西部利得双盈一年定开债券基金净值查询(008668)
今天最新净值
1.1241
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2348
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4097亿
- 最近资产：10.68亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张英
近一月,西部利得双盈一年定开债券(008668)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1242 |
1.2349 |
1.1241 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1241 |
1.2348 |
1.1240 |
1.2347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1240 |
1.2347 |
1.1239 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1239 |
1.2346 |
1.1239 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1239 |
1.2346 |
1.1239 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1239 |
1.2346 |
1.1238 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1238 |
1.2345 |
1.1236 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1236 |
1.2343 |
1.1234 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1234 |
1.2341 |
1.1233 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1233 |
1.2340 |
1.1232 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1232 |
1.2339 |
1.1231 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1231 |
1.2338 |
1.1229 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1229 |
1.2336 |
1.1229 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1229 |
1.2336 |
1.1231 |
1.2338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1231 |
1.2338 |
1.1232 |
1.2339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1232 |
1.2339 |
1.1231 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1231 |
1.2338 |
1.1229 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1229 |
1.2336 |
1.1229 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1229 |
1.2336 |
1.1229 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1229 |
1.2336 |
1.1230 |
1.2337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1230 |
1.2337 |
1.1228 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1228 |
1.2335 |
1.1227 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01% |
