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景顺景颐招利6个月持有期债券A(景顺长城景颐招利6个月持有期债券A)基金净值查询(010011)

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今天最新净值 1.3386 -0.0024 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3280 -0.0009 -0.0656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4291
成立日期：2020-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.3404亿
最近资产：62.93亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗邹立虎李怡文

近一周景顺景颐招利6个月持有期债券A|景顺长城景颐招利6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3382	1.4287	1.3386	1.4291	-0.0004	-0.03%
2026-09-15	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3386	1.4291	1.3410	1.4315	-0.0024	-0.18%
2026-09-14	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3410	1.4315	1.3418	1.4323	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3418	1.4323	1.3485	1.4390	-0.0067	-0.50%
2026-09-10	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3485	1.4390	1.3517	1.4422	-0.0032	-0.24%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%