中信建投红利智选混合C基金净值查询(016775)
今天最新净值
1.2055
-0.0014 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2727
-0.0005 -0.0429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2055
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7542亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投红利智选混合C(016775)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0153 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0143 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
016775 |
中信建投红利智选混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0063 |
0.53% |
