| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金代码 | 005376 | 基金简称 | 北信瑞丰华丰灵活配置 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-12-15~2018-01-15 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 北信瑞丰 | ||
| 最近资产 | 0.13亿 | 最近份额 | 0.0677亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华银外延增长主题灵活配置 | 1.4857 | 3.43% |
| 华银优选成长股票 | 0.7486 | 3.23% |
| 华银优势行业股票 | 1.9945 | 2.50% |
| 华银研究精选股票 | 2.5788 | 2.43% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.6092 | 1.39% |
| 华银中国智造主题灵活配置 | 1.1334 | 0.16% |
| 华银鼎盛中短债A | 1.1500 | 0.00% |
| 华银鼎盛中短债C | 1.1292 | 0.00% |
| 华银丰利 | 1.2581 | -0.01% |
| 华银鼎利债券A | 1.3068 | -0.05% |