基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康泉林量化价值精选混合C基金盘中实时估值(005111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0607 -0.0104 -0.98%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2017-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3934亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：

泰康泉林量化价值精选混合C基金005111重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601006	大秦铁路	16.9400	3.06%	0.57%	0.0174%
601229	上海银行	16.6100	3.04%	2.28%	0.0693%
601169	北京银行	18.3800	2.70%	2.66%	0.0718%
600919	江苏银行	13.9200	2.61%	2.88%	0.0752%
601077	渝农商行	19.6600	2.49%	1.31%	0.0326%
601398	工商银行	17.2500	2.48%	0.97%	0.0241%
601225	陕西煤业	3.4000	2.21%	-2.46%	-0.0544%
600398	海澜之家	9.2600	2.16%	3.10%	0.0670%
601288	农业银行	19.4200	2.13%	0.46%	0.0098%
601988	中国银行	17.6100	2.05%	1.48%	0.0303%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.93%		0.3431%		89.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康泉林量化价值精选混合C基金005111实时估值图

泰康泉林量化价值精选混合C基金005111实时估值图

标签云

泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.4508	3.1812%
泰康研究精选股票发起C	1.4208	3.1812%
泰康产业升级混合A	2.5778	1.7839%
泰康产业升级混合C	2.4785	1.7839%
泰康优势精选三年持有期混合	1.2265	1.6259%
泰康创新成长混合A	1.3545	1.6212%
泰康创新成长混合C	1.3172	1.6212%
泰康弘实3月定开混合	1.2185	1.1070%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%