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博道红利智航股票A - 基金主页(代码:019124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2372 -0.0063 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2541 0.0024 0.1913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3292
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.1813亿
最近资产：7.14亿
基金公司：
基金经理：刘玮明刘兆阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.82%	-1.48%	1.00%	0.74%	7.27%	40.30%	-	37.72%
同类排名	383/1050	212/1104	57/1102	210/1092	412/1018	582/926		-

博道红利智航股票A(019124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2375	0.02%
2026-09-15	1.2372	-0.51%
2026-09-14	1.2435	-0.14%
2026-09-11	1.2452	-1.34%
2026-09-10	1.2621	-0.49%
2026-09-09	1.2683	1.00%

博道红利智航股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-31	分红	每份派现金0.0420元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-31	分红	每份派现金0.0500元

博道红利智航股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	2.64%	-1.81%
000672	上峰材料	0.0000	2.44%	1.63%
600546	山煤国际	0.0000	2.37%	-0.34%
601101	昊华能源	0.0000	2.14%	1.91%
600348	华阳股份	0.0000	1.92%	0.43%
600985	淮北矿业	0.0000	1.81%	0.28%
000408	藏格矿业	0.0000	1.80%	7.50%
600015	华夏银行	0.0000	1.79%	2.45%
601919	中远海控	0.0000	1.76%	0.78%
601988	中国银行	0.0000	1.75%	1.48%

博道红利智航股票A(019124)基金档案

基金代码	019124	基金简称	博道红利智航股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘玮明刘兆阳	基金托管人		基金公司
最近资产	7.14亿	最近份额	6.1813亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%