华富中债-安徽信用债A(华富中债-安徽省公司信用类债券指数A)基金净值查询(008340)

今天最新净值 1.0931 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2381
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.6061亿
最近资产：20.42亿元
基金公司：
基金经理：张娅郜哲尤之奇

近一季华富中债-安徽信用债A|华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中债-安徽信用债A(008340)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0932	1.2382	1.0931	1.2381	0.0001	0.01%
2026-09-15	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0931	1.2381	1.0929	1.2379	0.0002	0.02%
2026-09-14	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0929	1.2379	1.0928	1.2378	0.0001	0.01%
2026-09-11	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0928	1.2378	1.0927	1.2377	0.0001	0.01%
2026-09-10	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0927	1.2377	1.0927	1.2377	0.0000	0.00%
2026-09-09	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0927	1.2377	1.0926	1.2376	0.0001	0.01%
2026-09-08	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0926	1.2376	1.0925	1.2375	0.0001	0.01%
2026-09-07	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0925	1.2375	1.0922	1.2372	0.0003	0.03%
2026-09-04	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0922	1.2372	1.0921	1.2371	0.0001	0.01%
2026-09-03	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0921	1.2371	1.0918	1.2368	0.0003	0.03%

2026-09-02	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0918	1.2368	1.0918	1.2368	0.0000	0.00%
2026-09-01	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0918	1.2368	1.0915	1.2365	0.0003	0.03%
2026-08-31	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0915	1.2365	1.0913	1.2363	0.0002	0.02%
2026-08-28	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0913	1.2363	1.0914	1.2364	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0914	1.2364	1.0916	1.2366	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0916	1.2366	1.0916	1.2366	0.0000	0.00%
2026-08-25	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0916	1.2366	1.0915	1.2365	0.0001	0.01%
2026-08-24	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0915	1.2365	1.0913	1.2363	0.0002	0.02%
2026-08-21	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0913	1.2363	1.0913	1.2363	0.0000	0.00%
2026-08-20	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0913	1.2363	1.0913	1.2363	0.0000	0.00%
2026-08-19	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0913	1.2363	1.0912	1.2362	0.0001	0.01%
2026-08-18	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0912	1.2362	1.0909	1.2359	0.0003	0.03%
2026-08-17	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0909	1.2359	1.0907	1.2357	0.0002	0.02%
2026-08-14	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0907	1.2357	1.0906	1.2356	0.0001	0.01%
2026-08-13	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0906	1.2356	1.0903	1.2353	0.0003	0.03%

2026-08-12	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0903	1.2353	1.0903	1.2353	0.0000	0.00%
2026-08-11	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0903	1.2353	1.0902	1.2352	0.0001	0.01%
2026-08-10	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0902	1.2352	1.0898	1.2348	0.0004	0.04%
2026-08-07	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0898	1.2348	1.0896	1.2346	0.0002	0.02%
2026-08-06	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0896	1.2346	1.0896	1.2346	0.0000	0.00%
2026-08-05	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0896	1.2346	1.0896	1.2346	0.0000	0.00%
2026-08-04	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0896	1.2346	1.0894	1.2344	0.0002	0.02%
2026-08-03	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0894	1.2344	1.0892	1.2342	0.0002	0.02%
2026-07-31	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0892	1.2342	1.0890	1.2340	0.0002	0.02%
2026-07-30	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0890	1.2340	1.0887	1.2337	0.0003	0.03%
2026-07-29	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0887	1.2337	1.0887	1.2337	0.0000	0.00%
2026-07-28	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0887	1.2337	1.0889	1.2339	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0889	1.2339	1.0887	1.2337	0.0002	0.02%
2026-07-24	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0887	1.2337	1.0886	1.2336	0.0001	0.01%
2026-07-23	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0886	1.2336	1.0886	1.2336	0.0000	0.00%
2026-07-22	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0886	1.2336	1.0881	1.2331	0.0005	0.05%
2026-07-21	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0881	1.2331	1.0881	1.2331	0.0000	0.00%
2026-07-20	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0881	1.2331	1.0880	1.2330	0.0001	0.01%
2026-07-17	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0880	1.2330	1.0878	1.2328	0.0002	0.02%
2026-07-16	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0878	1.2328	1.0878	1.2328	0.0000	0.00%
2026-07-15	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0878	1.2328	1.0878	1.2328	0.0000	0.00%
2026-07-14	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0878	1.2328	1.0876	1.2326	0.0002	0.02%
2026-07-13	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0876	1.2326	1.0875	1.2325	0.0001	0.01%
2026-07-10	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0875	1.2325	1.0874	1.2324	0.0001	0.01%
2026-07-09	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0874	1.2324	1.0873	1.2323	0.0001	0.01%
2026-07-08	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0873	1.2323	1.0870	1.2320	0.0003	0.03%
2026-07-07	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0870	1.2320	1.0869	1.2319	0.0001	0.01%
2026-07-06	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0869	1.2319	1.0866	1.2316	0.0003	0.03%
2026-07-03	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0866	1.2316	1.0866	1.2316	0.0000	0.00%
2026-07-02	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0866	1.2316	1.0867	1.2317	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0867	1.2317	1.0871	1.2321	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0871	1.2321	1.0872	1.2322	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0872	1.2322	1.0868	1.2318	0.0004	0.04%
2026-06-26	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0868	1.2318	1.0867	1.2317	0.0001	0.01%
2026-06-25	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0867	1.2317	1.0863	1.2313	0.0004	0.04%
2026-06-24	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0863	1.2313	1.0862	1.2312	0.0001	0.01%
2026-06-23	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0862	1.2312	1.0863	1.2313	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0863	1.2313	1.0861	1.2311	0.0002	0.02%
2026-06-18	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0861	1.2311	1.0858	1.2308	0.0003	0.03%
2026-06-17	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0858	1.2308	1.0854	1.2304	0.0004	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%