| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.32% | -1.05% | -1.88% | -0.06% | 2.66% | 24.10% | 9.06% | 94.85% |
| 同类排名 | 667/1272 | 1212/1337 | 1262/1341 | 577/1322 | 532/1238 | 171/1182 | 779/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9078 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.9107 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 1.9115 | -0.33% |
| 2026-09-14 | 1.9178 | 0.19% |
| 2026-09-11 | 1.9142 | -0.58% |
| 2026-09-10 | 1.9253 | -0.30% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 4.82% | -0.38% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.55% | 0.90% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.0000 | 3.50% | 1.29% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 3.41% | 1.49% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 1.71% | 4.11% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 1.67% | -2.89% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 1.41% | 1.02% |
| 600009 | XD上海机 | 0.0000 | 1.28% | 0.84% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 1.25% | 0.72% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 1.21% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.3317 | 0.89% |
| 泓德医药精选混合发起式A | 1.0411 | 0.82% |
| 泓德医药精选混合发起式C | 1.0383 | 0.82% |
| 泓德泓汇混合 | 3.7299 | 0.48% |
| 泓德产业升级混合A | 1.2448 | 0.44% |
| 泓德产业升级混合C | 1.1997 | 0.44% |
| 泓德卓远混合A | 0.9021 | 0.29% |
| 泓德卓远混合C | 0.8616 | 0.29% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4436 | 0.19% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.4081 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |