泓德致远混合C基金净值查询(004966)
今天最新净值
1.8215
0.0034 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8406
0.0029 0.1568%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8215
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.4492亿
- 最近资产：11.05亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉
近一月,泓德致远混合C(004966)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8154 |
1.8154 |
1.8215 |
1.8215 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8215 |
1.8215 |
1.8181 |
1.8181 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8286 |
1.8286 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8286 |
1.8286 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8340 |
1.8340 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8382 |
1.8382 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8405 |
1.8405 |
1.8434 |
1.8434 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8434 |
1.8434 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8439 |
1.8439 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.0139 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8543 |
1.8543 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8521 |
1.8521 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8529 |
1.8529 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0069 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8453 |
1.8453 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8374 |
1.8374 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8439 |
1.8439 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8441 |
1.8441 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8441 |
1.8441 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0106 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8547 |
1.8547 |
1.8561 |
1.8561 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
004966 |
泓德致远混合C |
1.8561 |
1.8561 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0064 |
0.35% |
