西部利得双盈一年定开债券基金净值查询(008668)
今天最新净值
1.1241
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2348
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4097亿
- 最近资产：10.68亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张英
近一季,西部利得双盈一年定开债券(008668)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1242 |
1.2349 |
1.1241 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1241 |
1.2348 |
1.1240 |
1.2347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1240 |
1.2347 |
1.1239 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1239 |
1.2346 |
1.1239 |
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| 2026-09-09 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1239 |
1.2346 |
1.1239 |
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| 2026-09-08 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1239 |
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1.1238 |
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| 2026-09-07 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1238 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
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1.1234 |
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| 2026-09-03 |
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西部利得双盈一年定开债券 |
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| 2026-09-02 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1233 |
1.2340 |
1.1232 |
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|
|
| 2026-09-01 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
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1.1231 |
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| 2026-08-31 |
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西部利得双盈一年定开债券 |
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| 2026-08-28 |
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西部利得双盈一年定开债券 |
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1.1229 |
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| 2026-08-27 |
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西部利得双盈一年定开债券 |
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| 2026-08-26 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
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1.1232 |
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| 2026-08-25 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
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1.2339 |
1.1231 |
1.2338 |
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| 2026-08-24 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
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1.1229 |
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| 2026-08-21 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
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1.2336 |
1.1229 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1229 |
1.2336 |
1.1229 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1229 |
1.2336 |
1.1230 |
1.2337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1230 |
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1.1228 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1228 |
1.2335 |
1.1227 |
1.2334 |
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0.01% |
| 2026-08-14 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1227 |
1.2334 |
1.1225 |
1.2332 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1225 |
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1.2329 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1222 |
1.2329 |
1.1221 |
1.2328 |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1221 |
1.2328 |
1.1221 |
1.2328 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1221 |
1.2328 |
1.1220 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1220 |
1.2327 |
1.1217 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
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1.2324 |
1.1217 |
1.2324 |
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| 2026-08-05 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
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| 2026-08-04 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1216 |
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1.1214 |
1.2321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1214 |
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1.1213 |
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0.0001 |
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| 2026-07-31 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1213 |
1.2320 |
1.1210 |
1.2317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1210 |
1.2317 |
1.1209 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1209 |
1.2316 |
1.1208 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1208 |
1.2315 |
1.1210 |
1.2317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1210 |
1.2317 |
1.1208 |
1.2315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1208 |
1.2315 |
1.1208 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1208 |
1.2315 |
1.1207 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1207 |
1.2314 |
1.1204 |
1.2311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1204 |
1.2311 |
1.1203 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1203 |
1.2310 |
1.1203 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1203 |
1.2310 |
1.1201 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1201 |
1.2308 |
1.1200 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1200 |
1.2307 |
1.1198 |
1.2305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1198 |
1.2305 |
1.1199 |
1.2306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1199 |
1.2306 |
1.1198 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1198 |
1.2305 |
1.1197 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1197 |
1.2304 |
1.1196 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1196 |
1.2303 |
1.1195 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1195 |
1.2302 |
1.1193 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1193 |
1.2300 |
1.1189 |
1.2296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1189 |
1.2296 |
1.1188 |
1.2295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1188 |
1.2295 |
1.1188 |
1.2295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1188 |
1.2295 |
1.1192 |
1.2299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1192 |
1.2299 |
1.1193 |
1.2300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1193 |
1.2300 |
1.1189 |
1.2296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1189 |
1.2296 |
1.1188 |
1.2295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1188 |
1.2295 |
1.1182 |
1.2289 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1182 |
1.2289 |
1.1182 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1182 |
1.2289 |
1.1184 |
1.2291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1184 |
1.2291 |
1.1181 |
1.2288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1181 |
1.2288 |
1.1178 |
1.2285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
008668 |
西部利得双盈一年定开债券 |
1.1178 |
1.2285 |
1.1174 |
1.2281 |
0.0004 |
0.04% |
