基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 长城安心回报混合A 南方全球精选配置 汇添富医疗服务灵活配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 大成价值增长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 光大保德信量化股票A 汇添富均衡增长混合 光大优势配置混合A 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1620 1.1620 1.1400 1.1400 0.0220 1.93% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.1719 1.1719 1.1497 1.1497 0.0222 1.93% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159930 汇添富中证能源ETF 1.1557 1.1557 1.1395 1.1395 0.0162 1.42% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159945 广发中证全指能源ETF 1.0106 1.0106 0.9986 0.9986 0.0120 1.20% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 118001 易方达亚洲精选股票 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1261 2.1261 2.1020 2.1020 0.0241 1.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1270 2.1270 2.1028 2.1028 0.0242 1.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159981 建信能源化工期货ETF 1.5397 1.5397 1.5226 1.5226 0.0171 1.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 1.0175 1.0175 1.0068 1.0068 0.0107 1.06% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.0184 1.0184 1.0078 1.0078 0.0106 1.05% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015566 万家精选混合C 1.5520 1.5970 1.5361 1.5811 0.0159 1.04% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519185 万家精选混合A 1.5587 2.8510 1.5426 2.8349 0.0161 1.04% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519191 万家新利灵活配置混合 1.6959 2.0585 1.6786 2.0412 0.0173 1.03% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8605 0.8605 0.8523 0.8523 0.0082 0.96% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8689 0.8689 0.8606 0.8606 0.0083 0.96% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4109 1.4109 1.3976 1.3976 0.0133 0.95% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004767 中银智享债券A 0.9777 1.1398 0.9689 1.1310 0.0088 0.91% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017205 中银智享债券C 0.9777 0.9777 0.9690 0.9690 0.0087 0.90% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006809 泰康香港银行指数A 0.9445 0.9445 0.9362 0.9362 0.0083 0.89% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006810 泰康香港银行指数C 0.9301 0.9301 0.9219 0.9219 0.0082 0.89% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2029 1.2029 1.1924 1.1924 0.0105 0.88% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0333 1.0833 1.0243 1.0743 0.0090 0.88% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9452 1.9452 1.9298 1.9298 0.0154 0.80% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1070 1.1070 1.0987 1.0987 0.0083 0.76% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8109 1.8109 1.7973 1.7973 0.0136 0.76% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9572 0.9572 0.9501 0.9501 0.0071 0.75% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7938 1.7938 1.7804 1.7804 0.0134 0.75% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3640 1.3640 1.3550 1.3550 0.0090 0.66% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3910 1.3910 1.3820 1.3820 0.0090 0.65% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9414 0.9414 0.9354 0.9354 0.0060 0.64% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9275 0.9275 0.9216 0.9216 0.0059 0.64% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513880 华安日经225ETF 1.0452 1.0452 1.0387 1.0387 0.0065 0.63% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.3327 1.3327 1.3247 1.3247 0.0080 0.60% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3254 1.3254 1.3175 1.3175 0.0079 0.60% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003321 易方达原油C类人民币 1.1096 1.1096 1.1030 1.1030 0.0066 0.60% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0956 1.0956 1.0892 1.0892 0.0064 0.59% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161129 易方达原油A类人民币 1.1503 1.1503 1.1435 1.1435 0.0068 0.59% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.0111 1.0111 1.0057 1.0057 0.0054 0.54% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.1174 1.1174 1.1114 1.1114 0.0060 0.54% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8257 0.8257 0.8213 0.8213 0.0044 0.54% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1245 1.3025 1.1188 1.2968 0.0057 0.51% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 570006 诺德中小盘混合 0.9910 1.9210 0.9860 1.9160 0.0050 0.51% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8845 0.8845 0.8800 0.8800 0.0045 0.51% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9060 0.9060 0.9014 0.9014 0.0046 0.51% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0785 1.2565 1.0731 1.2511 0.0054 0.50% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8710 0.8710 0.8667 0.8667 0.0043 0.50% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8892 0.8892 0.8848 0.8848 0.0044 0.50% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513520 华夏野村日经225ETF 1.0855 1.0855 1.0802 1.0802 0.0053 0.49% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004532 民生加银港股通高股息A 0.9959 0.9959 0.9913 0.9913 0.0046 0.46% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004533 民生加银港股通高股息C 0.9816 0.9816 0.9771 0.9771 0.0045 0.46% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9098 0.9098 0.9060 0.9060 0.0038 0.42% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3639 1.5064 1.3583 1.5008 0.0056 0.41% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2840 1.4790 1.2790 1.4740 0.0050 0.39% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513690 博时恒生高股息ETF 0.7923 0.8023 0.7893 0.7993 0.0030 0.38% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9180 1.3360 1.9110 1.3310 0.0070 0.37% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2838 2.4038 2.2755 2.3955 0.0083 0.36% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8986 0.8986 0.8954 0.8954 0.0032 0.36% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8945 0.8945 0.8913 0.8913 0.0032 0.36% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003387 工银全球美元债C 0.9999 0.9999 0.9963 0.9963 0.0036 0.36% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9664 2.2664 1.9594 2.2594 0.0070 0.36% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1376 1.1976 1.1336 1.1936 0.0040 0.35% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9866 2.2866 1.9796 2.2796 0.0070 0.35% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003385 工银全球美元债A人民币 1.0197 1.0197 1.0161 1.0161 0.0036 0.35% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.2323 1.2323 1.2281 1.2281 0.0042 0.34% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016814 国联中证煤炭指数C 1.7850 1.7850 1.7790 1.7790 0.0060 0.34% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.2132 1.2132 1.2091 1.2091 0.0041 0.34% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7860 1.7860 1.7800 1.7800 0.0060 0.34% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0144 1.0144 1.0113 1.0113 0.0031 0.31% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9120 1.9120 1.9060 1.9060 0.0060 0.31% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3330 1.5350 1.3290 1.5310 0.0040 0.30% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4047 1.4047 1.4005 1.4005 0.0042 0.30% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003322 易方达原油A类美元汇 0.1663 0.1663 0.1658 0.1658 0.0005 0.30% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0990 3.1290 3.0900 3.1200 0.0090 0.29% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8716 0.8716 0.8691 0.8691 0.0025 0.29% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2359 1.2359 1.2323 1.2323 0.0036 0.29% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9446 0.9446 0.9419 0.9419 0.0027 0.29% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1210 3.1510 3.1120 3.1420 0.0090 0.29% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002877 华夏大中华信用债A 1.0900 1.3300 1.0870 1.3270 0.0030 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5080 0.5080 0.5066 0.5066 0.0014 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8579 0.8579 0.8555 0.8555 0.0024 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002880 华夏大中华信用债C 1.0860 1.2940 1.0830 1.2910 0.0030 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5801 0.9146 0.5785 0.9130 0.0016 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8457 0.8457 0.8433 0.8433 0.0024 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7455 0.7455 0.7435 0.7435 0.0020 0.27% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5115 0.5169 0.5101 0.5155 0.0014 0.27% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002393 华安全球美元收益债C 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8141 0.8141 0.8119 0.8119 0.0022 0.27% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8278 0.8278 0.8256 0.8256 0.0022 0.27% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0382 1.0382 1.0356 1.0356 0.0026 0.25% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0947 1.7407 1.0920 1.7380 0.0027 0.25% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1032 1.7532 1.1004 1.7504 0.0028 0.25% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003323 易方达原油C类美元汇 0.1604 0.1604 0.1600 0.1600 0.0004 0.25% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7990 2.0790 1.7950 2.0750 0.0040 0.22% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510410 博时上证自然资源ETF 1.1350 1.1350 1.1325 1.1325 0.0025 0.22% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2560 1.2560 1.2532 1.2532 0.0028 0.22% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0288 1.0288 0.0023 0.22% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2600 1.2600 1.2572 1.2572 0.0028 0.22% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1131 1.1131 1.1108 1.1108 0.0023 0.21% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0071 1.0611 1.0050 1.0590 0.0021 0.21% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1230 1.1930 1.1206 1.1906 0.0024 0.21% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1179 1.1179 1.1156 1.1156 0.0023 0.21% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0218 1.0758 1.0197 1.0737 0.0021 0.21% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004998 长信全球债券人民币 1.2715 1.2715 1.2689 1.2689 0.0026 0.20% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0490 1.0490 1.0469 1.0469 0.0021 0.20% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0377 1.0377 1.0356 1.0356 0.0021 0.20% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9857 0.9857 0.0019 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162717 广发成长新动能混合A 1.6146 1.6146 1.6116 1.6116 0.0030 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.1796 1.1796 1.1774 1.1774 0.0022 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.1066 1.1066 0.0021 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0910 1.0910 0.0021 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9924 0.9924 0.0019 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9893 0.9893 0.9874 0.9874 0.0019 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002645 大成景荣债券C 1.0760 1.1710 1.0740 1.1690 0.0020 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1054 1.1054 0.0021 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9790 0.9790 0.9772 0.9772 0.0018 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.0907 1.1397 1.0887 1.1377 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002429 华安全球美元票息债C 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013711 广发成长新动能混合C 1.6112 1.6112 1.6083 1.6083 0.0029 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 1.1015 1.1505 1.0995 1.1485 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1440 1.1440 1.1420 1.1420 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004997 广发高端制造股票A 2.6380 2.6380 2.6335 2.6335 0.0045 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010160 广发高端制造股票C 2.6130 2.6130 2.6086 2.6086 0.0044 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1813 1.1813 1.1793 1.1793 0.0020 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9913 0.9913 0.0017 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015349 招商招恒纯债D 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1930 1.4840 1.1910 1.4820 0.0020 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8339 0.8339 0.8325 0.8325 0.0014 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8242 0.8242 0.8229 0.8229 0.0013 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0096 1.0246 1.0080 1.0230 0.0016 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630103 华商收益增强债券B 1.2570 1.7630 1.2550 1.7610 0.0020 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9875 0.9875 0.0016 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9939 1.0089 0.9923 1.0073 0.0016 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017842 农银汇理景气优选混合A 1.0084 1.0084 1.0068 1.0068 0.0016 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0173 1.0173 1.0157 1.0157 0.0016 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009604 国金惠盈纯债E 1.1090 1.1770 1.1073 1.1753 0.0017 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9988 0.9988 0.9973 0.9973 0.0015 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630003 华商收益增强债券A 1.3170 1.8420 1.3150 1.8400 0.0020 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006549 国金惠盈纯债A 1.1240 1.1610 1.1223 1.1593 0.0017 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2470 1.2470 1.2451 1.2451 0.0019 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0026 1.0026 0.0015 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006760 国金惠盈纯债C 1.1179 1.1509 1.1162 1.1492 0.0017 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3120 1.3120 1.3100 1.3100 0.0020 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017843 农银汇理景气优选混合C 1.0082 1.0082 1.0067 1.0067 0.0015 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0086 1.0086 0.0015 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007716 嘉实致华纯债债券A 1.0242 1.0789 1.0228 1.0775 0.0014 0.14% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8600 2.7190 2.8560 2.7150 0.0040 0.14% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005884 平安合悦定开债 1.1216 1.2126 1.1200 1.2110 0.0016 0.14% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 1.0176 1.0176 1.0163 1.0163 0.0013 0.13% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013851 中信建投低碳成长混合A 1.1094 1.1094 1.1080 1.1080 0.0014 0.13% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163907 中海惠裕纯债发起式 0.7970 1.4630 0.7960 1.4620 0.0010 0.13% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003671 兴业裕恒债券A 1.0627 1.1998 1.0613 1.1984 0.0014 0.13% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006617 工银瑞泽定开债券 1.0422 1.1455 1.0408 1.1441 0.0014 0.13% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013852 中信建投低碳成长混合C 1.1040 1.1040 1.1027 1.1027 0.0013 0.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 1.0198 1.0198 1.0186 1.0186 0.0012 0.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 1.0082 1.0082 1.0070 1.0070 0.0012 0.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0122 1.1898 1.0110 1.1886 0.0012 0.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008534 惠升惠兴混合C 1.0935 1.0935 1.0922 1.0922 0.0013 0.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0673 1.5309 1.0660 1.5296 0.0013 0.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0655 1.4872 1.0642 1.4859 0.0013 0.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008533 惠升惠兴混合A 1.0944 1.0944 1.0931 1.0931 0.0013 0.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003949 兴全稳泰债券A 1.1342 1.2634 1.1330 1.2622 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.0126 1.0126 1.0115 1.0115 0.0011 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1292 1.1452 1.1280 1.1440 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008173 兴全稳泰债券C 1.1264 1.2556 1.1252 1.2544 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014713 恒生前海恒裕债券C 1.0249 1.0526 1.0238 1.0515 0.0011 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202108 南方润元纯债债券A/B 1.3449 1.5195 1.3434 1.5180 0.0015 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010633 惠升和睿兴利债券C 0.9713 0.9713 0.9702 0.9702 0.0011 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202110 南方润元纯债债券C 1.2895 1.4583 1.2881 1.4569 0.0014 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 100.5387 1.0054 100.4332 1.0043 0.1055 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1321 1.1481 1.1308 1.1468 0.0013 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 1.0593 1.0593 1.0581 1.0581 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9274 0.9474 0.9264 0.9464 0.0010 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9612 0.9812 0.9601 0.9801 0.0011 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010630 惠升和睿兴利债券A 0.9789 0.9789 0.9778 0.9778 0.0011 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0574 1.0574 1.0562 1.0562 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1137 1.1297 1.1125 1.1285 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014712 恒生前海恒裕债券A 1.0135 1.0412 1.0124 1.0401 0.0011 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000403 工银纯债债券B 1.1465 1.4390 1.1454 1.4379 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008912 平安元丰中短债债券C 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008995 中银证券安沛债券A 1.0175 1.0597 1.0165 1.0587 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002635 融通增鑫债券A 1.0260 1.1950 1.0250 1.1940 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0470 1.2030 1.0460 1.2020 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000817 中银安心回报 1.0070 1.3410 1.0060 1.3400 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000833 易方达富华纯债C 1.0062 1.0652 1.0052 1.0642 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014468 平安元和90天滚动持有短债A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005099 易方达富华纯债A 1.0080 1.0675 1.0070 1.0665 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161117 易方达永旭定开债 1.0500 1.6380 1.0490 1.6370 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006653 南方畅利定开债发起式 1.1512 1.2012 1.1501 1.2001 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006490 招商添裕纯债C 1.1035 1.1355 1.1024 1.1344 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000402 工银纯债债券A 1.1719 1.4835 1.1707 1.4823 0.0012 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006489 招商添裕纯债A 1.1102 1.1445 1.1091 1.1434 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008996 中银证券安沛债券C 1.0178 1.0494 1.0168 1.0484 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏