基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长盛安泰一年持有期混合C基金盘中实时估值(011266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9994 -0.0040 -0.40%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9994
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4743亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾

长盛安泰一年持有期混合C基金011266重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	5.0000	3.78%	1.47%	0.0556%
600519	贵州茅台	0.0700	2.27%	-0.05%	-0.0011%
002475	立讯精密	2.1000	1.83%	0.09%	0.0016%
688008	澜起科技	1.3000	1.65%	0.56%	0.0092%
600809	山西汾酒	0.3100	1.45%	-0.32%	-0.0046%
000333	美的集团	0.9300	1.33%	1.17%	0.0156%
600941	中国移动	0.5600	1.33%	0.65%	0.0086%
601985	中国核电	5.0000	1.18%	1.11%	0.0131%
600887	伊利股份	2.0000	1.14%	0.82%	0.0093%
603596	伯特利	1.3000	1.12%	-0.15%	-0.0017%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.08%		0.1056%		29.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长盛安泰一年持有期混合C基金011266实时估值图

长盛安泰一年持有期混合C基金011266实时估值图

标签云

长盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.1628	3.4990%
长盛国企改革混合	0.6931	3.2877%
长盛电子信息产业混合A	1.5236	1.4992%
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.4951	1.4502%
长盛转型升级主题灵活配置混合	0.8604	1.3415%
长盛新兴成长混合	3.1005	1.1927%
长盛中小盘精选混合	1.0415	1.1121%
长盛核心成长混合A	1.5203	1.1119%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%