博时量化平衡混合A(博时量化平衡混合)基金净值查询(004495)
今天最新净值
1.4964
-0.0010 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4812
0.0020 0.1385%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6630
- 成立日期：2017-05-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0009亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冯春远
近一月博时量化平衡混合A|博时量化平衡混合基金净值查询
近一月,博时量化平衡混合A(004495)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.4936 |
1.6602 |
1.4964 |
1.6630 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.4964 |
1.6630 |
1.4974 |
1.6640 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.4974 |
1.6640 |
1.5019 |
1.6685 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5019 |
1.6685 |
1.5035 |
1.6701 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5035 |
1.6701 |
1.5031 |
1.6697 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5031 |
1.6697 |
1.5031 |
1.6697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5031 |
1.6697 |
1.5012 |
1.6678 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5012 |
1.6678 |
1.5015 |
1.6681 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5015 |
1.6681 |
1.5002 |
1.6668 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5002 |
1.6668 |
1.5038 |
1.6704 |
-0.0036 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5038 |
1.6704 |
1.5052 |
1.6718 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5052 |
1.6718 |
1.5038 |
1.6704 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5038 |
1.6704 |
1.5038 |
1.6704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5038 |
1.6704 |
1.5004 |
1.6670 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5004 |
1.6670 |
1.5000 |
1.6666 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5000 |
1.6666 |
1.5000 |
1.6666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5000 |
1.6666 |
1.5045 |
1.6711 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5045 |
1.6711 |
1.5025 |
1.6691 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5025 |
1.6691 |
1.5016 |
1.6682 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5016 |
1.6682 |
1.5107 |
1.6773 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5107 |
1.6773 |
1.5117 |
1.6783 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
004495 |
博时量化平衡混合A |
1.5117 |
1.6783 |
1.5048 |
1.6714 |
0.0069 |
0.46% |
