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1.1527
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
累计净值:
1.1527
成立日期:
2022-01-25
基金类型:
债券型-混合一级
成立份额:
最近份额:
4.4833亿
最近资产:
2.03亿元
基金公司:
德邦证券资管
基金经理:
李博航
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
德邦资管月月鑫30天滚动债A基金970127实时估值图
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基金名称
单位净值
日增长率
华夏聚利债券A
2.1582
0.0486%
华夏聚利债券C
2.1189
0.0486%
工银增强收益债券B
1.1333
0.0388%
工银增强收益债券A
1.1404
0.0388%
华夏双债债券A
2.0951
0.0349%
华夏双债债券C
2.0312
0.0349%
景顺长城稳定收益债券A
1.2644
0.0306%
景顺长城稳定收益债券C
1.2474
0.0306%