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2022年04月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009394 银华同力精选混合 0.9563 0.9563 0.9267 0.9267 0.0296 3.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001678 英大国企改革A 1.3331 1.9831 1.2931 1.9431 0.0400 3.09% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9110 2.7680 2.8310 2.6920 0.0800 2.83% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002423 华宝标普美国消费美元 0.3427 0.3427 0.3336 0.3336 0.0091 2.73% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2190 3.3990 3.1340 3.3140 0.0850 2.71% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1840 2.1840 2.1270 2.1270 0.0570 2.68% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8829 1.8829 1.8340 1.8340 0.0489 2.67% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8840 1.3357 1.8351 1.3032 0.0489 2.66% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1680 2.1680 2.1120 2.1120 0.0560 2.65% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180020 银华成长先锋混合 1.8100 1.8350 1.7650 1.7900 0.0450 2.55% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4150 1.4150 1.3800 1.3800 0.0350 2.54% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4170 1.4170 1.3820 1.3820 0.0350 2.53% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9550 1.3620 1.9070 1.3290 0.0480 2.52% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9520 1.9520 1.9050 1.9050 0.0470 2.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0173 2.3173 1.9689 2.2689 0.0484 2.46% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0020 2.3020 1.9540 2.2540 0.0480 2.46% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8220 1.8220 1.7800 1.7800 0.0420 2.36% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012497 同泰行业优选股票C 0.6749 0.6749 0.6595 0.6595 0.0154 2.34% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012496 同泰行业优选股票A 0.6766 0.6766 0.6612 0.6612 0.0154 2.33% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5484 3.2384 2.4915 3.1815 0.0569 2.28% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008998 同泰竞争优势混合C 1.0380 1.0380 1.0152 1.0152 0.0228 2.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008997 同泰竞争优势混合A 1.0461 1.0461 1.0232 1.0232 0.0229 2.24% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1450 1.1450 1.1200 1.1200 0.0250 2.23% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.4865 1.4865 1.4546 1.4546 0.0319 2.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6310 0.6709 0.6176 0.6575 0.0134 2.17% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6258 0.6258 0.6125 0.6125 0.0133 2.17% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2072 0.2793 0.2029 0.2750 0.0043 2.12% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6379 0.6379 0.6247 0.6247 0.0132 2.11% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6379 0.6379 0.6247 0.6247 0.0132 2.11% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.0205 4.2905 3.9382 4.2082 0.0823 2.09% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.9875 3.9875 3.9058 3.9058 0.0817 2.09% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4540 5.9540 5.3430 5.8430 0.1110 2.08% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.0660 4.0660 3.9830 3.9830 0.0830 2.08% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159941 广发纳斯达克100ETF 2.8080 2.8080 2.7508 2.7508 0.0572 2.08% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3310 0.3310 0.3243 0.3243 0.0067 2.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.1130 3.1130 3.0500 3.0500 0.0630 2.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0650 4.0650 3.9830 3.9830 0.0820 2.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3320 0.3320 0.3253 0.3253 0.0067 2.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2761 1.2961 1.2504 1.2704 0.0257 2.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1821 1.1821 1.1582 1.1582 0.0239 2.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2984 1.3184 1.2722 1.2922 0.0262 2.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015384 万家瑞隆混合C 2.3969 2.3969 2.3493 2.3493 0.0476 2.03% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003751 万家瑞隆混合A 2.3974 2.3974 2.3498 2.3498 0.0476 2.03% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3200 1.7940 1.2940 1.7680 0.0260 2.01% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2517 0.2517 0.2468 0.2468 0.0049 1.99% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008843 同泰远见混合C 0.7072 0.7072 0.6935 0.6935 0.0137 1.98% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008842 同泰远见混合A 0.7118 0.7118 0.6980 0.6980 0.0138 1.98% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1089 2.1089 2.0680 2.0680 0.0409 1.98% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2521 0.2521 0.2472 0.2472 0.0049 1.98% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9260 4.6300 0.9080 4.5400 0.0900 1.98% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1154 2.1154 2.0744 2.0744 0.0410 1.98% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011060 西部利得策略优选混合C 1.3610 1.3610 1.3350 1.3350 0.0260 1.95% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008491 万家周期优势企业混合A 1.1585 1.1585 1.1364 1.1364 0.0221 1.94% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0608 1.0608 1.0406 1.0406 0.0202 1.94% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008492 万家周期优势企业混合C 1.1502 1.1502 1.1283 1.1283 0.0219 1.94% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 671010 西部利得策略优选混合A 1.3710 1.3710 1.3450 1.3450 0.0260 1.93% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0596 1.0596 1.0395 1.0395 0.0201 1.93% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007423 西部利得聚禾混合A 1.1119 1.1119 1.0909 1.0909 0.0210 1.93% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007424 西部利得聚禾混合C 1.1099 1.1099 1.0890 1.0890 0.0209 1.92% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.3916 1.3916 1.3655 1.3655 0.0261 1.91% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3922 1.3922 1.3661 1.3661 0.0261 1.91% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6036 1.6036 1.5737 1.5737 0.0299 1.90% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320017 诺安全球收益不动产 1.6620 1.6620 1.6310 1.6310 0.0310 1.90% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6063 1.6063 1.5763 1.5763 0.0300 1.90% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002601 中银证券价值精选混合 1.5737 1.5737 1.5444 1.5444 0.0293 1.90% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001403 招商国企改革主题混合基金 1.3380 1.3380 1.3130 1.3130 0.0250 1.90% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630011 华商主题精选混合 2.5430 3.4430 2.4970 3.3970 0.0460 1.84% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011269 中银证券优势制造股票A 0.9415 0.9415 0.9246 0.9246 0.0169 1.83% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011270 中银证券优势制造股票C 0.9385 0.9385 0.9217 0.9217 0.0168 1.82% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0903 1.0903 1.0712 1.0712 0.0191 1.78% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3774 1.3774 1.3536 1.3536 0.0238 1.76% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1285 1.1285 1.1091 1.1091 0.0194 1.75% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3753 1.3753 1.3516 1.3516 0.0237 1.75% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4120 0.4120 0.4049 0.4049 0.0071 1.75% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4107 0.4107 0.4037 0.4037 0.0070 1.73% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6017 1.7402 1.5752 1.7137 0.0265 1.68% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8125 1.8125 1.7825 1.7825 0.0300 1.68% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6167 2.6167 2.5738 2.5738 0.0429 1.67% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6250 2.6250 2.5820 2.5820 0.0430 1.67% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009246 大摩ESG量化混合A 0.9530 0.9530 0.9375 0.9375 0.0155 1.65% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9566 0.9566 0.9413 0.9413 0.0153 1.63% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8030 1.2820 1.7740 1.2630 0.0290 1.63% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1310 1.1310 1.1130 1.1130 0.0180 1.62% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9542 0.9542 0.9390 0.9390 0.0152 1.62% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2070 2.6010 2.1720 2.5660 0.0350 1.61% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519191 万家新利灵活配置混合 1.4534 1.8160 1.4305 1.7931 0.0229 1.60% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014608 中欧周期景气混合发起A 1.0089 1.0089 0.9930 0.9930 0.0159 1.60% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014609 中欧周期景气混合发起C 1.0076 1.0076 0.9918 0.9918 0.0158 1.59% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519185 万家精选混合A 1.4345 2.6808 1.4121 2.6584 0.0224 1.59% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.8950 2.8950 2.8500 2.8500 0.0450 1.58% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9620 1.3380 0.9470 1.3230 0.0150 1.58% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0736 1.0736 1.0570 1.0570 0.0166 1.57% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0741 1.0741 1.0575 1.0575 0.0166 1.57% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5008 0.5008 0.4932 0.4932 0.0076 1.54% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513500 博时标普500ETF 1.3435 2.6870 1.3231 2.6462 0.0408 1.54% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2500 1.6530 1.2310 1.6340 0.0190 1.54% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4924 0.4924 0.4850 0.4850 0.0074 1.53% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2779 0.2779 0.2737 0.2737 0.0042 1.53% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005050 长安鑫旺价值混合C 2.4429 2.4429 2.4066 2.4066 0.0363 1.51% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.0250 3.0250 2.9800 2.9800 0.0450 1.51% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005049 长安鑫旺价值混合A 2.4379 2.4379 2.4016 2.4016 0.0363 1.51% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.2973 2.3923 2.2633 2.3583 0.0340 1.50% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2701 2.3651 2.2366 2.3316 0.0335 1.50% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2772 0.2772 0.2731 0.2731 0.0041 1.50% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9278 0.9278 0.9142 0.9142 0.0136 1.49% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8570 1.8570 1.8300 1.8300 0.0270 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9255 0.9255 0.9120 0.9120 0.0135 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2130 0.2130 0.2099 0.2099 0.0031 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000729 建信中小盘先锋股票A 3.5740 3.5740 3.5220 3.5220 0.0520 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013919 建信中小盘先锋股票C 3.5670 3.5670 3.5150 3.5150 0.0520 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8570 1.8570 1.8300 1.8300 0.0270 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002418 汇添富优选回报混合C 1.6430 1.6430 1.6190 1.6190 0.0240 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2130 0.2130 0.2099 0.2099 0.0031 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470021 汇添富优选回报混合A 1.6580 1.6580 1.6340 1.6340 0.0240 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3983 1.5983 1.3780 1.5780 0.0203 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4087 1.6087 1.3883 1.5883 0.0204 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050025 博时标普500ETF联接A 3.1914 3.2504 3.1451 3.2041 0.0463 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006075 博时标普500ETF联接C 3.1378 3.1378 3.0924 3.0924 0.0454 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3460 0.3460 0.3410 0.3410 0.0050 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9650 0.9650 0.0140 1.45% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7708 1.7708 1.7455 1.7455 0.0253 1.45% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7666 1.7666 1.7413 1.7413 0.0253 1.45% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3571 1.3571 1.3379 1.3379 0.0192 1.44% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9880 2.9880 2.9455 2.9455 0.0425 1.44% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0347 3.0347 2.9919 2.9919 0.0428 1.43% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7790 1.2310 1.7540 1.2150 0.0250 1.43% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3439 1.3439 1.3249 1.3249 0.0190 1.43% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530005 建信优化配置混合A 1.4261 2.4319 1.4061 2.4119 0.0200 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001135 益民品质升级混合A 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4851 2.4851 2.4504 2.4504 0.0347 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015436 建信优化配置混合C 1.4260 1.4260 1.4060 1.4060 0.0200 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161912 万家社会责任18个月定开A 2.2954 2.7614 2.2632 2.7292 0.0322 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161913 万家社会责任18个月定开C 2.2647 2.7252 2.2329 2.6934 0.0318 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9762 0.9802 0.9625 0.9665 0.0137 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4160 2.4160 2.3823 2.3823 0.0337 1.41% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9410 1.9410 1.9140 1.9140 0.0270 1.41% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3030 1.3030 1.2850 1.2850 0.0180 1.40% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3575 1.3575 1.3387 1.3387 0.0188 1.40% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013141 中信保诚弘远混合A 0.8522 0.8522 0.8406 0.8406 0.0116 1.38% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519181 万家和谐增长混合A 1.8356 4.0002 1.8107 3.9567 0.0249 1.38% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519196 万家新兴蓝筹A 2.4139 2.9076 2.3813 2.8750 0.0326 1.37% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9907 1.9907 1.9642 1.9642 0.0265 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.9216 4.9216 4.8559 4.8559 0.0657 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.9321 6.0711 4.8662 6.0052 0.0659 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002252 融通成长30灵活配置混合A 2.0990 2.0990 2.0710 2.0710 0.0280 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005341 长安裕泰混合A 2.1917 2.1917 2.1625 2.1625 0.0292 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5286 1.5286 1.5083 1.5083 0.0203 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005342 长安裕泰混合C 2.2011 2.2011 2.1718 2.1718 0.0293 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1510 0.1560 0.1490 0.1540 0.0020 1.34% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.2440 3.2440 3.2010 3.2010 0.0430 1.34% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9486 1.9486 1.9228 1.9228 0.0258 1.34% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0901 1.0901 1.0759 1.0759 0.0142 1.32% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012689 长安成长优选混合C 0.6621 0.6621 0.6535 0.6535 0.0086 1.32% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0876 1.0876 1.0734 1.0734 0.0142 1.32% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2890 3.2890 3.2460 3.2460 0.0430 1.32% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.2470 3.2470 3.2050 3.2050 0.0420 1.31% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012688 长安成长优选混合A 0.6657 0.6657 0.6571 0.6571 0.0086 1.31% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.0950 2.0950 2.0680 2.0680 0.0270 1.31% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3275 1.3275 1.3104 1.3104 0.0171 1.30% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090018 大成新锐产业混合A 5.9510 6.4510 5.8750 6.3750 0.0760 1.29% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012579 富国红利混合C 1.0233 1.0233 1.0104 1.0104 0.0129 1.28% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012578 富国红利混合A 1.0253 1.0253 1.0123 1.0123 0.0130 1.28% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217012 招商行业领先混合A 2.0680 2.3680 2.0420 2.3420 0.0260 1.27% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1830 2.1830 2.1560 2.1560 0.0270 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4250 2.4250 2.3950 2.3950 0.0300 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1784 0.1784 0.1762 0.1762 0.0022 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005743 长安裕隆混合A 2.5163 2.5163 2.4853 2.4853 0.0310 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1840 2.1840 2.1570 2.1570 0.0270 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1780 0.1780 0.1758 0.1758 0.0022 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6210 2.1380 1.6010 2.1180 0.0200 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3420 2.3420 2.3130 2.3130 0.0290 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013513 长安先进制造混合A 0.6547 0.6547 0.6466 0.6466 0.0081 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1830 2.1830 2.1560 2.1560 0.0270 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005744 长安裕隆混合C 2.4770 2.4770 2.4466 2.4466 0.0304 1.24% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012520 大成核心趋势混合C 1.1195 1.1195 1.1058 1.1058 0.0137 1.24% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013514 长安先进制造混合C 0.6531 0.6531 0.6451 0.6451 0.0080 1.24% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.6141 3.6391 3.5700 3.5950 0.0441 1.24% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012519 大成核心趋势混合A 1.1197 1.1197 1.1061 1.1061 0.0136 1.23% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.2150 2.2150 2.1880 2.1880 0.0270 1.23% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009501 国寿安保高股息混合C 0.9471 0.9471 0.9358 0.9358 0.0113 1.21% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009500 国寿安保高股息混合A 0.9515 0.9515 0.9401 0.9401 0.0114 1.21% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6746 0.6746 0.6666 0.6666 0.0080 1.20% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2540 0.2540 0.2510 0.2510 0.0030 1.20% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3530 0.4148 0.3488 0.4106 0.0042 1.20% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2720 0.2720 0.2688 0.2688 0.0032 1.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6692 0.6692 0.6613 0.6613 0.0079 1.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0220 1.0220 1.0100 1.0100 0.0120 1.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2712 0.2712 0.2680 0.2680 0.0032 1.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9873 0.9873 0.0117 1.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9902 0.9902 0.9787 0.9787 0.0115 1.18% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.18% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006372 长安鑫盈混合C 1.6896 1.6896 1.6701 1.6701 0.0195 1.17% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010826 大成产业趋势混合A 1.3533 1.3533 1.3377 1.3377 0.0156 1.17% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1365 1.1365 1.1234 1.1234 0.0131 1.17% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1339 1.1339 1.1209 1.1209 0.0130 1.16% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001744 诺安进取回报混合 0.8710 0.8990 0.8610 0.8890 0.0100 1.16% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006371 长安鑫盈混合A 1.7155 1.7155 1.6958 1.6958 0.0197 1.16% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010827 大成产业趋势混合C 1.3407 1.3407 1.3253 1.3253 0.0154 1.16% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8139 0.8139 0.8046 0.8046 0.0093 1.16% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8133 0.8133 0.8040 0.8040 0.0093 1.16% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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