华富中债-安徽信用债A(华富中债-安徽省公司信用类债券指数A)基金净值查询(008340)
今天最新净值
1.0931
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2381
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.6061亿
- 最近资产：20.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 郜哲 尤之奇
近一月华富中债-安徽信用债A|华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金净值查询
近一月,华富中债-安徽信用债A(008340)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0932 |
1.2382 |
1.0931 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0931 |
1.2381 |
1.0929 |
1.2379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0929 |
1.2379 |
1.0928 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0928 |
1.2378 |
1.0927 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0927 |
1.2377 |
1.0927 |
1.2377 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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1.2377 |
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| 2026-09-08 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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1.2376 |
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1.2375 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0925 |
1.2375 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0922 |
1.2372 |
1.0921 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0921 |
1.2371 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0918 |
1.2368 |
1.0918 |
1.2368 |
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| 2026-09-01 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0918 |
1.2368 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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| 2026-08-28 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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1.2364 |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0914 |
1.2364 |
1.0916 |
1.2366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0916 |
1.2366 |
1.0916 |
1.2366 |
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| 2026-08-25 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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1.2366 |
1.0915 |
1.2365 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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1.0913 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0913 |
1.2363 |
1.0913 |
1.2363 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0913 |
1.2363 |
1.0913 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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1.0912 |
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| 2026-08-18 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0912 |
1.2362 |
1.0909 |
1.2359 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0909 |
1.2359 |
1.0907 |
1.2357 |
0.0002 |
0.02% |
