泓德致远混合A基金净值查询(004965)

今天最新净值 1.9115 -0.0063 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9369 0.0030 0.1568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9115
成立日期：2017-08-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1341亿
最近资产：11.05亿
基金公司：泓德基金
基金经理：王克玉

近一季泓德致远混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德致远混合A(004965)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004965	泓德致远混合A	1.9107	1.9107	1.9115	1.9115	-0.0008	-0.04%
2026-09-15	004965	泓德致远混合A	1.9115	1.9115	1.9178	1.9178	-0.0063	-0.33%
2026-09-14	004965	泓德致远混合A	1.9178	1.9178	1.9142	1.9142	0.0036	0.19%
2026-09-11	004965	泓德致远混合A	1.9142	1.9142	1.9253	1.9253	-0.0111	-0.58%
2026-09-10	004965	泓德致远混合A	1.9253	1.9253	1.9310	1.9310	-0.0057	-0.30%
2026-09-09	004965	泓德致远混合A	1.9310	1.9310	1.9354	1.9354	-0.0044	-0.23%
2026-09-08	004965	泓德致远混合A	1.9354	1.9354	1.9379	1.9379	-0.0025	-0.13%
2026-09-07	004965	泓德致远混合A	1.9379	1.9379	1.9409	1.9409	-0.0030	-0.15%
2026-09-04	004965	泓德致远混合A	1.9409	1.9409	1.9414	1.9414	-0.0005	-0.03%
2026-09-03	004965	泓德致远混合A	1.9414	1.9414	1.9377	1.9377	0.0037	0.19%

2026-09-02	004965	泓德致远混合A	1.9377	1.9377	1.9523	1.9523	-0.0146	-0.75%
2026-09-01	004965	泓德致远混合A	1.9523	1.9523	1.9500	1.9500	0.0023	0.12%
2026-08-31	004965	泓德致远混合A	1.9500	1.9500	1.9509	1.9509	-0.0009	-0.05%
2026-08-28	004965	泓德致远混合A	1.9509	1.9509	1.9501	1.9501	0.0008	0.04%
2026-08-27	004965	泓德致远混合A	1.9501	1.9501	1.9428	1.9428	0.0073	0.38%
2026-08-26	004965	泓德致远混合A	1.9428	1.9428	1.9393	1.9393	0.0035	0.18%
2026-08-25	004965	泓德致远混合A	1.9393	1.9393	1.9345	1.9345	0.0048	0.25%
2026-08-24	004965	泓德致远混合A	1.9345	1.9345	1.9413	1.9413	-0.0068	-0.35%
2026-08-21	004965	泓德致远混合A	1.9413	1.9413	1.9471	1.9471	-0.0058	-0.30%
2026-08-20	004965	泓德致远混合A	1.9471	1.9471	1.9415	1.9415	0.0056	0.29%
2026-08-19	004965	泓德致远混合A	1.9415	1.9415	1.9527	1.9527	-0.0112	-0.57%
2026-08-18	004965	泓德致远混合A	1.9527	1.9527	1.9542	1.9542	-0.0015	-0.08%
2026-08-17	004965	泓德致远混合A	1.9542	1.9542	1.9474	1.9474	0.0068	0.35%
2026-08-14	004965	泓德致远混合A	1.9474	1.9474	1.9525	1.9525	-0.0051	-0.26%
2026-08-13	004965	泓德致远混合A	1.9525	1.9525	1.9596	1.9596	-0.0071	-0.36%

2026-08-12	004965	泓德致远混合A	1.9596	1.9596	1.9597	1.9597	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	004965	泓德致远混合A	1.9597	1.9597	1.9669	1.9669	-0.0072	-0.37%
2026-08-10	004965	泓德致远混合A	1.9669	1.9669	1.9607	1.9607	0.0062	0.32%
2026-08-07	004965	泓德致远混合A	1.9607	1.9607	1.9596	1.9596	0.0011	0.06%
2026-08-06	004965	泓德致远混合A	1.9596	1.9596	1.9649	1.9649	-0.0053	-0.27%
2026-08-05	004965	泓德致远混合A	1.9649	1.9649	1.9668	1.9668	-0.0019	-0.10%
2026-08-04	004965	泓德致远混合A	1.9668	1.9668	1.9699	1.9699	-0.0031	-0.16%
2026-08-03	004965	泓德致远混合A	1.9699	1.9699	1.9706	1.9706	-0.0007	-0.04%
2026-07-31	004965	泓德致远混合A	1.9706	1.9706	1.9660	1.9660	0.0046	0.23%
2026-07-30	004965	泓德致远混合A	1.9660	1.9660	1.9563	1.9563	0.0097	0.50%
2026-07-29	004965	泓德致远混合A	1.9563	1.9563	1.9360	1.9360	0.0203	1.05%
2026-07-28	004965	泓德致远混合A	1.9360	1.9360	1.9380	1.9380	-0.0020	-0.10%
2026-07-27	004965	泓德致远混合A	1.9380	1.9380	1.9132	1.9132	0.0248	1.30%
2026-07-24	004965	泓德致远混合A	1.9132	1.9132	1.9327	1.9327	-0.0195	-1.01%
2026-07-23	004965	泓德致远混合A	1.9327	1.9327	1.9274	1.9274	0.0053	0.27%
2026-07-22	004965	泓德致远混合A	1.9274	1.9274	1.9215	1.9215	0.0059	0.31%
2026-07-21	004965	泓德致远混合A	1.9215	1.9215	1.9169	1.9169	0.0046	0.24%
2026-07-20	004965	泓德致远混合A	1.9169	1.9169	1.8978	1.8978	0.0191	1.01%
2026-07-17	004965	泓德致远混合A	1.8978	1.8978	1.9091	1.9091	-0.0113	-0.59%
2026-07-16	004965	泓德致远混合A	1.9091	1.9091	1.9129	1.9129	-0.0038	-0.20%
2026-07-15	004965	泓德致远混合A	1.9129	1.9129	1.8982	1.8982	0.0147	0.77%
2026-07-14	004965	泓德致远混合A	1.8982	1.8982	1.8844	1.8844	0.0138	0.73%
2026-07-13	004965	泓德致远混合A	1.8844	1.8844	1.8911	1.8911	-0.0067	-0.35%
2026-07-10	004965	泓德致远混合A	1.8911	1.8911	1.8878	1.8878	0.0033	0.17%
2026-07-09	004965	泓德致远混合A	1.8878	1.8878	1.8846	1.8846	0.0032	0.17%
2026-07-08	004965	泓德致远混合A	1.8846	1.8846	1.8947	1.8947	-0.0101	-0.53%
2026-07-07	004965	泓德致远混合A	1.8947	1.8947	1.9105	1.9105	-0.0158	-0.83%
2026-07-06	004965	泓德致远混合A	1.9105	1.9105	1.9078	1.9078	0.0027	0.14%
2026-07-03	004965	泓德致远混合A	1.9078	1.9078	1.8924	1.8924	0.0154	0.81%
2026-07-02	004965	泓德致远混合A	1.8924	1.8924	1.8957	1.8957	-0.0033	-0.17%
2026-07-01	004965	泓德致远混合A	1.8957	1.8957	1.8865	1.8865	0.0092	0.49%
2026-06-30	004965	泓德致远混合A	1.8865	1.8865	1.8888	1.8888	-0.0023	-0.12%
2026-06-29	004965	泓德致远混合A	1.8888	1.8888	1.8732	1.8732	0.0156	0.83%
2026-06-26	004965	泓德致远混合A	1.8732	1.8732	1.8849	1.8849	-0.0117	-0.62%
2026-06-25	004965	泓德致远混合A	1.8849	1.8849	1.8870	1.8870	-0.0021	-0.11%
2026-06-24	004965	泓德致远混合A	1.8870	1.8870	1.8913	1.8913	-0.0043	-0.23%
2026-06-23	004965	泓德致远混合A	1.8913	1.8913	1.9052	1.9052	-0.0139	-0.73%
2026-06-22	004965	泓德致远混合A	1.9052	1.9052	1.8907	1.8907	0.0145	0.77%
2026-06-18	004965	泓德致远混合A	1.8907	1.8907	1.9085	1.9085	-0.0178	-0.93%
2026-06-17	004965	泓德致远混合A	1.9085	1.9085	1.9118	1.9118	-0.0033	-0.17%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%