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景顺景颐招利6个月持有期债券C(景顺长城景颐招利6个月持有期债券C) - 基金主页(代码:010012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3067 -0.0024 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2989 -0.0009 -0.0656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3968
成立日期：2020-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.1007亿
最近资产：7.22亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗邹立虎李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	-0.79%	-0.10%	0.99%	5.87%	19.57%	23.42%	42.41%
同类排名	320/1517	1439/1757	358/1763	100/1706	147/1386	241/1149	123/961	-

景顺景颐招利6个月持有期债券C(010012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3063	-0.03%
2026-09-15	1.3067	-0.18%
2026-09-14	1.3091	-0.06%
2026-09-11	1.3099	-0.50%
2026-09-10	1.3165	-0.23%
2026-09-09	1.3195	0.18%

景顺景颐招利6个月持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0490元

景顺景颐招利6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.50%	5.30%
002128	电投能源	0.0000	1.21%	1.30%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.09%	-1.69%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.82%	2.67%
601898	中煤能源	0.0000	0.82%	-0.81%
601336	新华保险	0.0000	0.79%	-0.27%
603871	嘉友国际	0.0000	0.76%	4.41%
600938	中国海油	0.0000	0.62%	-0.36%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.59%	5.34%
002318	久立特材	0.0000	0.56%	1.98%

景顺景颐招利6个月持有期债券C(010012)基金档案

基金代码	010012	基金简称	景顺景颐招利6个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-09-24	成立日期	2020-09-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文董晗邹立虎李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	7.22亿元	最近份额	47.1007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	3.98%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	3.98%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.72%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.72%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.50%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%