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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A - 基金主页(代码:015923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0705 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0705
成立日期：2022-09-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.0287亿
最近资产：0.03亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：沈夏沈科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	-0.03%	0.20%	0.86%	2.16%	2.19%	5.03%	5.20%
同类排名	99/1150	1132/1157	48/1156	11/1154	249/1124	966/1004	789/846	-

申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0705	0.00%
2026-09-14	1.0705	0.01%
2026-09-11	1.0704	-0.02%
2026-09-10	1.0706	-0.02%
2026-09-09	1.0708	0.01%
2026-09-08	1.0707	-0.01%

申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)基金档案

基金代码	015923	基金简称	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-19	成立日期	2022-09-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	沈夏沈科	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.03亿	最近份额	0.0287亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%
申万菱信量化精选A	1.2965	1.70%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3245	1.60%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.2896	1.60%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%