基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺景颐招利6个月持有期债券C(景顺长城景颐招利6个月持有期债券C)基金盘中实时估值(010012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3091 -0.0008 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3992
成立日期：2020-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.1007亿
最近资产：7.22亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗邹立虎李怡文

景顺景颐招利6个月持有期债券C基金010012重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	3.50%	5.30%	0.1855%
002128	电投能源	0.0000	1.21%	1.30%	0.0157%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.09%	-1.69%	-0.0184%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.82%	2.67%	0.0219%
601898	中煤能源	0.0000	0.82%	-0.81%	-0.0066%
601336	新华保险	0.0000	0.79%	-0.27%	-0.0021%
603871	嘉友国际	0.0000	0.76%	4.41%	0.0335%
600938	中国海油	0.0000	0.62%	-0.36%	-0.0022%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.59%	5.34%	0.0315%
002318	久立特材	0.0000	0.56%	1.98%	0.0111%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.76%		0.2699%		19.73%

景顺景颐招利6个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.18%	0.44%
2026-09-14	-0.06%	0.44%
2026-09-11	-0.50%	0.44%
2026-09-10	-0.23%	0.44%
2026-09-09	0.18%	0.44%
2026-09-08	0.21%	0.44%
2026-09-07	-0.27%	0.44%
2026-09-04	0.04%	0.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺景颐招利6个月持有期债券C基金010012实时估值图

景顺景颐招利6个月持有期债券C基金010012实时估值图

标签云

景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优质成长股票A	3.2550	4.1260%
景顺长城科技创新混合A	2.3538	4.0260%
科创创业人工智能ETF景顺	1.0701	3.9550%
景顺长城新兴产业混合A	1.6369	3.6496%
景顺长城新兴产业混合C	1.6307	3.6496%
景顺长城沪港深精选股票A	3.9811	3.2178%
景顺长城品质长青混合A	1.6499	3.1785%
景顺长城低碳科技主题混合	2.3475	2.7341%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%