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景顺景颐招利6个月持有期债券A(景顺长城景颐招利6个月持有期债券A) - 基金主页(代码:010011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3386 -0.0024 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3280 -0.0009 -0.0656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4291
成立日期：2020-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.3404亿
最近资产：62.93亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗邹立虎李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	-0.79%	-0.07%	1.10%	6.29%	20.54%	24.92%	44.86%
同类排名	273/1517	1437/1755	315/1761	90/1704	131/1386	225/1149	100/961	-

景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3382	-0.03%
2026-09-15	1.3386	-0.18%
2026-09-14	1.3410	-0.06%
2026-09-11	1.3418	-0.50%
2026-09-10	1.3485	-0.24%
2026-09-09	1.3517	0.19%

景顺景颐招利6个月持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0490元

景顺景颐招利6个月持有期债券A基金动态

景顺景颐招利6个月持有期债券A 民生加银新混基发售柳世庆在管一只产品近3月排名靠后

自2022年6月23日，李怡文开始任职景顺长城景颐尊利债券A的基金经理。截至2022年7月1日，李怡文共任职5只债券型基金、5只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券发行混合型混合份额证券投资关联基金：嘉合货币A 嘉合消费升级混合景顺长城景颐尊利债券A 景顺景颐招利6个月持有期债券A 民生加银新战略混合A 民生加银质量领先混合A 南方中证科技100ETF

景顺景颐招利6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.50%	5.30%
002128	电投能源	0.0000	1.21%	1.30%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.09%	-1.69%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.82%	2.67%
601898	中煤能源	0.0000	0.82%	-0.81%
601336	新华保险	0.0000	0.79%	-0.27%
603871	嘉友国际	0.0000	0.76%	4.41%
600938	中国海油	0.0000	0.62%	-0.36%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.59%	5.34%
002318	久立特材	0.0000	0.56%	1.98%

景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011)基金档案

基金代码	010011	基金简称	景顺景颐招利6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-09-24	成立日期	2020-09-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文董晗邹立虎李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	62.93亿元	最近份额	46.3404亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	3.98%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	3.98%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.72%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.72%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.50%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%