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北信瑞丰华丰灵活配置 - 基金主页(代码:005376)

今天最新净值 1.9190 -0.0002 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0190
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0677亿
  • 最近资产:0.13亿
  • 基金公司:北信瑞丰
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-20 分红 每份派现金0.1000元
北信瑞丰华丰灵活配置基金动态
北信瑞丰华丰灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688585 上纬新材 0.4900 0.60% -0.15%
北信瑞丰华丰灵活配置(005376)基金档案
基金代码 005376 基金简称 北信瑞丰华丰灵活配置 基金全称
发行日期 2017-12-15~2018-01-15 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 基金托管人 基金公司 北信瑞丰
最近资产 0.13亿 最近份额 0.0677亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%