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2022年05月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3633 1.3633 1.3430 1.3430 0.0203 1.51% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3556 1.3556 1.3354 1.3354 0.0202 1.51% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1200 0.1200 0.1190 0.1190 0.0010 0.84% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1200 0.1200 0.1190 0.1190 0.0010 0.84% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1400 0.1450 0.1390 0.1440 0.0010 0.72% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8000 0.8000 0.7950 0.7950 0.0050 0.63% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1788 0.2509 0.1777 0.2498 0.0011 0.62% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9290 1.3050 0.9250 1.3010 0.0040 0.43% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3021 0.3190 0.3009 0.3178 0.0012 0.40% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0280 1.0830 1.0240 1.0790 0.0040 0.39% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.38% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1553 1.1753 1.1513 1.1713 0.0040 0.35% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1351 1.1551 1.1311 1.1511 0.0040 0.35% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1900 1.6640 1.1860 1.6600 0.0040 0.34% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1855 0.1855 0.1849 0.1849 0.0006 0.32% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160719 嘉实黄金 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1855 0.1855 0.1849 0.1849 0.0006 0.32% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0537 1.1294 1.0506 1.1263 0.0031 0.30% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1393 0.1393 0.1389 0.1389 0.0004 0.29% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1400 0.1400 0.1396 0.1396 0.0004 0.29% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320013 诺安全球黄金 1.0640 1.1490 1.0610 1.1460 0.0030 0.28% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000929 博时黄金D 3.9502 1.7240 3.9397 1.7196 0.0105 0.27% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000930 博时黄金I 3.8788 1.6167 3.8684 1.6123 0.0104 0.27% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008142 工银黄金ETF联接A 0.9796 0.9796 0.9771 0.9771 0.0025 0.26% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4651 1.4651 1.4614 1.4614 0.0037 0.25% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3510 1.3510 1.3476 1.3476 0.0034 0.25% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002610 博时黄金ETF联接A 1.3807 1.3807 1.3773 1.3773 0.0034 0.25% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9938 0.9938 0.9913 0.9913 0.0025 0.25% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000216 华安黄金ETF联接A 1.4401 1.4401 1.4365 1.4365 0.0036 0.25% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000217 华安黄金ETF联接C 1.4211 1.4211 1.4176 1.4176 0.0035 0.25% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4786 1.4786 1.4749 1.4749 0.0037 0.25% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008143 工银黄金ETF联接C 0.9726 0.9726 0.9702 0.9702 0.0024 0.25% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3738 1.3738 1.3704 1.3704 0.0034 0.25% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9565 0.9565 0.9542 0.9542 0.0023 0.24% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008986 广发上海金ETF联接A 0.9289 0.9289 0.9267 0.9267 0.0022 0.24% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009504 富国上海金ETF联接A 0.9284 0.9284 0.9262 0.9262 0.0022 0.24% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002611 博时黄金ETF联接C 1.3507 1.3507 1.3474 1.3474 0.0033 0.24% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008987 广发上海金ETF联接C 0.9231 0.9231 0.9209 0.9209 0.0022 0.24% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009505 富国上海金ETF联接C 0.9224 0.9224 0.9202 0.9202 0.0022 0.24% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9503 0.9503 0.9480 0.9480 0.0023 0.24% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009034 建信上海金ETF联接C 0.9688 0.9688 0.9666 0.9666 0.0022 0.23% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009477 中银上海金ETF联接A 0.9897 0.9897 0.9874 0.9874 0.0023 0.23% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9729 0.9729 0.9707 0.9707 0.0022 0.23% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009033 建信上海金ETF联接A 0.9758 0.9758 0.9736 0.9736 0.0022 0.23% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9721 0.9721 0.9700 0.9700 0.0021 0.22% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009478 中银上海金ETF联接C 0.9840 0.9840 0.9818 0.9818 0.0022 0.22% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2950 0.2950 0.2944 0.2944 0.0006 0.20% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1533 0.1533 0.1530 0.1530 0.0003 0.20% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2939 0.2939 0.2933 0.2933 0.0006 0.20% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0062 1.0062 1.0044 1.0044 0.0018 0.18% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0315 1.0315 1.0296 1.0296 0.0019 0.18% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1300 1.5330 1.1280 1.5310 0.0020 0.18% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1090 1.3770 1.1070 1.3750 0.0020 0.18% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1545 0.1545 0.1543 0.1543 0.0002 0.13% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1516 0.1704 0.1514 0.1702 0.0002 0.13% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1558 0.1558 0.1556 0.1556 0.0002 0.13% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1516 0.1704 0.1514 0.1702 0.0002 0.13% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1659 0.1659 0.1657 0.1657 0.0002 0.12% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1684 0.1684 0.1682 0.1682 0.0002 0.12% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1839 0.2141 0.1837 0.2139 0.0002 0.11% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004556 南方和元C 1.0300 1.2120 1.0290 1.2110 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0110 2.1210 2.0090 2.1190 0.0020 0.10% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0160 1.5620 1.0150 1.5610 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002445 兴业丰泰债券A 1.0300 1.1950 1.0290 1.1940 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0500 1.5560 1.0490 1.5550 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008668 西部利得双盈一年定开债券 1.0804 1.0804 1.0793 1.0793 0.0011 0.10% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160128 南方金利定开债券A 1.0200 1.6410 1.0190 1.6400 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004680 前海开源裕瑞混合A 1.1841 1.1841 1.1829 1.1829 0.0012 0.10% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0480 1.1000 1.0470 1.0990 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0980 1.2130 1.0970 1.2120 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1759 1.1759 1.1748 1.1748 0.0011 0.09% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1270 1.4350 1.1260 1.4340 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270030 广发聚财信用债券B 1.1460 1.6330 1.1450 1.6320 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002645 大成景荣债券C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1140 1.4570 1.1130 1.4560 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0680 1.4080 1.0670 1.4070 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014847 博时恒乐债券C 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.2490 1.5680 1.2480 1.5670 0.0010 0.08% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270029 广发聚财信用债券A 1.1810 1.6820 1.1800 1.6810 0.0010 0.08% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000123 汇添富实业债债券C 1.2190 1.4930 1.2180 1.4920 0.0010 0.08% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009456 东方稳健回报债券C 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.08% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010353 南方崇元纯债债券A 1.0756 1.0756 1.0747 1.0747 0.0009 0.08% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010354 南方崇元纯债债券C 1.0707 1.0707 1.0698 1.0698 0.0009 0.08% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003487 平安惠融纯债 1.1143 1.2103 1.1135 1.2095 0.0008 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0217 1.0972 1.0210 1.0965 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014713 恒生前海恒裕债券C 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.4360 1.5750 1.4350 1.5740 0.0010 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0014 1.0014 1.0007 1.0007 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320017 诺安全球收益不动产 1.5280 1.5280 1.5270 1.5270 0.0010 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008067 圆信永丰丰和A 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014712 恒生前海恒裕债券A 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014846 博时恒乐债券A 1.0032 1.0032 1.0025 1.0025 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.4200 1.4200 1.4190 1.4190 0.0010 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1480 0.1480 0.1479 0.1479 0.0001 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0589 1.0954 1.0582 1.0947 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003606 海富通全球收益债券美元 0.1397 0.1397 0.1396 0.1396 0.0001 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1469 0.1469 0.1468 0.1468 0.0001 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 970080 东海证券海盈3个月持有期 1.0072 1.0634 1.0065 1.0630 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005854 财通汇利债券A 1.0333 1.1621 1.0326 1.1614 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004438 鹏华永安定期开放债券 1.3140 1.3140 1.3131 1.3131 0.0009 0.07% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005338 兴业3个月定开债券 1.0302 1.1787 1.0296 1.1781 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100072 富国强回报定开债A/B 1.7900 1.8200 1.7890 1.8190 0.0010 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 1.0242 1.0762 1.0236 1.0756 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.6500 1.6500 1.6490 1.6490 0.0010 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008068 圆信永丰丰和C 1.0431 1.0431 1.0425 1.0425 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002775 博时景兴纯债债券 1.0464 1.2434 1.0458 1.2428 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006012 中信保诚稳鸿C 1.0301 1.1077 1.0295 1.1071 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0419 1.0828 1.0413 1.0822 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100073 富国强回报定开债C 1.7050 1.7350 1.7040 1.7340 0.0010 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006011 中信保诚稳鸿A 5.6815 7.4627 5.6780 7.4592 0.0035 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0347 1.2485 1.0341 1.2479 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1768 0.1875 0.1767 0.1874 0.0001 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217022 招商产业债券A 1.6540 1.8940 1.6530 1.8930 0.0010 0.06% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011265 长盛安泰一年持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006892 新华鼎利债券C 1.1040 1.1040 1.1034 1.1034 0.0006 0.05% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014265 新华鼎利债券E 1.0196 1.0196 1.0191 1.0191 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0094 1.1139 1.0089 1.1134 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013801 财通安裕30天持有期中短债E 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004322 创金合信尊隆纯债A 1.0627 1.2179 1.0622 1.2174 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005719 招商招诚定开债发起式 1.0447 1.1650 1.0442 1.1645 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519763 交银裕通纯债债券C 1.0937 1.2127 1.0932 1.2122 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.0192 1.0600 1.0187 1.0595 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519762 交银裕通纯债债券A 1.0472 1.2192 1.0467 1.2187 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008508 国联聚锦一年定开债券 1.0405 1.1109 1.0400 1.1104 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004123 兴银长盈定开债A 1.0248 1.2327 1.0244 1.2323 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0458 1.0858 1.0454 1.0854 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008692 平安增利六个月定开债E 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164810 工银纯债定开债 1.0245 1.4243 1.0241 1.4239 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 1.0238 1.2480 1.0234 1.2476 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050027 博时信用债纯债债券A 1.1169 1.5704 1.1165 1.5700 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014925 天弘优利短债发起C 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0165 1.0365 1.0161 1.0361 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 1.0224 1.2266 1.0220 1.2262 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 970144 财达证券稳达中短债A 1.0266 1.4567 1.0262 1.4563 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 970127 德邦资管月月鑫30天滚动债A 1.0462 1.0462 1.0458 1.0458 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012732 融通通跃一年定开债发起式 1.0251 1.0378 1.0247 1.0374 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1922 1.2032 1.1917 1.2027 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0303 1.1007 1.0299 1.1003 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003425 江信添福A 1.2511 1.2611 1.2506 1.2606 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006544 平安惠聚纯债债券 1.0368 1.1298 1.0364 1.1294 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006678 中银稳汇短债债券C 1.0765 1.1029 1.0761 1.1025 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006929 博时富融纯债债券A 1.0379 1.1385 1.0375 1.1381 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003514 国寿安保安享纯债 1.0654 1.1948 1.0650 1.1944 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011266 长盛安泰一年持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005099 易方达富华纯债A 1.0126 1.0501 1.0122 1.0497 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013799 财通安裕30天持有期中短债A 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 970145 财达证券稳达中短债C 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1097 1.2869 1.1093 1.2865 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 970147 财达证券稳达三个月滚动持有债券C 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008738 天弘兴享一年定开 1.0342 1.0746 1.0338 1.0742 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003486 平安惠隆纯债A 1.0185 1.1525 1.0181 1.1521 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006242 宝盈盈润纯债债券A 1.0347 1.1467 1.0343 1.1463 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010567 东方恒瑞短债债券C 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006747 东海祥利纯债 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013800 财通安裕30天持有期中短债C 1.0085 1.0085 1.0081 1.0081 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007025 南方鑫利3个月定开债 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006828 银河久泰债券A 1.1364 1.1764 1.1360 1.1760 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003426 江信添福C 1.2988 1.3088 1.2983 1.3083 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014924 天弘优利短债发起A 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519782 交银裕隆纯债债券A 1.2826 1.3016 1.2821 1.3011 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 970128 德邦资管月月鑫30天滚动债C 1.0458 1.0458 1.0454 1.0454 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007551 鑫元泽利A 1.0919 1.1540 1.0915 1.1536 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003527 鹏华丰腾债券 1.0522 1.1587 1.0518 1.1583 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0155 1.0575 1.0151 1.0571 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006677 中银稳汇短债债券A 1.0802 1.1066 1.0798 1.1062 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008691 平安增利六个月定开债C 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004647 新华鼎利债券A 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014476 山证资管90天滚动持有短债A 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008746 财通多利债券A 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1632 1.1902 1.1627 1.1897 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008858 华夏鼎航债券C 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009947 华宝宝泓债券 1.0225 1.0475 1.0221 1.0471 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007213 华安安平6个月定开债 1.1280 1.1450 1.1275 1.1445 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003640 兴业裕丰债券A 1.0494 1.2144 1.0490 1.2140 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014477 山证资管90天滚动持有短债C 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006210 东方臻宝纯债债券A 4.1019 4.1289 4.1001 4.1271 0.0018 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007611 汇安裕和纯债债券A 1.0854 1.0978 1.0850 1.0974 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009434 淳厚稳嘉债券A 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008765 中加瑞享纯债债券A 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010933 中银稳汇短债债券E 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003218 前海开源祥和债券A 1.4151 1.4851 1.4145 1.4845 0.0006 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003214 易方达富惠纯债债券A 1.0345 1.2475 1.0341 1.2471 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0305 1.1095 1.0301 1.1091 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011245 中加瑞享纯债债券C 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008690 平安增利六个月定开债A 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009405 平安惠隆纯债C 1.0095 1.1145 1.0091 1.1141 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000801 中金纯债A 1.2068 1.3186 1.2063 1.3181 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011490 创金合信双季享6个月持有C 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006047 长信稳健纯债债券E 1.0600 1.2799 1.0596 1.2795 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0321 1.1561 1.0317 1.1557 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0526 1.3088 1.0522 1.3084 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003542 财通纯债债券C 1.0676 1.0998 1.0672 1.0994 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0165 1.3304 1.0161 1.3300 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003219 前海开源祥和债券C 1.4011 1.4711 1.4005 1.4705 0.0006 0.04% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007337 汇安嘉盛纯债债券C 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007328 招商添盈纯债E 1.1400 1.1400 1.1397 1.1397 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000192 富国信用债债券C 1.1828 1.4483 1.1825 1.4480 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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