基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 长城品牌优选混合A 易方达价值成长混合 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达上证50增强A 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富移动互联股票A 嘉实海外中国股票混合 长信金利趋势混合A 大成2020生命周期混合A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年01月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1230 2.1230 2.0820 2.0820 0.0410 1.97% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012407 永赢长远价值混合C 0.5152 0.5152 0.5054 0.5054 0.0098 1.94% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008481 永赢股息优选C 1.1274 1.1274 1.1061 1.1061 0.0213 1.93% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3860 1.3860 1.3597 1.3597 0.0263 1.93% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012406 永赢长远价值混合A 0.5176 0.5176 0.5078 0.5078 0.0098 1.93% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008480 永赢股息优选A 1.1356 1.1356 1.1143 1.1143 0.0213 1.91% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3330 2.3330 2.2897 2.2897 0.0433 1.89% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3116 2.3116 2.2687 2.2687 0.0429 1.89% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8230 1.8230 1.7930 1.7930 0.0300 1.67% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8230 1.8230 1.7930 1.7930 0.0300 1.67% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7620 0.7620 0.7500 0.7500 0.0120 1.60% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9577 1.3847 1.9273 1.3645 0.0304 1.58% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9532 1.9532 1.9229 1.9229 0.0303 1.58% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3286 0.3286 0.3235 0.3235 0.0051 1.58% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9497 1.9497 1.9194 1.9194 0.0303 1.58% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3256 0.3256 0.3206 0.3206 0.0050 1.56% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7664 0.7664 0.7548 0.7548 0.0116 1.54% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016186 广发电力ETF联接C 0.9587 0.9587 0.9450 0.9450 0.0137 1.45% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016185 广发电力ETF联接A 0.9629 0.9629 0.9492 0.9492 0.0137 1.44% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9828 0.9828 0.9690 0.9690 0.0138 1.42% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0255 1.0255 1.0114 1.0114 0.0141 1.39% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0225 1.0225 1.0085 1.0085 0.0140 1.39% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163208 诺安油气能源 1.0310 1.1000 1.0170 1.0860 0.0140 1.38% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 0.9863 0.9863 0.9732 0.9732 0.0131 1.35% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 0.9847 0.9847 0.9717 0.9717 0.0130 1.34% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3679 1.7979 1.3500 1.7800 0.0179 1.33% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005506 前海开源中药股票C 2.4094 2.4094 2.3778 2.3778 0.0316 1.33% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005505 前海开源中药股票A 2.4376 2.4376 2.4056 2.4056 0.0320 1.33% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0590 2.0590 2.0320 2.0320 0.0270 1.33% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0680 1.4410 2.0410 1.4220 0.0270 1.32% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9599 0.9599 0.9475 0.9475 0.0124 1.31% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9588 0.9588 0.9464 0.9464 0.0124 1.31% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0497 2.4207 2.0936 2.3936 0.0271 1.29% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1073 1.1073 1.0932 1.0932 0.0141 1.29% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1097 1.1097 1.0956 1.0956 0.0141 1.29% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0728 2.4478 2.1204 2.4204 0.0274 1.29% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0314 1.0314 1.0185 1.0185 0.0129 1.27% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0315 1.0315 1.0186 1.0186 0.0129 1.27% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016814 国联中证煤炭指数C 1.9320 1.9320 1.9080 1.9080 0.0240 1.26% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7537 0.7537 0.7444 0.7444 0.0093 1.25% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9380 1.9380 1.9140 1.9140 0.0240 1.25% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0025 1.0025 0.9901 0.9901 0.0124 1.25% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7672 0.7672 0.7577 0.7577 0.0095 1.25% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0015 1.0015 0.9891 0.9891 0.0124 1.25% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004361 摩根安通回报混合A 1.2633 1.2944 1.2479 1.2790 0.0154 1.23% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004362 摩根安通回报混合C 1.2146 1.2434 1.2002 1.2290 0.0144 1.20% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006692 金信消费升级股票A 1.3764 2.1318 1.3602 2.1156 0.0162 1.19% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5322 1.6122 1.5142 1.5942 0.0180 1.19% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006693 金信消费升级股票C 1.4001 2.1379 1.3836 2.1214 0.0165 1.19% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 0.9518 0.9518 0.9406 0.9406 0.0112 1.19% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 0.9508 0.9508 0.9397 0.9397 0.0111 1.18% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5120 1.5920 1.4943 1.5743 0.0177 1.18% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 0.9658 0.9658 0.9547 0.9547 0.0111 1.16% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7385 1.7385 1.7185 1.7185 0.0200 1.16% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7193 1.7193 1.6996 1.6996 0.0197 1.16% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 0.9645 0.9645 0.9534 0.9534 0.0111 1.16% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.9872 0.9872 0.9760 0.9760 0.0112 1.15% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.9900 0.9900 0.9787 0.9787 0.0113 1.15% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550001 中信保诚四季红混合A 0.7726 2.6730 0.7640 2.6644 0.0086 1.13% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018932 中信保诚四季红混合C 0.7705 0.7705 0.7620 0.7620 0.0085 1.12% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010663 长江均衡成长混合发起式A 0.8030 0.8030 0.7942 0.7942 0.0088 1.11% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 561060 华安中证国有企业红利ETF 0.9698 0.9698 0.9592 0.9592 0.0106 1.11% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3299 1.3299 1.3153 1.3153 0.0146 1.11% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3440 1.3440 1.3292 1.3292 0.0148 1.11% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013767 平安价值回报混合A 0.8410 0.8410 0.8319 0.8319 0.0091 1.09% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010664 长江均衡成长混合发起式C 0.7932 0.7932 0.7847 0.7847 0.0085 1.08% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013768 平安价值回报混合C 0.8294 0.8294 0.8205 0.8205 0.0089 1.08% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501018 南方原油A 1.1672 1.1672 1.1548 1.1548 0.0124 1.07% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006476 南方原油C 1.1493 1.1493 1.1371 1.1371 0.0122 1.07% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011134 广发价值优选混合A 0.8257 0.8257 0.8171 0.8171 0.0086 1.05% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011135 广发价值优选混合C 0.8166 0.8166 0.8081 0.8081 0.0085 1.05% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090010 大成中证红利指数A 2.2430 2.3990 2.2200 2.3760 0.0230 1.04% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004404 平安股息精选沪港深C 1.1473 1.1473 1.1356 1.1356 0.0117 1.03% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004403 平安股息精选沪港深A 1.2162 1.2162 1.2038 1.2038 0.0124 1.03% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010841 华宝红利精选混合C 1.0475 1.2475 1.0369 1.2369 0.0106 1.02% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009263 华宝红利精选混合A 1.0557 1.2557 1.0451 1.2451 0.0106 1.01% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161907 万家中证红利ETF联接A 1.9270 2.4270 1.9079 2.4079 0.0191 1.00% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000398 华富灵活配置混合A 0.8255 1.2705 0.8173 1.2623 0.0082 1.00% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6190 1.6590 1.6030 1.6430 0.0160 1.00% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007801 大成中证红利指数C 2.2300 2.2300 2.2080 2.2080 0.0220 1.00% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012643 招商中证红利ETF联接A 1.0350 1.0350 1.0248 1.0248 0.0102 1.00% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1352 1.2782 1.1240 1.2670 0.0112 1.00% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015558 万家中证红利ETF联接C 1.9055 2.4035 1.8866 2.3846 0.0189 1.00% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6090 1.6090 1.5930 1.5930 0.0160 1.00% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1396 1.2826 1.1283 1.2713 0.0113 1.00% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019198 华富灵活配置混合C 0.8247 0.8247 0.8166 0.8166 0.0081 0.99% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016363 招商中证红利ETF联接E 1.0298 1.0298 1.0197 1.0197 0.0101 0.99% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012644 招商中证红利ETF联接C 1.0331 1.0331 1.0230 1.0230 0.0101 0.99% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8268 0.8268 0.8187 0.8187 0.0081 0.99% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008297 广发价值优势混合 1.2347 1.2347 1.2228 1.2228 0.0119 0.97% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.7718 1.9478 1.7550 1.9310 0.0168 0.96% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.8232 1.9992 1.8059 1.9819 0.0173 0.96% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0965 1.0965 1.0862 1.0862 0.0103 0.95% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270022 广发内需增长混合A 1.4960 1.5960 1.4820 1.5820 0.0140 0.94% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1041 1.1041 1.0938 1.0938 0.0103 0.94% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.9965 0.9965 0.9872 0.9872 0.0093 0.94% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.9962 0.9962 0.9869 0.9869 0.0093 0.94% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020155 长盛量化红利混合C 2.4496 2.4496 2.4271 2.4271 0.0225 0.93% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008682 富国中证红利指数增强C 0.9790 1.3460 0.9700 1.3370 0.0090 0.93% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080005 长盛量化红利混合A 2.4498 3.3558 2.4272 3.3332 0.0226 0.93% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1081 0.1081 0.1071 0.1071 0.0010 0.93% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100032 富国中证红利指数增强A 0.9920 3.1110 0.9830 3.1010 0.0090 0.92% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1982 1.1982 1.1873 1.1873 0.0109 0.92% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1101 1.1101 1.1000 1.1000 0.0101 0.92% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1185 1.1185 1.1083 1.1083 0.0102 0.92% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012964 招商稳健平衡混合C 1.0417 1.0417 1.0323 1.0323 0.0094 0.91% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012963 招商稳健平衡混合A 1.0578 1.0578 1.0483 1.0483 0.0095 0.91% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2259 1.2259 1.2148 1.2148 0.0111 0.91% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7644 2.7644 2.7396 2.7396 0.0248 0.91% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004680 前海开源裕瑞混合A 1.0819 1.0819 1.0722 1.0722 0.0097 0.90% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8454 2.8454 2.8199 2.8199 0.0255 0.90% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0641 1.0641 1.0546 1.0546 0.0095 0.90% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016775 中信建投红利智选混合C 1.0494 1.0494 1.0400 1.0400 0.0094 0.90% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7770 0.7770 0.0070 0.90% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002056 中银新财富混合C 1.0090 1.4590 1.0000 1.4500 0.0090 0.90% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011183 广发内需增长混合C 1.4780 1.4780 1.4650 1.4650 0.0130 0.89% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019166 东兴蓝海财富混合C 0.6800 0.6800 0.6740 0.6740 0.0060 0.89% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002182 东兴蓝海财富混合A 0.6790 0.6790 0.6730 0.6730 0.0060 0.89% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410009 华富量子生命力混合A 0.6892 0.7892 0.6831 0.7831 0.0061 0.89% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016774 中信建投红利智选混合A 1.0544 1.0544 1.0451 1.0451 0.0093 0.89% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010347 农银策略收益一年持有混合 0.5942 0.5942 0.5890 0.5890 0.0052 0.88% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9258 0.9258 0.9177 0.9177 0.0081 0.88% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9279 0.9279 0.9198 0.9198 0.0081 0.88% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001336 鹏华弘益混合A 1.5465 1.5465 1.5330 1.5330 0.0135 0.88% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001337 鹏华弘益混合C 1.5193 1.5193 1.5060 1.5060 0.0133 0.88% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0336 1.1116 1.0247 1.1027 0.0089 0.87% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0340 1.1030 1.0251 1.0941 0.0089 0.87% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6179 0.6179 0.6126 0.6126 0.0053 0.87% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008819 农银汇理策略趋势混合 0.8944 0.8944 0.8867 0.8867 0.0077 0.87% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660010 农银策略精选混合 1.3408 1.3408 1.3293 1.3293 0.0115 0.87% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016815 国联国证钢铁指数C 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.0090 0.86% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6202 0.6202 0.6149 0.6149 0.0053 0.86% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012177 华泰保兴价值成长C 0.7180 0.7180 0.7119 0.7119 0.0061 0.86% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019125 博道红利智航股票C 1.0167 1.0167 1.0080 1.0080 0.0087 0.86% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019124 博道红利智航股票A 1.0174 1.0174 1.0087 1.0087 0.0087 0.86% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008736 南方高股息股票A 0.8422 0.8422 0.8351 0.8351 0.0071 0.85% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008737 南方高股息股票C 0.8193 0.8193 0.8124 0.8124 0.0069 0.85% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000127 农银行业领先混合 2.3254 2.7199 2.3058 2.7003 0.0196 0.85% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2980 1.2980 1.2870 1.2870 0.0110 0.85% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012132 华泰保兴价值成长A 0.7211 0.7211 0.7150 0.7150 0.0061 0.85% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9414 0.9414 0.9335 0.9335 0.0079 0.85% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0248 1.0248 1.0162 1.0162 0.0086 0.85% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4260 1.0070 1.4140 1.0000 0.0120 0.85% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9407 0.9407 0.9328 0.9328 0.0079 0.85% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9620 0.9620 0.9540 0.9540 0.0080 0.84% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9554 0.9554 0.9474 0.9474 0.0080 0.84% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0250 1.0250 1.0166 1.0166 0.0084 0.83% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002189 农银汇理国企改革混合 1.9186 1.9186 1.9028 1.9028 0.0158 0.83% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0254 1.0254 1.0170 1.0170 0.0084 0.83% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019016 中欧国企红利混合C 0.9771 0.9771 0.9691 0.9691 0.0080 0.83% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019194 融通产业趋势精选混合C 0.6117 0.6117 0.6067 0.6067 0.0050 0.82% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015936 中信保诚弘远混合C 0.7615 0.7615 0.7553 0.7553 0.0062 0.82% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011011 融通产业趋势精选混合A 0.6131 0.6131 0.6081 0.6081 0.0050 0.82% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9138 0.9138 0.9064 0.9064 0.0074 0.82% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019015 中欧国企红利混合A 0.9787 0.9787 0.9707 0.9707 0.0080 0.82% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000746 招商行业精选股票基金 3.2550 3.2550 3.2290 3.2290 0.0260 0.81% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9110 0.9110 0.9037 0.9037 0.0073 0.81% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013141 中信保诚弘远混合A 0.7684 0.7684 0.7622 0.7622 0.0062 0.81% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008244 上银鑫卓混合A 1.2465 1.2465 1.2365 1.2365 0.0100 0.81% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015745 上银鑫卓混合C 1.2341 1.2341 1.2242 1.2242 0.0099 0.81% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8095 0.8095 0.8030 0.8030 0.0065 0.81% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8312 0.8312 0.8245 0.8245 0.0067 0.81% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011429 前海开源民裕进取 0.6799 0.6799 0.6745 0.6745 0.0054 0.80% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6370 2.1210 1.6240 2.1080 0.0130 0.80% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002054 中银新财富混合A 1.0090 1.4770 1.0010 1.4690 0.0080 0.80% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010341 招商产业精选股票A 0.8023 0.8023 0.7959 0.7959 0.0064 0.80% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010342 招商产业精选股票C 0.7829 0.7829 0.7767 0.7767 0.0062 0.80% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8967 0.8967 0.8896 0.8896 0.0071 0.80% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.7159 4.8113 2.6943 4.7897 0.0216 0.80% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006123 国联高股息混合A 1.0299 1.0919 1.0217 1.0837 0.0082 0.80% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001604 浙商汇金转型升级A 0.9569 1.2400 0.9493 1.2324 0.0076 0.80% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019275 浙商汇金转型升级C 0.9562 0.9562 0.9486 0.9486 0.0076 0.80% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006124 国联高股息混合C 0.9864 1.0484 0.9786 1.0406 0.0078 0.80% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.1103 1.1103 1.1016 1.1016 0.0087 0.79% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 1.1460 1.3820 1.1370 1.3730 0.0090 0.79% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.2169 1.2169 1.2074 1.2074 0.0095 0.79% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012835 招商景气精选股票A 0.8003 0.8003 0.7940 0.7940 0.0063 0.79% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8896 0.8896 0.8826 0.8826 0.0070 0.79% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.4948 1.5248 1.4833 1.5133 0.0115 0.78% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.4936 1.4936 1.4821 1.4821 0.0115 0.78% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005834 工银红利优享混合C 0.8009 1.1209 0.7947 1.1147 0.0062 0.78% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012836 招商景气精选股票C 0.7847 0.7847 0.7786 0.7786 0.0061 0.78% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0825 1.0825 1.0741 1.0741 0.0084 0.78% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3000 1.3000 1.2900 1.2900 0.0100 0.78% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.1837 1.1837 1.1745 1.1745 0.0092 0.78% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005833 工银红利优享混合A 0.8106 1.1472 0.8043 1.1409 0.0063 0.78% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.4813 1.4813 1.4699 1.4699 0.0114 0.78% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002583 泰信行业精选混合C 1.8360 2.5060 1.8220 2.4920 0.0140 0.77% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7373 0.7373 0.7317 0.7317 0.0056 0.77% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.4569 1.4869 1.4457 1.4757 0.0112 0.77% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013935 长江红利回报混合发起式C 0.8265 0.8265 0.8202 0.8202 0.0063 0.77% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004359 创金合信量化核心混合A 1.4844 1.5344 1.4732 1.5232 0.0112 0.76% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1280 1.3280 1.1195 1.3195 0.0085 0.76% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004360 创金合信量化核心混合C 1.3987 1.4487 1.3882 1.4382 0.0105 0.76% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0004 1.0004 0.9929 0.9929 0.0075 0.76% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.0229 1.0229 1.0152 1.0152 0.0077 0.76% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000916 前海开源股息率100强股票A 1.8470 2.1480 1.8330 2.1340 0.0140 0.76% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 1.1588 1.1588 1.1501 1.1501 0.0087 0.76% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 1.1572 1.1572 1.1485 1.1485 0.0087 0.76% 2024-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏