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泓德致远混合A - 基金主页(代码:004965)

今天最新净值 1.9107 -0.0008 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9369 0.0030 0.1568% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9107
  • 成立日期:2017-08-30
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1341亿
  • 最近资产:11.05亿
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:王克玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.32% -1.05% -1.88% -0.06% 2.66% 24.10% 9.06% 94.85%
同类排名 667/1272 1212/1337 1262/1341 577/1322 532/1238 171/1182 779/1136 -
泓德致远混合A(004965)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.9078 -0.15%
2026-09-16 1.9107 -0.04%
2026-09-15 1.9115 -0.33%
2026-09-14 1.9178 0.19%
2026-09-11 1.9142 -0.58%
2026-09-10 1.9253 -0.30%
泓德致远混合A基金动态
泓德致远混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 0.0000 4.82% -0.38%
002415 海康威视 0.0000 3.55% 0.90%
601369 陕鼓动力 0.0000 3.50% 1.29%
603345 安井食品 0.0000 3.41% 1.49%
000001 平安银行 0.0000 1.71% 4.11%
600426 华鲁恒升 0.0000 1.67% -2.89%
601816 京沪高铁 0.0000 1.41% 1.02%
600009 XD上海机 0.0000 1.28% 0.84%
601601 中国太保 0.0000 1.25% 0.72%
601985 中国核电 0.0000 1.21% 1.11%
泓德致远混合A(004965)基金档案
基金代码 004965 基金简称 泓德致远混合A 基金全称
发行日期 2017-08-07~2017-08-25 成立日期 2017-08-30 基金类型 混合型-偏债
基金经理 王克玉 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 11.05亿 最近份额 6.1341亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%