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中信建投红利智选混合A - 基金主页(代码:016774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2122 -0.0025 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2900 -0.0006 -0.0429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2122
成立日期：2022-10-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7483亿
最近资产：0.91亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.43%	-2.83%	0.51%	0.12%	-1.22%	19.57%	12.24%	30.53%
同类排名	2923/4982	4133/5419	631/5423	1121/5376	2885/4741	3615/4208	2602/3661	-

中信建投红利智选混合A(016774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2065	-0.47%
2026-09-16	1.2122	-0.21%
2026-09-15	1.2147	-0.79%
2026-09-14	1.2244	-0.11%
2026-09-11	1.2258	-1.25%
2026-09-10	1.2413	-0.50%

中信建投红利智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601939	建设银行	0.0000	1.50%	1.75%
600256	广汇能源	0.0000	1.49%	0.28%
601658	邮储银行	0.0000	1.43%	2.87%
600919	江苏银行	0.0000	1.39%	2.88%
600019	XD宝钢股	0.0000	1.25%	2.24%
601088	中国神华	0.0000	1.21%	-2.06%
601225	陕西煤业	0.0000	1.18%	-2.46%
601988	中国银行	0.0000	1.17%	1.48%
601009	南京银行	0.0000	1.14%	2.58%
601728	中国电信	0.0000	1.14%	1.04%

中信建投红利智选混合A(016774)基金档案

基金代码	016774	基金简称	中信建投红利智选混合A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-21	成立日期	2022-10-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.91亿	最近份额	0.7483亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%