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2023年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9895 0.9895 0.9529 0.9529 0.0366 3.84% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.2010 1.2010 1.1697 1.1697 0.0313 2.68% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.2090 1.2090 1.1775 1.1775 0.0315 2.68% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7856 0.7856 0.7661 0.7661 0.0195 2.55% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7921 0.7921 0.7725 0.7725 0.0196 2.54% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017516 易方达北证50成份指数C 1.0474 1.0474 1.0230 1.0230 0.0244 2.39% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0511 1.0511 1.0267 1.0267 0.0244 2.38% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0725 1.0725 1.0476 1.0476 0.0249 2.38% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0684 1.0684 1.0436 1.0436 0.0248 2.38% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017515 易方达北证50成份指数A 1.0504 1.0504 1.0260 1.0260 0.0244 2.38% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.1070 1.1070 1.0814 1.0814 0.0256 2.37% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0480 1.0480 1.0237 1.0237 0.0243 2.37% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0901 1.0901 1.0650 1.0650 0.0251 2.36% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.1109 1.1109 1.0853 1.0853 0.0256 2.36% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0930 1.0930 1.0678 1.0678 0.0252 2.36% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017522 富国北证50成份指数C 1.0460 1.0460 1.0223 1.0223 0.0237 2.32% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1300 1.1300 1.1044 1.1044 0.0256 2.32% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1267 1.1267 1.1012 1.1012 0.0255 2.32% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017521 富国北证50成份指数A 1.0482 1.0482 1.0245 1.0245 0.0237 2.31% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017526 华夏北证50成份指数C 1.0724 1.0724 1.0484 1.0484 0.0240 2.29% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017525 华夏北证50成份指数A 1.0755 1.0755 1.0514 1.0514 0.0241 2.29% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1844 1.1844 1.1580 1.1580 0.0264 2.28% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018113 工银北证50成份指数C 1.2111 1.2111 1.1842 1.1842 0.0269 2.27% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018112 工银北证50成份指数A 1.2136 1.2136 1.1867 1.1867 0.0269 2.27% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1828 1.1828 1.1565 1.1565 0.0263 2.27% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1341 1.1341 1.1106 1.1106 0.0235 2.12% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1312 1.1312 1.1077 1.1077 0.0235 2.12% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017512 广发北证50成份指数A 1.1153 1.1153 1.0927 1.0927 0.0226 2.07% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017513 广发北证50成份指数C 1.1122 1.1122 1.0897 1.0897 0.0225 2.06% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.1934 1.8934 1.1702 1.8702 0.0232 1.98% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.1919 1.1919 1.1688 1.1688 0.0231 1.98% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006193 鑫元核心资产A 0.9536 0.9536 0.9361 0.9361 0.0175 1.87% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006194 鑫元核心资产C 0.9217 0.9217 0.9049 0.9049 0.0168 1.86% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019879 万家周期驱动股票发起式A 0.9718 0.9718 0.9549 0.9549 0.0169 1.77% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019880 万家周期驱动股票发起式C 0.9711 0.9711 0.9543 0.9543 0.0168 1.76% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5789 0.5789 0.5689 0.5689 0.0100 1.76% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5746 0.5746 0.5647 0.5647 0.0099 1.75% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8944 0.8944 0.8790 0.8790 0.0154 1.75% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8870 0.8870 0.8718 0.8718 0.0152 1.74% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1461 0.1461 0.1437 0.1437 0.0024 1.67% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1477 0.1477 0.1453 0.1453 0.0024 1.65% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0481 1.0801 1.0316 1.0636 0.0165 1.60% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0366 1.0366 1.0203 1.0203 0.0163 1.60% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9474 0.9474 0.9327 0.9327 0.0147 1.58% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9572 0.9572 0.9425 0.9425 0.0147 1.56% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9845 0.9845 0.9698 0.9698 0.0147 1.52% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.7873 2.9273 1.7617 2.9017 0.0256 1.45% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.7876 1.7876 1.7620 1.7620 0.0256 1.45% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8466 0.8466 0.8356 0.8356 0.0110 1.32% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017746 建信电子行业股票A 0.9784 0.9784 0.9674 0.9674 0.0110 1.14% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003323 易方达原油C类美元汇 0.1601 0.1601 0.1583 0.1583 0.0018 1.14% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017747 建信电子行业股票C 0.9756 0.9756 0.9647 0.9647 0.0109 1.13% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003321 易方达原油C类人民币 1.1364 1.1364 1.1239 1.1239 0.0125 1.11% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161129 易方达原油A类人民币 1.1811 1.1811 1.1682 1.1682 0.0129 1.10% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7959 0.7959 0.7873 0.7873 0.0086 1.09% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003322 易方达原油A类美元汇 0.1664 0.1664 0.1646 0.1646 0.0018 1.09% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7858 0.7858 0.7773 0.7773 0.0085 1.09% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6605 0.6605 0.6536 0.6536 0.0069 1.06% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6688 0.6688 0.6618 0.6618 0.0070 1.06% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3225 1.3225 1.3101 1.3101 0.0124 0.95% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018504 景顺长城周期优选混合A 0.9514 0.9514 0.9426 0.9426 0.0088 0.93% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8350 0.8350 0.8274 0.8274 0.0076 0.92% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8360 0.8360 0.8284 0.8284 0.0076 0.92% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018505 景顺长城周期优选混合C 0.9502 0.9502 0.9415 0.9415 0.0087 0.92% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8274 0.8274 0.8200 0.8200 0.0074 0.90% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8262 0.8262 0.8189 0.8189 0.0073 0.89% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0928 1.0928 1.0834 1.0834 0.0094 0.87% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.7589 0.7589 0.7528 0.7528 0.0061 0.81% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.7550 0.7550 0.7489 0.7489 0.0061 0.81% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010235 广发资源优选股票C 1.3359 1.3359 1.3256 1.3256 0.0103 0.78% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005402 广发资源优选股票A 1.3526 1.3526 1.3421 1.3421 0.0105 0.78% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003401 工银可转债债券 1.4083 1.4083 1.3976 1.3976 0.0107 0.77% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5645 0.5645 0.5603 0.5603 0.0042 0.75% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.6760 0.6760 0.6710 0.6710 0.0050 0.75% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5606 0.5606 0.5564 0.5564 0.0042 0.75% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1122 0.1132 0.1114 0.1124 0.0008 0.72% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1409 0.1409 0.1399 0.1399 0.0010 0.71% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3180 1.3180 1.3090 1.3090 0.0090 0.69% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018096 东财价值启航A 0.8827 0.8827 0.8767 0.8767 0.0060 0.68% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018097 东财价值启航C 0.8788 0.8788 0.8729 0.8729 0.0059 0.68% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008480 永赢股息优选A 1.0757 1.0757 1.0684 1.0684 0.0073 0.68% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008481 永赢股息优选C 1.0679 1.0679 1.0607 1.0607 0.0072 0.68% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7616 0.7616 0.7567 0.7567 0.0049 0.65% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7632 0.9082 0.7583 0.9033 0.0049 0.65% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5600 1.8400 1.5500 1.8300 0.0100 0.65% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9847 0.9847 0.9783 0.9783 0.0064 0.65% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9997 0.9997 0.9933 0.9933 0.0064 0.64% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050015 博时大中华亚太精选 0.7960 0.8780 0.7910 0.8730 0.0050 0.63% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2900 1.2900 1.2820 1.2820 0.0080 0.62% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7180 0.7180 0.7136 0.7136 0.0044 0.62% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7165 0.7165 0.7121 0.7121 0.0044 0.62% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9644 1.9844 1.9525 1.9725 0.0119 0.61% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.6976 0.6976 0.6934 0.6934 0.0042 0.61% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7027 0.7027 0.6985 0.6985 0.0042 0.60% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9178 0.9178 0.9124 0.9124 0.0054 0.59% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7726 0.7726 0.7681 0.7681 0.0045 0.59% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.8873 0.8873 0.8821 0.8821 0.0052 0.59% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5466 1.5466 1.5376 1.5376 0.0090 0.59% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7739 0.7739 0.7694 0.7694 0.0045 0.58% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9181 0.9181 0.9128 0.9128 0.0053 0.58% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011787 工银聚安混合C 0.9231 0.9231 0.9180 0.9180 0.0051 0.56% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011786 工银聚安混合A 0.9319 0.9319 0.9267 0.9267 0.0052 0.56% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000929 博时黄金D 4.6782 2.0264 4.6528 2.0159 0.0254 0.55% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003385 工银全球美元债A人民币 1.0497 1.0497 1.0440 1.0440 0.0057 0.55% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5107 0.5107 0.5079 0.5079 0.0028 0.55% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000930 博时黄金I 4.5933 1.9135 4.5683 1.9031 0.0250 0.55% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003387 工银全球美元债C 1.0257 1.0257 1.0202 1.0202 0.0055 0.54% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1479 0.1479 0.1471 0.1471 0.0008 0.54% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9059 0.9059 0.9011 0.9011 0.0048 0.53% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004253 国泰黄金ETF联接C 1.7298 1.7298 1.7206 1.7206 0.0092 0.53% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 0.8960 0.8960 0.8913 0.8913 0.0047 0.53% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000216 华安黄金ETF联接A 1.6993 1.6993 1.6903 1.6903 0.0090 0.53% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000217 华安黄金ETF联接C 1.6677 1.6677 1.6589 1.6589 0.0088 0.53% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7552 1.7552 1.7459 1.7459 0.0093 0.53% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5853 1.5853 1.5769 1.5769 0.0084 0.53% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.8421 0.8421 0.8377 0.8377 0.0044 0.53% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000307 易方达黄金ETF联接A 1.6210 1.6210 1.6124 1.6124 0.0086 0.53% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8121 0.8121 0.8079 0.8079 0.0042 0.52% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008701 华夏黄金ETF联接A 1.1093 1.1093 1.1036 1.1036 0.0057 0.52% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 0.8956 0.8956 0.8910 0.8910 0.0046 0.52% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9212 0.9212 0.9164 0.9164 0.0048 0.52% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9109 0.9109 0.9062 0.9062 0.0047 0.52% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.8467 0.8467 0.8423 0.8423 0.0044 0.52% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8139 0.8139 0.8097 0.8097 0.0042 0.52% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002610 博时黄金ETF联接A 1.6243 1.6243 1.6161 1.6161 0.0082 0.51% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1152 1.1152 1.1095 1.1095 0.0057 0.51% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7241 0.7241 0.7204 0.7204 0.0037 0.51% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0961 1.0961 1.0905 1.0905 0.0056 0.51% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1108 1.1108 1.1052 1.1052 0.0056 0.51% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7316 0.7316 0.7279 0.7279 0.0037 0.51% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1501 1.1501 1.1443 1.1443 0.0058 0.51% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002611 博时黄金ETF联接C 1.5803 1.5803 1.5724 1.5724 0.0079 0.50% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008142 工银黄金ETF联接A 1.1356 1.1356 1.1299 1.1299 0.0057 0.50% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008143 工银黄金ETF联接C 1.1214 1.1214 1.1158 1.1158 0.0056 0.50% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8210 1.0370 0.8169 1.0329 0.0041 0.50% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015432 申万菱信兴利债券C 0.9921 0.9921 0.9872 0.9872 0.0049 0.50% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6271 0.6271 0.6240 0.6240 0.0031 0.50% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9359 0.9359 0.9312 0.9312 0.0047 0.50% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003956 南方产业智选股票A 1.5068 1.5068 1.4995 1.4995 0.0073 0.49% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015431 申万菱信兴利债券A 0.9949 0.9949 0.9900 0.9900 0.0049 0.49% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9454 0.9454 0.0046 0.49% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006752 天弘港股通精选A 0.7571 0.7571 0.7534 0.7534 0.0037 0.49% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7956 0.9756 0.7917 0.9717 0.0039 0.49% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9438 0.9438 0.9392 0.9392 0.0046 0.49% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1017 0.1017 0.1012 0.1012 0.0005 0.49% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006753 天弘港股通精选C 0.7466 0.7466 0.7430 0.7430 0.0036 0.48% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5391 0.5391 0.5365 0.5365 0.0026 0.48% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6505 0.6505 0.6474 0.6474 0.0031 0.48% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5417 0.5417 0.5391 0.5391 0.0026 0.48% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6238 0.6238 0.6208 0.6208 0.0030 0.48% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6471 0.6471 0.6440 0.6440 0.0031 0.48% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8616 0.8616 0.8575 0.8575 0.0041 0.48% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6502 0.6502 0.6471 0.6471 0.0031 0.48% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1042 0.1042 0.1037 0.1037 0.0005 0.48% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6446 0.6446 0.6415 0.6415 0.0031 0.48% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8549 0.8549 0.8508 0.8508 0.0041 0.48% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.7915 0.8415 0.7878 0.8378 0.0037 0.47% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9703 0.9703 0.9658 0.9658 0.0045 0.47% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9657 0.9657 0.9612 0.9612 0.0045 0.47% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004999 长信全球债券美元 0.1757 0.1757 0.1749 0.1749 0.0008 0.46% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.7806 0.7806 0.7770 0.7770 0.0036 0.46% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8728 0.8728 0.8688 0.8688 0.0040 0.46% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7381 0.7381 0.7348 0.7348 0.0033 0.45% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005660 嘉实资源精选股票A 2.2711 2.2711 2.2610 2.2610 0.0101 0.45% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.7554 0.7554 0.7520 0.7520 0.0034 0.45% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9233 0.9233 0.9192 0.9192 0.0041 0.45% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5995 0.5995 0.5969 0.5969 0.0026 0.44% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110025 易方达资源行业混合 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5214 0.5214 0.5191 0.5191 0.0023 0.44% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018392 南方上海金ETF联接C 1.0384 1.0384 1.0339 1.0339 0.0045 0.44% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005661 嘉实资源精选股票C 2.2153 2.2153 2.2055 2.2055 0.0098 0.44% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018391 南方上海金ETF联接A 1.0397 1.0397 1.0351 1.0351 0.0046 0.44% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9378 0.9378 0.9338 0.9338 0.0040 0.43% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2980 1.2980 1.2925 1.2925 0.0055 0.43% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6093 0.6093 0.6067 0.6067 0.0026 0.43% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004998 长信全球债券人民币 1.2467 1.2467 1.2414 1.2414 0.0053 0.43% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014661 天弘黄金ETF联接A 1.1224 1.1224 1.1176 1.1176 0.0048 0.43% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009034 建信上海金ETF联接C 1.1304 1.1304 1.1256 1.1256 0.0048 0.43% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.4412 1.4412 1.4351 1.4351 0.0061 0.43% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.4145 1.4145 1.4084 1.4084 0.0061 0.43% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9076 0.9076 0.9037 0.9037 0.0039 0.43% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2845 1.2845 1.2791 1.2791 0.0054 0.42% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014662 天弘黄金ETF联接C 1.1153 1.1153 1.1106 1.1106 0.0047 0.42% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009505 富国上海金ETF联接C 1.0603 1.0603 1.0559 1.0559 0.0044 0.42% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.6727 0.6727 0.6699 0.6699 0.0028 0.42% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4260 1.4260 1.4200 1.4200 0.0060 0.42% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008987 广发上海金ETF联接C 1.0574 1.0574 1.0530 1.0530 0.0044 0.42% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5278 0.5278 0.5256 0.5256 0.0022 0.42% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009033 建信上海金ETF联接A 1.1457 1.1457 1.1409 1.1409 0.0048 0.42% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9993 0.9993 0.9951 0.9951 0.0042 0.42% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9740 1.5890 0.9700 1.5850 0.0040 0.41% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009478 中银上海金ETF联接C 1.1335 1.1335 1.1289 1.1289 0.0046 0.41% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009477 中银上海金ETF联接A 1.1464 1.1464 1.1417 1.1417 0.0047 0.41% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8901 0.8901 0.8865 0.8865 0.0036 0.41% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.6622 0.6622 0.6595 0.6595 0.0027 0.41% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9689 0.9689 0.9649 0.9649 0.0040 0.41% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009504 富国上海金ETF联接A 1.0730 1.0730 1.0686 1.0686 0.0044 0.41% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0263 2.0263 2.0180 2.0180 0.0083 0.41% 2023-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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