基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达消费行业股票 易方达优质精选混合(QDII) 易方达上证50增强A 华泰柏瑞盛世中国混合 天弘精选混合A 博时价值增长混合 南方全球精选配置 嘉实海外中国股票混合 易方达科讯混合 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003425 江信添福A 1.0967 1.1067 1.0141 1.0241 0.0826 8.15% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0760 1.3490 1.0450 1.3180 0.0310 2.97% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9890 1.3290 0.9720 1.3120 0.0170 1.75% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2696 1.8285 1.2507 1.8096 0.0189 1.51% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2994 1.2994 1.2802 1.2802 0.0192 1.50% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0010 1.0010 0.0150 1.50% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4770 3.0140 1.4560 2.9930 0.0210 1.44% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0750 3.0610 1.0600 3.0460 0.0150 1.42% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206007 鹏华消费优选混合 2.1500 2.1500 2.1200 2.1200 0.0300 1.42% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.1470 0.1450 0.1450 0.0020 1.38% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004986 鹏华策略回报混合 0.9524 1.1724 0.9395 1.1595 0.0129 1.37% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1932 0.1932 0.1907 0.1907 0.0025 1.31% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001484 天弘新价值混合A 1.1990 1.1990 1.1837 1.1837 0.0153 1.29% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4930 4.2210 1.4740 4.2020 0.0190 1.29% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4702 2.4702 2.4392 2.4392 0.0310 1.27% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260104 景顺长城内需增长混合A 5.7020 7.5580 5.6310 7.4870 0.0710 1.26% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000854 鹏华养老产业股票 1.6930 1.6930 1.6720 1.6720 0.0210 1.26% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4806 2.4806 2.4499 2.4499 0.0307 1.25% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005903 宏利绩优混合A 1.0198 1.0198 1.0073 1.0073 0.0125 1.24% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004846 南华瑞盈混合发起C 0.6445 0.6445 0.6367 0.6367 0.0078 1.23% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.9850 0.9850 0.0120 1.22% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006502 财通集成电路产业股票A 1.0202 1.0202 1.0080 1.0080 0.0122 1.21% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006503 财通集成电路产业股票C 1.0175 1.0175 1.0053 1.0053 0.0122 1.21% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004845 南华瑞盈混合发起A 0.6510 0.6510 0.6432 0.6432 0.0078 1.21% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6651 1.6651 1.6454 1.6454 0.0197 1.20% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2945 4.6845 4.2441 4.6341 0.0504 1.19% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001210 天弘互联网混合A 0.6046 0.6046 0.5976 0.5976 0.0070 1.17% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040004 华安宝利配置混合 1.2220 4.2110 1.2080 4.1970 0.0140 1.16% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164824 工银印度基金人民币 0.9821 0.9821 0.9709 0.9709 0.0112 1.15% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005812 鹏华产业精选混合A 0.9378 0.9378 0.9273 0.9273 0.0105 1.13% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1780 1.5480 1.1650 1.5350 0.0130 1.12% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001881 中欧新趋势混合E 1.1687 1.9767 1.1559 1.9639 0.0128 1.11% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005787 中欧新趋势混合C 1.1079 1.1079 1.0957 1.0957 0.0122 1.11% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320017 诺安全球收益不动产 1.5480 1.5480 1.5310 1.5310 0.0170 1.11% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.2790 1.2790 1.2650 1.2650 0.0140 1.11% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005395 泓德臻远回报混合 1.0573 1.0573 1.0457 1.0457 0.0116 1.11% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001857 易方达现代服务业混合 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 166001 中欧新趋势混合A 1.1113 1.9563 1.0992 1.9442 0.0121 1.10% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3904 2.0666 1.3754 2.0516 0.0150 1.09% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001170 宏利复兴混合A 0.8380 0.8380 0.8290 0.8290 0.0090 1.09% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000934 国富大中华精选混合 1.3160 1.3160 1.3020 1.3020 0.0140 1.08% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1320 1.1320 1.1200 1.1200 0.0120 1.07% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110009 易方达价值精选混合 1.0442 2.9212 1.0332 2.9102 0.0110 1.06% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1005 1.1005 1.0890 1.0890 0.0115 1.06% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180012 银华富裕主题混合A 2.8064 3.7594 2.7771 3.7301 0.0293 1.06% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001480 财通成长优选混合A 0.9580 0.9580 0.9480 0.9480 0.0100 1.05% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9580 1.0430 0.9480 1.0330 0.0100 1.05% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0941 1.0941 1.0827 1.0827 0.0114 1.05% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2096 2.8011 1.1972 2.7887 0.0124 1.04% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004237 中欧新蓝筹混合C 1.2017 1.6875 1.1895 1.6753 0.0122 1.03% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1780 1.1780 1.1660 1.1660 0.0120 1.03% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1939 2.8715 1.1817 2.8422 0.0122 1.03% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160605 鹏华中国50混合 1.2740 3.6440 1.2610 3.6310 0.0130 1.03% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1412 1.1412 1.1296 1.1296 0.0116 1.03% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070099 嘉实优质企业混合 1.3840 2.5960 1.3700 2.5820 0.0140 1.02% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2067 2.7839 1.1945 2.7717 0.0122 1.02% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4040 1.4040 1.3900 1.3900 0.0140 1.01% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003191 创金合信消费主题股票C 1.2012 1.1341 1.1893 1.1229 0.0119 1.00% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519674 银河创新成长混合A 2.6465 2.6465 2.6206 2.6206 0.0259 0.99% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003190 创金合信消费主题股票A 1.2043 1.1461 1.1925 1.1349 0.0118 0.99% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002621 中欧消费主题股票A 1.4350 1.4350 1.4210 1.4210 0.0140 0.99% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002697 中欧消费主题股票C 1.4430 1.4430 1.4290 1.4290 0.0140 0.98% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0476 1.0476 1.0374 1.0374 0.0102 0.98% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0114 1.0314 1.0016 1.0216 0.0098 0.98% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0563 1.0563 1.0460 1.0460 0.0103 0.98% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5190 0.5190 0.5140 0.5140 0.0050 0.97% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005801 工银印度基金美元 0.1460 0.1460 0.1446 0.1446 0.0014 0.97% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 720001 财通价值动量混合A 1.8760 2.3470 1.8580 2.3290 0.0180 0.97% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9986 1.0086 0.9891 0.9991 0.0095 0.96% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4556 1.4556 1.4418 1.4418 0.0138 0.96% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9904 1.1554 0.9810 1.1460 0.0094 0.96% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005620 中欧品质消费股票A 1.1695 1.1695 1.1585 1.1585 0.0110 0.95% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005123 南方优享分红混合A 0.9749 0.9749 0.9657 0.9657 0.0092 0.95% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110022 易方达消费行业股票 2.4360 2.4360 2.4130 2.4130 0.0230 0.95% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005621 中欧品质消费股票C 1.1561 1.1561 1.1452 1.1452 0.0109 0.95% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006587 南方优享分红混合C 0.9786 0.9786 0.9694 0.9694 0.0092 0.95% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001500 泓德远见回报混合 1.1800 1.4240 1.1690 1.4130 0.0110 0.94% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160632 鹏华酒A 1.5010 1.5230 1.4870 1.5130 0.0140 0.94% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519601 海富通中国海外混合 1.7430 2.0130 1.7270 1.9970 0.0160 0.93% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2020 1.2020 1.1910 1.1910 0.0110 0.92% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1751 0.2317 0.1735 0.2301 0.0016 0.92% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690007 民生加银景气行业混合A 2.5790 2.5790 2.5560 2.5560 0.0230 0.90% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002824 招商盛达混合C 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002823 招商盛达混合A 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4880 1.4880 1.4750 1.4750 0.0130 0.88% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0493 1.0493 1.0402 1.0402 0.0091 0.87% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000532 景顺长城优势企业混合A 1.8850 1.8850 1.8690 1.8690 0.0160 0.86% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004703 南方兴盛先锋混合A 1.0670 1.0670 1.0580 1.0580 0.0090 0.85% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8230 0.8230 0.0070 0.85% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005875 易方达中盘成长混合 1.2315 1.2315 1.2211 1.2211 0.0104 0.85% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.1345 1.1345 1.1250 1.1250 0.0095 0.84% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.1350 1.1350 1.1255 1.1255 0.0095 0.84% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005676 易方达标普消费品指数C 1.7990 1.7990 1.7840 1.7840 0.0150 0.84% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005894 华夏优势精选股票 1.0897 1.0897 1.0806 1.0806 0.0091 0.84% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001000 中欧明睿新起点混合 0.8520 0.8520 0.8450 0.8450 0.0070 0.83% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000418 景顺长城成长之星股票A 1.7190 1.7190 1.7050 1.7050 0.0140 0.82% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000772 景顺长城中国回报混合A 1.1100 1.1100 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001222 鹏华外延成长混合 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0973 1.0973 1.0886 1.0886 0.0087 0.80% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519665 银河美丽混合C 1.5060 1.9680 1.4940 1.9560 0.0120 0.80% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0772 0.0772 0.0766 0.0766 0.0006 0.78% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519644 银河智联混合A 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003890 汇安丰泽混合C 1.6952 1.6952 1.6821 1.6821 0.0131 0.78% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 118002 易方达标普消费品指数A 1.8020 1.8020 1.7880 1.7880 0.0140 0.78% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003889 汇安丰泽混合A 1.7321 1.7321 1.7187 1.7187 0.0134 0.78% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2900 1.4600 1.2800 1.4500 0.0100 0.78% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005794 银华心怡灵活配置混合A 1.3241 1.3241 1.3140 1.3140 0.0101 0.77% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519664 银河美丽混合A 1.5630 2.0560 1.5510 2.0440 0.0120 0.77% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6619 3.5722 1.6494 3.5597 0.0125 0.76% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.0865 1.1142 1.0783 1.1060 0.0082 0.76% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4620 1.4620 1.4510 1.4510 0.0110 0.76% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005268 鹏华优势企业 0.9586 0.9586 0.9515 0.9515 0.0071 0.75% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2030 1.4350 1.1940 1.4260 0.0090 0.75% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000595 嘉实泰和混合 2.2890 6.3180 2.2720 6.3000 0.0170 0.75% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0203 1.0203 1.0128 1.0128 0.0075 0.74% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1787 0.1787 0.1774 0.1774 0.0013 0.73% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003760 国泰中证500指数增强A 0.9855 0.9855 0.9784 0.9784 0.0071 0.73% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000746 招商行业精选股票基金 1.6680 1.6680 1.6560 1.6560 0.0120 0.72% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003761 国泰中证500指数增强C 0.9825 0.9825 0.9755 0.9755 0.0070 0.72% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8380 0.8380 0.8320 0.8320 0.0060 0.72% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 150968 银河研究精选混合A 1.0749 3.7718 1.0674 3.7643 0.0075 0.70% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001663 中银互联网+股票 0.8630 0.8630 0.8570 0.8570 0.0060 0.70% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 168301 东海祥龙(LOF)A 0.9502 0.9502 0.9436 0.9436 0.0066 0.70% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5368 1.6149 1.5262 1.6043 0.0106 0.69% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7440 1.9600 1.7320 1.9480 0.0120 0.69% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002379 工银香港中小盘人民币 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005769 南方共享经济混合 1.1109 1.1109 1.1033 1.1033 0.0076 0.69% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5238 1.6014 1.5133 1.5909 0.0105 0.69% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2150 2.2150 2.2000 2.2000 0.0150 0.68% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004965 泓德致远混合A 1.1702 1.1702 1.1624 1.1624 0.0078 0.67% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000574 宝盈新价值混合A 1.3610 2.0490 1.3520 2.0400 0.0090 0.67% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8980 0.8980 0.8920 0.8920 0.0060 0.67% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004966 泓德致远混合C 1.1555 1.1555 1.1478 1.1478 0.0077 0.67% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004635 中信建投睿利C 0.9369 1.1192 0.9308 1.1131 0.0061 0.66% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003308 中信建投睿利A 0.9479 1.1302 0.9417 1.1240 0.0062 0.66% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2180 1.2180 1.2100 1.2100 0.0080 0.66% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1958 1.1958 1.1882 1.1882 0.0076 0.64% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470008 汇添富策略回报混合 1.5660 1.6960 1.5560 1.6860 0.0100 0.64% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001409 工银互联网加股票 0.3220 0.3220 0.3200 0.3200 0.0020 0.63% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005585 银河文体娱乐混合A 1.2436 1.2436 1.2358 1.2358 0.0078 0.63% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001543 宝盈新锐混合A 1.4470 1.4470 1.4380 1.4380 0.0090 0.63% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 560002 益民红利成长混合 0.3993 1.3032 0.3968 1.3007 0.0025 0.63% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161818 银华消费主题混合A 1.1140 1.2080 1.1070 1.2010 0.0070 0.63% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9740 0.9740 0.0060 0.62% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001076 易方达改革红利混合 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0552 1.0552 1.0489 1.0489 0.0063 0.60% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002423 华宝标普美国消费美元 0.2174 0.2174 0.2161 0.2161 0.0013 0.60% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5160 1.5160 1.5070 1.5070 0.0090 0.60% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2679 0.2679 0.2663 0.2663 0.0016 0.60% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000828 宏利转型机遇股票A 0.8490 1.0690 0.8440 1.0640 0.0050 0.59% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3650 1.3650 1.3570 1.3570 0.0080 0.59% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180013 银华领先策略混合 1.3659 2.5667 1.3579 2.5587 0.0080 0.59% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000822 东海美丽中国A 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.58% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580003 东吴行业轮动混合A 0.5757 0.6557 0.5724 0.6524 0.0033 0.58% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2319 1.2319 1.2248 1.2248 0.0071 0.58% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 350009 天治研究驱动混合A 1.2350 1.4040 1.2280 1.3970 0.0070 0.57% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217021 招商优势企业混合A 2.1200 2.1200 2.1080 2.1080 0.0120 0.57% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0763 1.0763 1.0702 1.0702 0.0061 0.57% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.2280 1.9500 1.2210 1.9430 0.0070 0.57% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005826 华夏潜龙精选股票 1.1168 1.1168 1.1106 1.1106 0.0062 0.56% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.1021 1.1021 1.0960 1.0960 0.0061 0.56% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001382 易方达国企改革混合 1.0830 1.0830 1.0770 1.0770 0.0060 0.56% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398031 中海蓝筹混合A 0.7715 1.9765 0.7672 1.9722 0.0043 0.56% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513500 博时标普500ETF 1.7684 1.7684 1.7587 1.7587 0.0097 0.55% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8450 1.8450 1.8350 1.8350 0.0100 0.55% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519056 海富通内需热点混合 1.4670 1.4670 1.4590 1.4590 0.0080 0.55% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 673120 西部利得新富混合A 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.1095 1.1095 1.1034 1.1034 0.0061 0.55% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 0.9868 0.9868 0.9814 0.9814 0.0054 0.55% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.0456 1.0456 1.0399 1.0399 0.0057 0.55% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162203 宏利稳定混合 1.1811 3.1211 1.1747 3.1147 0.0064 0.54% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.8209 0.8209 0.8165 0.8165 0.0044 0.54% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6710 1.6710 1.6620 1.6620 0.0090 0.54% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161132 易方达科顺定开混合 1.0825 1.0825 1.0767 1.0767 0.0058 0.54% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4281 1.4281 1.4204 1.4204 0.0077 0.54% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002043 天治研究驱动混合C 1.1260 1.1260 1.1200 1.1200 0.0060 0.54% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2424 1.2424 1.2357 1.2357 0.0067 0.54% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 770001 德邦优化A 0.9889 1.7889 0.9837 1.7837 0.0052 0.53% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 118001 易方达亚洲精选股票 0.9400 0.9400 0.9350 0.9350 0.0050 0.53% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5670 0.5670 0.5640 0.5640 0.0030 0.53% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005106 银华农业产业股票发起式A 1.1600 1.1600 1.1539 1.1539 0.0061 0.53% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005730 国泰江源优势精选混合A 0.8032 0.8032 0.7990 0.7990 0.0042 0.53% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2074 1.2074 1.2010 1.2010 0.0064 0.53% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163805 中银动态策略混合A 0.9636 2.2746 0.9586 2.2696 0.0050 0.52% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006075 博时标普500ETF联接C 2.1398 2.1398 2.1287 2.1287 0.0111 0.52% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002380 工银香港中小盘美元 0.1735 0.1735 0.1726 0.1726 0.0009 0.52% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050025 博时标普500ETF联接A 2.1467 2.2057 2.1355 2.1945 0.0112 0.52% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005827 易方达蓝筹精选混合 1.1752 1.1752 1.1692 1.1692 0.0060 0.51% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560006 益民核心增长混合 1.3680 1.3680 1.3610 1.3610 0.0070 0.51% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1720 1.5420 1.1660 1.5360 0.0060 0.51% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163810 中银价值混合A 1.3890 1.4090 1.3820 1.4020 0.0070 0.51% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519001 银华价值优选混合 1.8875 6.3215 1.8780 6.2908 0.0095 0.51% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005848 银华裕利混合发起式 1.2739 1.2739 1.2675 1.2675 0.0064 0.50% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001487 宝盈优势产业混合A 1.1990 1.3490 1.1930 1.3430 0.0060 0.50% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001574 中海混改红利混合A 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161714 招商标普金砖四国指数 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2019-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏