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工银互联网加股票(工银互联网) - 基金主页(代码:001409)

今天最新净值 0.7530 0.0190 2.59% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6512 0.0112 1.7521% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7530
  • 成立日期:2015-06-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.0849亿
  • 最近资产:26.25亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:单文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 20.87% - -2.46% -16.52% 28.72% 81.88% 50.00% -35.00%
同类排名 217/1050 288/1104 434/1103 894/1092 178/1018 295/926 264/834 -
工银互联网加股票(001409)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.7510 -0.27%
2026-09-16 0.7530 2.59%
2026-09-15 0.7340 -0.27%
2026-09-14 0.7360 -1.49%
2026-09-11 0.7470 -0.13%
2026-09-10 0.7480 -0.66%
工银互联网加股票基金动态
工银互联网加股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 6.92% 0.60%
300502 新易盛 0.0000 6.47% 1.64%
002475 立讯精密 0.0000 5.27% 0.09%
002384 东山精密 0.0000 4.31% 2.18%
002080 中材科技 0.0000 4.10% 3.23%
688361 中科飞测 0.0000 3.71% 1.86%
300408 三环集团 0.0000 3.60% 6.10%
002463 沪电股份 0.0000 3.59% 2.55%
300750 宁德时代 0.0000 3.59% -1.24%
002851 麦格米特 0.0000 3.55% 2.12%
工银互联网加股票(001409)基金档案
基金代码 001409 基金简称 工银互联网加股票 基金全称
发行日期 2015-06-03~2015-06-03 成立日期 2015-06-05 基金类型 股票型
基金经理 单文 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 26.25亿元 最近份额 53.0849亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.08%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.08%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.01%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 2.99%
招商医药健康 2.7000 2.04%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.01%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.01%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 1.98%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 1.98%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%