富国兴远优选12个月持有混合A(富国兴远优选12个月持有期混合A)基金净值查询(011164)
今天最新净值
0.8993
-0.0081 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1127
-0.0004 -0.0344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8993
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：39.2782亿
- 最近资产：39.18亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一月富国兴远优选12个月持有混合A|富国兴远优选12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国兴远优选12个月持有混合A(011164)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8993 |
0.8993 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0026 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9048 |
0.9048 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0106 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9323 |
0.9323 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0050 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0097 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0030 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9323 |
0.9323 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0051 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0076 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0077 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0167 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0041 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0088 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0156 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0140 |
1.51% |
