景顺景颐招利6个月持有期债券C(景顺长城景颐招利6个月持有期债券C)基金净值查询(010012)
今天最新净值
1.3067
-0.0024 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2989
-0.0009 -0.0656%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3968
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.1007亿
- 最近资产：7.22亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗 邹立虎 李怡文
近一月景顺景颐招利6个月持有期债券C|景顺长城景颐招利6个月持有期债券C基金净值查询
近一月,景顺景颐招利6个月持有期债券C(010012)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3063 |
1.3964 |
1.3067 |
1.3968 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3067 |
1.3968 |
1.3091 |
1.3992 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3091 |
1.3992 |
1.3099 |
1.4000 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3099 |
1.4000 |
1.3165 |
1.4066 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3165 |
1.4066 |
1.3195 |
1.4096 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3195 |
1.4096 |
1.3171 |
1.4072 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3171 |
1.4072 |
1.3144 |
1.4045 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3144 |
1.4045 |
1.3180 |
1.4081 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3180 |
1.4081 |
1.3175 |
1.4076 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3175 |
1.4076 |
1.3160 |
1.4061 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3160 |
1.4061 |
1.3206 |
1.4107 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3206 |
1.4107 |
1.3204 |
1.4105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3204 |
1.4105 |
1.3209 |
1.4110 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3209 |
1.4110 |
1.3197 |
1.4098 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3197 |
1.4098 |
1.3189 |
1.4090 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3189 |
1.4090 |
1.3151 |
1.4052 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3151 |
1.4052 |
1.3171 |
1.4072 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3171 |
1.4072 |
1.3158 |
1.4059 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3158 |
1.4059 |
1.3131 |
1.4032 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3131 |
1.4032 |
1.3107 |
1.4008 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3107 |
1.4008 |
1.3131 |
1.4032 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3131 |
1.4032 |
1.3113 |
1.4014 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3113 |
1.4014 |
1.3080 |
1.3981 |
0.0033 |
0.25% |
