520 1.9520 0.0740 3.79% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2420 1.2420 1.1970 1.1970 0.0450 3.76% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7161 0.7161 0.6902 0.6902 0.0259 3.75% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5696 0.5696 0.5492 0.5492 0.0204 3.71% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5756 0.5756 0.5550 0.5550 0.0206 3.71% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002165 汇添富达欣混合C 1.6900 1.7450 1.6300 1.6850 0.0600 3.68% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001801 汇添富达欣混合A 1.7510 1.8060 1.6890 1.7440 0.0620 3.67% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006881 华宝大健康混合A 1.5550 1.5550 1.5006 1.5006 0.0544 3.63% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018529 华宝大健康混合C 1.5466 1.5466 1.4926 1.4926 0.0540 3.62% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5210 1.1200 0.5029 1.1019 0.0181 3.60% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5197 0.5197 0.5017 0.5017 0.0180 3.59% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7597 0.7597 0.7334 0.7334 0.0263 3.59% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7539 0.7539 0.7278 0.7278 0.0261 3.59% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019143 东财景气驱动A 0.9218 0.9218 0.8901 0.8901 0.0317 3.56% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019144 东财景气驱动C 0.9206 0.9206 0.8890 0.8890 0.0316 3.55% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5830 0.5830 0.5630 0.5630 0.0200 3.55% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014497 诺安研究优选混合C 0.8420 0.8420 0.8133 0.8133 0.0287 3.53% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5870 0.7370 0.5670 0.7170 0.0200 3.53% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008185 诺安研究优选混合A 0.8498 0.8498 0.8209 0.8209 0.0289 3.52% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9529 0.9529 0.9209 0.9209 0.0320 3.47% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9161 0.9161 0.8858 0.8858 0.0303 3.42% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9251 0.9251 0.8945 0.8945 0.0306 3.42% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4614 0.4614 0.4462 0.4462 0.0152 3.41% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009162 富国医药成长30股票A 0.7227 0.7227 0.6989 0.6989 0.0238 3.41% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9859 0.9859 0.9535 0.9535 0.0324 3.40% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9881 1.1481 0.9556 1.1156 0.0325 3.40% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0096 1.0096 0.9766 0.9766 0.0330 3.38% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8685 0.8685 0.8401 0.8401 0.0284 3.38% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0227 1.0227 0.9893 0.9893 0.0334 3.38% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.4721 0.4721 0.4567 0.4567 0.0154 3.37% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8396 0.8396 0.8122 0.8122 0.0274 3.37% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.8799 0.8799 0.8512 0.8512 0.0287 3.37% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4584 0.4584 0.4435 0.4435 0.0149 3.36% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4671 0.4671 0.4519 0.4519 0.0152 3.36% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4562 0.4562 0.4414 0.4414 0.0148 3.35% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5180 0.5180 0.5013 0.5013 0.0167 3.33% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5113 0.5113 0.4948 0.4948 0.0165 3.33% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7315 0.7315 0.7081 0.7081 0.0234 3.30% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.5982 0.5982 0.5791 0.5791 0.0191 3.30% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7506 0.7506 0.7266 0.7266 0.0240 3.30% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6015 0.6015 0.5823 0.5823 0.0192 3.30% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8876 0.8876 0.8593 0.8593 0.0283 3.29% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8826 0.8826 0.8545 0.8545 0.0281 3.29% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4620 0.4620 0.4474 0.4474 0.0146 3.26% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6126 0.6126 0.5933 0.5933 0.0193 3.25% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6079 0.6079 0.5888 0.5888 0.0191 3.24% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1056 0.1056 0.1023 0.1023 0.0033 3.23% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320016 诺安多策略混合A 1.3470 1.3470 1.3050 1.3050 0.0420 3.22% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000220 富国医疗保健行业混合A 2.9140 2.9140 2.8230 2.8230 0.0910 3.22% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0306 1.0306 0.9985 0.9985 0.0321 3.21% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4563 0.4563 0.4421 0.4421 0.0142 3.21% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8813 0.8813 0.8539 0.8539 0.0274 3.21% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1029 0.1029 0.0997 0.0997 0.0032 3.21% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7336 0.7336 0.7108 0.7108 0.0228 3.21% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3502 0.3502 0.3393 0.3393 0.0109 3.21% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011151 富国医疗保健行业混合C 2.8580 2.8580 2.7690 2.7690 0.0890 3.21% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1030 0.1030 0.0998 0.0998 0.0032 3.21% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0251 1.0251 0.9933 0.9933 0.0318 3.20% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005228 汇添富港股通专注成长 0.5445 0.5445 0.5276 0.5276 0.0169 3.20% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8746 0.8746 0.8475 0.8475 0.0271 3.20% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.4996 0.4996 0.4841 0.4841 0.0155 3.20% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6608 0.6608 0.6403 0.6403 0.0205 3.20% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7320 0.7320 0.7093 0.7093 0.0227 3.20% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6828 0.6828 0.6617 0.6617 0.0211 3.19% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5026 0.5026 0.4871 0.4871 0.0155 3.18% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6746 0.6746 0.6539 0.6539 0.0207 3.17% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6672 0.6672 0.6467 0.6467 0.0205 3.17% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5806 0.5806 0.5628 0.5628 0.0178 3.16% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8395 0.4198 0.8138 0.4069 0.0257 3.16% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.4931 0.4931 0.4780 0.4780 0.0151 3.16% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5773 0.5773 0.5596 0.5596 0.0177 3.16% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.6444 0.6444 0.6247 0.6247 0.0197 3.15% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6089 0.6089 0.5903 0.5903 0.0186 3.15% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4914 0.4914 0.4764 0.4764 0.0150 3.15% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005176 富国精准医疗混合A 2.2019 2.2019 2.1353 2.1353 0.0666 3.12% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018209 富国精准医疗混合C 2.1894 2.1894 2.1232 2.1232 0.0662 3.12% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5975 0.5975 0.5795 0.5795 0.0180 3.11% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1032 0.1032 0.1001 0.1001 0.0031 3.10% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9370 0.9370 0.9088 0.9088 0.0282 3.10% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009993 嘉实前沿创新混合 0.7151 0.7151 0.6936 0.6936 0.0215 3.10% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9345 0.9345 0.9064 0.9064 0.0281 3.10% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5913 0.5913 0.5735 0.5735 0.0178 3.10% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004044 金鹰转型动力混合 0.4997 0.4997 0.4847 0.4847 0.0150 3.09% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8769 0.8769 0.8506 0.8506 0.0263 3.09% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.6973 0.6973 0.6764 0.6764 0.0209 3.09% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0158 1.0158 0.9854 0.9854 0.0304 3.09% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014243 富国新材料新能源混合C 1.0859 1.0859 1.0535 1.0535 0.0324 3.08% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.1170 3.1170 3.0240 3.0240 0.0930 3.08% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.1100 3.1100 3.0170 3.0170 0.0930 3.08% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009092 富国新材料新能源混合A 1.1012 1.1012 1.0683 1.0683 0.0329 3.08% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6135 0.6135 0.5952 0.5952 0.0183 3.07% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.3980 0.3980 0.3862 0.3862 0.0118 3.06% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5496 0.5496 0.5334 0.5334 0.0162 3.04% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.1619 1.2676 1.1277 1.2334 0.0342 3.03% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1559 1.1559 1.1219 1.1219 0.0340 3.03% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9855 0.9855 0.9566 0.9566 0.0289 3.02% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.3991 0.3991 0.3874 0.3874 0.0117 3.02% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 0.9821 0.9821 0.9533 0.9533 0.0288 3.02% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010388 易方达医药生物股票C 0.5941 0.5941 0.5767 0.5767 0.0174 3.02% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010387 易方达医药生物股票A 0.6016 0.6016 0.5841 0.5841 0.0175 3.00% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8383 0.8383 0.8140 0.8140 0.0243 2.99% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8327 0.8327 0.8085 0.8085 0.0242 2.99% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017968 华富科技动能混合C 0.7346 0.7346 0.7133 0.7133 0.0213 2.99% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6289 0.6289 0.6107 0.6107 0.0182 2.98% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007713 华富科技动能混合A 0.7395 0.7895 0.7181 0.7681 0.0214 2.98% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8668 0.8668 0.8419 0.8419 0.0249 2.96% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8640 0.8640 0.8392 0.8392 0.0248 2.96% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6313 0.6313 0.6132 0.6132 0.0181 2.95% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007343 嘉实科技创新混合 1.7387 1.7387 1.6891 1.6891 0.0496 2.94% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8049 0.8049 0.7820 0.7820 0.0229 2.93% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8005 0.8005 0.7777 0.7777 0.0228 2.93% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8839 0.8839 0.8589 0.8589 0.0250 2.91% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8868 0.8868 0.8617 0.8617 0.0251 2.91% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.6813 0.6813 0.6622 0.6622 0.0191 2.88% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6869 0.6869 0.6677 0.6677 0.0192 2.88% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.6853 0.6853 0.6661 0.6661 0.0192 2.88% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4963 0.4963 0.4825 0.4825 0.0138 2.86% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.5825 0.5825 0.5663 0.5663 0.0162 2.86% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017312 农银医疗精选股票A 0.9078 0.9078 0.8826 0.8826 0.0252 2.86% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5033 0.5033 0.4893 0.4893 0.0140 2.86% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.7332 0.7332 0.7128 0.7128 0.0204 2.86% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8297 0.8297 0.8068 0.8068 0.0229 2.84% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017313 农银医疗精选股票C 0.9041 0.9041 0.8791 0.8791 0.0250 2.84% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0910 1.3030 1.0610 1.2730 0.0300 2.83% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8285 0.8285 0.8057 0.8057 0.0228 2.83% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002583 泰信行业精选混合C 1.6430 2.3990 1.5980 2.3540 0.0450 2.82% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290012 泰信行业精选混合A 1.6460 2.4020 1.6010 2.3570 0.0450 2.81% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7059 0.7059 0.6869 0.6869 0.0190 2.77% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7062 0.7062 0.6872 0.6872 0.0190 2.76% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0951 1.0951 1.0658 1.0658 0.0293 2.75% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1062 1.1062 1.0766 1.0766 0.0296 2.75% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8892 0.8892 0.8655 0.8655 0.0237 2.74% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8995 0.8995 0.8755 0.8755 0.0240 2.74% 2024-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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