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富国兴远优选12个月持有混合A(富国兴远优选12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:011164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8987 0.0011 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1127 -0.0004 -0.0344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8987
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：39.2782亿
最近资产：39.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：林庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.50%	-1.82%	-4.81%	-6.67%	-22.13%	16.99%	3.03%	12.78%
同类排名	4470/4981	3737/5421	2091/5424	2211/5380	4319/4741	3672/4207	2943/3662	-

富国兴远优选12个月持有混合A(011164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9145	1.76%
2026-09-17	0.8987	0.12%
2026-09-16	0.8976	-0.19%
2026-09-15	0.8993	-0.89%
2026-09-14	0.9074	0.29%
2026-09-11	0.9048	-1.16%

富国兴远优选12个月持有混合A基金动态

富国兴远优选12个月持有混合A 长城基金推出新基何以广一拖七任职5只混基涨幅均告负

自2021年2月3日，邹曦开始管理融通产业趋势2年封闭运作混合。截至2021年2月25日，邹曦正管理着5只基金，包括4只混合型基金和1只股票型基金。
标签：混合投资持有混合型发行港股融通关联基金：长城安心回报混合A 长城价值成长六个月持有期混合A 长城均衡优选混合A 长城品质成长混合A 长城消费增值混合A 长城研究精选混合A 长城智能产业混合A 长城中小盘成长混合A

富国兴远优选12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.75%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	8.69%	-1.24%
601318	中国平安	0.0000	7.26%	1.13%
688018	乐鑫科技	0.0000	6.04%	0.27%
09690	途虎-W	0.0000	5.06%	7.62%
300866	安克创新	0.0000	4.90%	-0.48%
688401	路维光电	0.0000	4.11%	3.23%
301398	星源卓镁	0.0000	3.79%	5.58%
301446	福事特	0.0000	3.40%	5.29%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.80%	5.34%

富国兴远优选12个月持有混合A(011164)基金档案

基金代码	011164	基金简称	富国兴远优选12个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-02-25~2021-02-25	成立日期	2021-03-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林庆	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	39.18亿	最近份额	39.2782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%