中信建投红利智选混合A基金净值查询(016774)
今天最新净值
1.2244
-0.0014 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2900
-0.0006 -0.0429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7483亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投红利智选混合A(016774)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0145 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0064 |
0.53% |
