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西部利得双盈一年定开债券 - 基金主页(代码:008668)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1242 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2349
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4097亿
最近资产：10.68亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：张英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.04%	0.14%	0.62%	2.70%	4.71%	10.16%	22.12%
同类排名	942/2473	715/2505	1121/2500	1032/2489	777/2438	889/2153	430/1711	-

西部利得双盈一年定开债券(008668)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1243	0.01%
2026-09-15	1.1242	0.01%
2026-09-14	1.1241	0.01%
2026-09-11	1.1240	0.01%
2026-09-10	1.1239	0.00%
2026-09-09	1.1239	0.00%

西部利得双盈一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	分红	每份派现金0.0330元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0160元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-18	分红	每份派现金0.0213元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0404元

西部利得双盈一年定开债券(008668)基金档案

基金代码	008668	基金简称	西部利得双盈一年定开债券	基金全称
发行日期	2019-12-23~2020-01-22	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张英	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	10.68亿	最近份额	9.4097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%