基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 博时价值增长混合 大成蓝筹稳健混合A 易方达蓝筹精选混合 诺安成长混合 汇添富移动互联股票A 诺安先锋混合A 汇添富均衡增长混合 天弘精选混合A 融通领先成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1067 2.1067 1.9809 1.9809 0.1258 6.35% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6520 1.6520 1.5580 1.5580 0.0940 6.03% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0186 2.0186 1.9048 1.9048 0.1138 5.97% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6520 1.1510 1.5590 1.0860 0.0930 5.97% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0074 2.0074 1.8944 1.8944 0.1130 5.96% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5440 1.5440 1.4580 1.4580 0.0860 5.90% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5767 1.1313 1.4929 1.0755 0.0838 5.61% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5762 1.5762 1.4925 1.4925 0.0837 5.61% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159930 汇添富中证能源ETF 0.9468 0.9468 0.9020 0.9020 0.0448 4.97% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159945 广发中证全指能源ETF 0.8620 0.8620 0.8221 0.8221 0.0399 4.85% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002601 中银证券价值精选混合 1.5128 1.5128 1.4440 1.4440 0.0688 4.76% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006551 中庚价值领航混合 2.2120 2.2120 2.1139 2.1139 0.0981 4.64% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4014 1.4014 1.3399 1.3399 0.0615 4.59% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011269 中银证券优势制造股票A 0.9440 0.9440 0.9079 0.9079 0.0361 3.98% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011270 中银证券优势制造股票C 0.9423 0.9423 0.9063 0.9063 0.0360 3.97% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4410 3.6210 3.3120 3.4920 0.1290 3.89% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1170 0.1170 0.1130 0.1130 0.0040 3.54% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007178 浙商中华预期高股息A 1.2133 1.2133 1.1728 1.1728 0.0405 3.45% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007216 浙商中华预期高股息C 1.2045 1.2045 1.1644 1.1644 0.0401 3.44% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001678 英大国企改革A 1.2962 1.9462 1.2531 1.9031 0.0431 3.44% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2804 1.2804 1.2379 1.2379 0.0425 3.43% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519191 万家新利灵活配置混合 1.0614 1.4240 1.0273 1.3899 0.0341 3.32% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9070 1.3130 1.8470 1.2740 0.0600 3.25% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3646 1.8646 1.3218 1.8218 0.0428 3.24% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0170 1.0170 0.0330 3.24% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3930 1.3930 1.3500 1.3500 0.0430 3.19% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012316 创金合信港股通成长股票C 0.8625 0.8625 0.8363 0.8363 0.0262 3.13% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012315 创金合信港股通成长股票A 0.8645 0.8645 0.8383 0.8383 0.0262 3.13% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 515210 国泰中证钢铁ETF 1.7540 1.7540 1.7010 1.7010 0.0530 3.12% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6944 1.6944 1.6455 1.6455 0.0489 2.97% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6849 1.6849 1.6363 1.6363 0.0486 2.97% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519185 万家精选混合A 1.0525 2.2988 1.0222 2.2685 0.0303 2.96% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.7137 0.7137 0.6932 0.6932 0.0205 2.96% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8270 0.8270 0.8033 0.8033 0.0237 2.95% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9836 0.9836 0.9559 0.9559 0.0277 2.90% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9816 0.9816 0.9540 0.9540 0.0276 2.89% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5348 3.2248 2.4641 3.1541 0.0707 2.87% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510170 国联安上证商品ETF 3.6660 1.1370 3.5640 1.1060 0.1020 2.86% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010761 华商甄选回报混合A 1.0804 1.0804 1.0504 1.0504 0.0300 2.86% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005585 银河文体娱乐混合A 1.7563 1.7563 1.7080 1.7080 0.0483 2.83% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.9390 7.9390 7.7230 7.7230 0.2160 2.80% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1248 1.1248 1.0952 1.0952 0.0296 2.70% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3531 1.7731 1.3176 1.7376 0.0355 2.69% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159855 银华中证影视主题ETF 1.0773 1.0773 1.0491 1.0491 0.0282 2.69% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8493 0.8493 0.8272 0.8272 0.0221 2.67% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8360 0.8360 0.8143 0.8143 0.0217 2.66% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 0.1160 0.1130 0.1130 0.0030 2.65% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510410 博时上证自然资源ETF 1.1066 1.1066 1.0781 1.0781 0.0285 2.64% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7400 0.7400 0.7210 0.7210 0.0190 2.64% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7420 0.7420 0.7230 0.7230 0.0190 2.63% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 241001 华宝海外中国成长混合 1.7370 1.7370 1.6930 1.6930 0.0440 2.60% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.7072 0.7072 0.6894 0.6894 0.0178 2.58% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008884 博远博锐混合A 0.9439 0.9439 0.9208 0.9208 0.0231 2.51% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1480 1.1480 1.1200 1.1200 0.0280 2.50% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0911 1.0911 1.0645 1.0645 0.0266 2.50% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008885 博远博锐混合C 0.9385 0.9385 0.9156 0.9156 0.0229 2.50% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516620 国泰中证影视主题ETF 1.2165 1.2165 1.1875 1.1875 0.0290 2.44% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8280 1.2980 1.7850 1.2700 0.0430 2.41% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1989 1.1989 1.1708 1.1708 0.0281 2.40% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.1987 1.1987 1.1707 1.1707 0.0280 2.39% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000390 华商优势行业混合A 1.3440 3.2140 1.3140 3.1840 0.0300 2.28% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012964 招商稳健平衡混合C 1.0132 1.0132 0.9907 0.9907 0.0225 2.27% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012963 招商稳健平衡混合A 1.0144 1.0144 0.9919 0.9919 0.0225 2.27% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9216 0.9216 0.9017 0.9017 0.0199 2.21% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9154 0.9154 0.8957 0.8957 0.0197 2.20% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.9970 1.9970 1.9540 1.9540 0.0430 2.20% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.9760 1.9760 1.9340 1.9340 0.0420 2.17% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8367 1.8367 1.7979 1.7979 0.0388 2.16% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.8744 1.8744 1.8348 1.8348 0.0396 2.16% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7755 0.7755 0.7593 0.7593 0.0162 2.13% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001764 广发沪港深新机遇股票 1.3960 1.5330 1.3670 1.5040 0.0290 2.12% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005228 汇添富港股通专注成长 0.9515 0.9515 0.9319 0.9319 0.0196 2.10% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006377 广发趋势动力混合A 2.2381 2.2381 2.1920 2.1920 0.0461 2.10% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0800 1.0800 1.0580 1.0580 0.0220 2.08% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0820 1.0820 1.0600 1.0600 0.0220 2.08% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1046 1.1046 1.0823 1.0823 0.0223 2.06% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007469 中信建投精选混合C 2.2069 2.2069 2.1625 2.1625 0.0444 2.05% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007468 中信建投精选混合A 2.2252 2.2252 2.1805 2.1805 0.0447 2.05% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5437 2.5437 2.4932 2.4932 0.0505 2.03% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007130 中庚小盘价值股票 2.3302 2.3302 2.2838 2.2838 0.0464 2.03% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6120 2.6120 2.5601 2.5601 0.0519 2.03% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6573 1.7958 1.6245 1.7630 0.0328 2.02% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3110 1.3110 1.2850 1.2850 0.0260 2.02% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010054 万家健康产业混合A 1.2086 1.2086 1.1848 1.1848 0.0238 2.01% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010055 万家健康产业混合C 1.2014 1.2014 1.1777 1.1777 0.0237 2.01% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630002 华商盛世成长混合 4.4669 6.1219 4.3795 6.0345 0.0874 2.00% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8326 0.8326 0.8164 0.8164 0.0162 1.98% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8704 0.8704 0.8537 0.8537 0.0167 1.96% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8634 0.8634 0.8468 0.8468 0.0166 1.96% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.1606 2.1606 2.1191 2.1191 0.0415 1.96% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3232 3.3232 3.2605 3.2605 0.0627 1.92% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.3723 1.5556 1.3464 1.5297 0.0259 1.92% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.2896 1.3296 1.2654 1.3054 0.0242 1.91% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4183 1.4183 1.3917 1.3917 0.0266 1.91% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4085 1.4085 1.3822 1.3822 0.0263 1.90% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9817 0.9817 0.9635 0.9635 0.0182 1.89% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1106 1.1106 1.0900 1.0900 0.0206 1.89% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005209 东吴双三角股票A 1.0248 1.0248 1.0059 1.0059 0.0189 1.88% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0782 1.0782 1.0584 1.0584 0.0198 1.87% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512980 广发中证传媒ETF 0.8260 0.8260 0.8108 0.8108 0.0152 1.87% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005210 东吴双三角股票C 1.0024 1.0024 0.9840 0.9840 0.0184 1.87% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516970 广发中证基建工程ETF 1.2181 1.2181 1.1959 1.1959 0.0222 1.86% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.1689 2.1689 2.1294 2.1294 0.0395 1.86% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007512 工银沪港深股票C 1.3504 1.3504 1.3259 1.3259 0.0245 1.85% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513520 华夏野村日经225ETF 1.2005 1.2005 1.1787 1.1787 0.0218 1.85% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 690006 民生加银信用双利债券A 1.6480 1.6780 1.6180 1.6480 0.0300 1.85% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002387 工银沪港深股票A 1.3617 1.4297 1.3370 1.4050 0.0247 1.85% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090020 大成健康产业混合A 2.0960 2.0960 2.0580 2.0580 0.0380 1.85% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001628 招商体育文化休闲股票A 1.8670 1.8670 1.8330 1.8330 0.0340 1.85% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006595 广发港股通优质增长混合A 1.5999 1.5999 1.5709 1.5709 0.0290 1.85% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217002 招商安泰平衡混合 1.5253 3.6290 1.4978 3.6015 0.0275 1.84% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013392 广发港股通优质增长混合C 1.5982 1.5982 1.5693 1.5693 0.0289 1.84% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010677 工银传媒指数C 0.9712 0.9712 0.9537 0.9537 0.0175 1.83% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164818 工银传媒指数A 0.9737 0.2941 0.9562 0.2898 0.0175 1.83% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012046 大成医药健康股票C 1.0376 1.0376 1.0191 1.0191 0.0185 1.82% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8226 0.8226 0.8080 0.8080 0.0146 1.81% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012045 大成医药健康股票A 1.0386 1.0386 1.0201 1.0201 0.0185 1.81% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8221 0.8221 0.8075 0.8075 0.0146 1.81% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0240 1.2190 1.0060 1.2140 0.0180 1.79% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002281 建信裕利灵活配置混合 2.6943 2.6943 2.6472 2.6472 0.0471 1.78% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011685 创金合信先进装备股票A 1.2680 1.2680 1.2460 1.2460 0.0220 1.77% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011686 创金合信先进装备股票C 1.2635 1.2635 1.2415 1.2415 0.0220 1.77% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009474 国泰致远优势混合 1.4913 1.4913 1.4655 1.4655 0.0258 1.76% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8258 0.8338 0.8116 0.8196 0.0142 1.75% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8030 0.8030 0.7893 0.7893 0.0137 1.74% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8249 0.8249 0.8108 0.8108 0.0141 1.74% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008962 建信科技创新混合A 1.7546 1.7546 1.7246 1.7246 0.0300 1.74% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002317 招商睿逸混合 1.5830 1.5830 1.5560 1.5560 0.0270 1.74% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008963 建信科技创新混合C 1.7386 1.7386 1.7089 1.7089 0.0297 1.74% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005730 国泰江源优势精选混合A 2.5405 2.5405 2.4973 2.4973 0.0432 1.73% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011325 国泰江源优势精选混合C 2.5320 2.5320 2.4890 2.4890 0.0430 1.73% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 1.0221 1.0221 1.0048 1.0048 0.0173 1.72% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0172 1.0172 1.0001 1.0001 0.0171 1.71% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011335 银河医药混合A 0.8330 0.8330 0.8190 0.8190 0.0140 1.71% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8915 0.8915 0.8765 0.8765 0.0150 1.71% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8869 0.8869 0.8720 0.8720 0.0149 1.71% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.9380 0.9380 0.9222 0.9222 0.0158 1.71% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.7877 1.5754 0.7745 1.5490 0.0132 1.70% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9411 0.9411 0.9254 0.9254 0.0157 1.70% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009846 国富港股通远见价值混合A 0.9530 0.9530 0.9371 0.9371 0.0159 1.70% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006263 易方达香港小型股指数C 1.1944 1.1944 1.1745 1.1745 0.0199 1.69% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161124 易方达香港小型股指数A 1.2003 1.2003 1.1803 1.1803 0.0200 1.69% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001186 富国文体健康股票A 2.4620 2.4620 2.4210 2.4210 0.0410 1.69% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6800 1.6800 1.6520 1.6520 0.0280 1.69% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.3625 1.3625 1.3400 1.3400 0.0225 1.68% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5934 0.5934 0.5836 0.5836 0.0098 1.68% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 515900 博时央企创新驱动ETF 1.3617 1.3617 1.3392 1.3392 0.0225 1.68% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5936 0.5936 0.5838 0.5838 0.0098 1.68% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159974 富国央企创新ETF 1.4458 1.4458 1.4221 1.4221 0.0237 1.67% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000916 前海开源股息率100强股票A 1.8850 2.1860 1.8540 2.1550 0.0310 1.67% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010388 易方达医药生物股票C 0.8074 0.8074 0.7942 0.7942 0.0132 1.66% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011125 富国文体健康股票C 2.4490 2.4490 2.4090 2.4090 0.0400 1.66% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6789 0.6789 0.6678 0.6678 0.0111 1.66% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009162 富国医药成长30股票A 1.1836 1.1836 1.1643 1.1643 0.0193 1.66% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002378 建信弘利灵活配置混合A 2.8275 2.8275 2.7817 2.7817 0.0458 1.65% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010387 易方达医药生物股票A 0.8110 0.8110 0.7978 0.7978 0.0132 1.65% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 515600 广发央企创新ETF 1.3620 1.3620 1.3399 1.3399 0.0221 1.65% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6730 0.6730 0.6621 0.6621 0.0109 1.65% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4230 1.4230 1.4000 1.4000 0.0230 1.64% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2112 1.2112 1.1917 1.1917 0.0195 1.64% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2934 1.2934 1.2727 1.2727 0.0207 1.63% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519655 银河服务混合A 2.1990 2.1990 2.1640 2.1640 0.0350 1.62% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8856 2.5042 2.8396 2.4741 0.0460 1.62% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4773 1.4773 1.4537 1.4537 0.0236 1.62% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4670 1.4670 1.4436 1.4436 0.0234 1.62% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519670 银河行业混合A 1.8170 4.2380 1.7880 4.2090 0.0290 1.62% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1323 0.1323 0.1302 0.1302 0.0021 1.61% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004495 博时量化平衡混合A 1.5687 1.6127 1.5438 1.5878 0.0249 1.61% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006085 万家新机遇价值驱动C 2.2586 2.4265 2.2231 2.3910 0.0355 1.60% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161910 万家新机遇价值驱动A 2.5315 3.0032 2.4916 2.9633 0.0399 1.60% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006868 华夏科技成长股票 2.0887 2.0887 2.0559 2.0559 0.0328 1.60% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007797 博时央创ETF联接C 1.4106 1.4106 1.3885 1.3885 0.0221 1.59% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004683 建信高端医疗股票A 2.2718 2.2718 2.2363 2.2363 0.0355 1.59% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7530 0.7530 0.7412 0.7412 0.0118 1.59% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7530 0.7530 0.7412 0.7412 0.0118 1.59% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007796 博时央创ETF联接A 1.4224 1.4224 1.4001 1.4001 0.0223 1.59% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7028 0.7028 0.6919 0.6919 0.0109 1.58% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9208 0.9208 0.9065 0.9065 0.0143 1.58% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001403 招商国企改革主题混合基金 1.7950 1.7950 1.7670 1.7670 0.0280 1.58% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3648 1.3648 1.3436 1.3436 0.0212 1.58% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010710 安信医药健康股票C 1.3470 1.3470 1.3261 1.3261 0.0209 1.58% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010709 安信医药健康股票A 1.3531 1.3531 1.3321 1.3321 0.0210 1.58% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3665 1.3665 1.3452 1.3452 0.0213 1.58% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3609 1.3609 1.3397 1.3397 0.0212 1.58% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011479 广发诚享混合A 1.0631 1.0631 1.0467 1.0467 0.0164 1.57% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7026 1.7026 1.6762 1.6762 0.0264 1.57% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6996 0.6996 0.6888 0.6888 0.0108 1.57% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3751 1.3751 1.3538 1.3538 0.0213 1.57% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4030 1.4030 1.3815 1.3815 0.0215 1.56% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.4602 1.4602 1.4378 1.4378 0.0224 1.56% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.1368 1.1368 1.1193 1.1193 0.0175 1.56% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.4721 1.4721 1.4495 1.4495 0.0226 1.56% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3901 1.3901 1.3688 1.3688 0.0213 1.56% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.2657 2.2657 2.2309 2.2309 0.0348 1.56% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011480 广发诚享混合C 1.0594 1.0594 1.0431 1.0431 0.0163 1.56% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513880 华安日经225ETF 1.1617 1.1617 1.1440 1.1440 0.0177 1.55% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008682 富国中证红利指数增强C 1.1830 1.2980 1.1650 1.2800 0.0180 1.55% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.2161 2.2161 2.1822 2.1822 0.0339 1.55% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9559 0.9559 0.9413 0.9413 0.0146 1.55% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.5211 1.5211 1.4980 1.4980 0.0231 1.54% 2021-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏