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2018年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002023 红塔红土稳健回报A 1.0659 1.0659 0.9763 0.9763 0.0896 9.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.8770 0.8770 0.8541 0.8541 0.0229 2.68% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9265 0.9265 0.9023 0.9023 0.0242 2.68% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0791 1.0791 1.0517 1.0517 0.0274 2.61% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0740 1.0740 1.0468 1.0468 0.0272 2.60% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1738 0.2242 0.1697 0.2201 0.0041 2.42% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0080 1.3480 0.9890 1.3290 0.0190 1.92% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1920 1.5200 1.1700 1.4980 0.0220 1.88% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320017 诺安全球收益不动产 1.5640 1.5640 1.5360 1.5360 0.0280 1.82% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1190 1.3500 1.1020 1.3330 0.0170 1.54% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1070 2.1070 2.0900 2.0900 0.0170 0.81% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6880 1.6880 1.6750 1.6750 0.0130 0.78% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3096 0.3495 0.3076 0.3475 0.0020 0.65% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4000 1.4000 1.3910 1.3910 0.0090 0.65% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3071 0.3071 0.3052 0.3052 0.0019 0.62% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3071 0.3071 0.3052 0.3052 0.0019 0.62% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1694 0.1694 0.1684 0.1684 0.0010 0.59% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1769 0.1769 0.1759 0.1759 0.0010 0.57% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003896 安信新视野灵活配置混合C 0.9483 0.9483 0.9430 0.9430 0.0053 0.56% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003895 安信新视野灵活配置混合A 0.9616 0.9616 0.9563 0.9563 0.0053 0.55% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9864 0.9864 0.9813 0.9813 0.0051 0.52% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9885 0.9885 0.9834 0.9834 0.0051 0.52% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2090 1.2790 1.2030 1.2730 0.0060 0.50% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002423 华宝标普美国消费美元 0.2041 0.2041 0.2031 0.2031 0.0010 0.49% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7930 1.7930 1.7850 1.7850 0.0080 0.45% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.43% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0424 1.0424 1.0385 1.0385 0.0039 0.38% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000216 华安黄金ETF联接A 1.0131 1.0131 1.0093 1.0093 0.0038 0.38% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000217 华安黄金ETF联接C 1.0074 1.0074 1.0036 1.0036 0.0038 0.38% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0405 1.0405 1.0366 1.0366 0.0039 0.38% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 518880 华安黄金ETF 2.7338 1.0323 2.7237 1.0222 0.0101 0.37% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159934 易方达黄金ETF 2.7167 1.1068 2.7067 1.0968 0.0100 0.37% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000929 博时黄金D 2.7760 1.2362 2.7658 1.2260 0.0102 0.37% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000930 博时黄金I 2.7284 1.1388 2.7184 1.1288 0.0100 0.37% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 518800 国泰黄金ETF 2.7133 1.0264 2.7033 1.0164 0.0100 0.37% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159937 博时黄金ETF 2.7354 1.0741 2.7253 1.0640 0.0101 0.37% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1437 0.1437 0.1432 0.1432 0.0005 0.35% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002610 博时黄金ETF联接A 0.9708 0.9708 0.9674 0.9674 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002611 博时黄金ETF联接C 0.9613 0.9613 0.9579 0.9579 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9836 0.9836 0.9802 0.9802 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9755 0.9755 0.9721 0.9721 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5940 0.5940 0.5920 0.5920 0.0020 0.34% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.5850 0.5830 0.5830 0.0020 0.34% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9688 0.9688 0.9655 0.9655 0.0033 0.34% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9907 0.9907 0.9874 0.9874 0.0033 0.33% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1000 1.1000 1.0965 1.0965 0.0035 0.32% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 253020 国联安增利债券A 1.2510 1.4960 1.2470 1.4920 0.0040 0.32% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0851 1.0851 1.0817 1.0817 0.0034 0.31% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0620 1.3810 1.0590 1.3780 0.0030 0.28% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9426 0.9426 0.9400 0.9400 0.0026 0.28% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0750 1.3270 1.0720 1.3240 0.0030 0.28% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1757 0.1864 0.0005 0.28% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0610 1.4170 1.0580 1.4140 0.0030 0.28% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2971 1.4396 1.2936 1.4361 0.0035 0.27% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1489 0.1489 0.1485 0.1485 0.0004 0.27% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004999 长信全球债券美元 0.1486 0.1486 0.1482 0.1482 0.0004 0.27% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9342 0.9342 0.9317 0.9317 0.0025 0.27% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1939 0.1939 0.1934 0.1934 0.0005 0.26% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9874 0.9874 0.9848 0.9848 0.0026 0.26% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 253021 国联安增利债券B 1.2240 1.4520 1.2210 1.4490 0.0030 0.25% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5970 1.5970 1.5930 1.5930 0.0040 0.25% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1282 1.1282 1.1256 1.1256 0.0026 0.23% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000938 华商稳固添利债券C 0.8570 0.8570 0.8550 0.8550 0.0020 0.23% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 650001 英大纯债债券A 1.1093 1.3713 1.1068 1.3688 0.0025 0.23% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000937 华商稳固添利债券A 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 650002 英大纯债债券C 1.0940 1.3210 1.0916 1.3186 0.0024 0.22% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0961 1.0961 1.0938 1.0938 0.0023 0.21% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1477 0.1477 0.1474 0.1474 0.0003 0.20% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1604 0.1604 0.1601 0.1601 0.0003 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001213 华润元大稳健债券C 1.0310 1.0390 1.0290 1.0370 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0480 1.0980 1.0460 1.0960 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001358 宝盈祥泰混合A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002429 华安全球美元票息债C 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001706 诺安积极回报混合A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1370 1.4270 1.1350 1.4250 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1330 1.4040 1.1310 1.4020 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003349 长信稳益纯债债券A 1.2636 1.2636 1.2614 1.2614 0.0022 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630003 华商收益增强债券A 1.1840 1.7090 1.1820 1.7070 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040012 华安强化收益债券A 1.1980 1.8190 1.1960 1.8170 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1970 1.2470 1.1950 1.2450 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1720 1.2220 1.1700 1.2200 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1980 1.5300 1.1960 1.5280 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630103 华商收益增强债券B 1.1490 1.6550 1.1470 1.6530 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002342 融通增益债券A/B 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1930 1.3450 1.1910 1.3430 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1740 1.3220 1.1720 1.3200 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9512 0.9512 0.9497 0.9497 0.0015 0.16% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1240 2.3940 2.1206 2.3906 0.0034 0.16% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1517 1.7337 1.1500 1.7320 0.0017 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0490 1.0490 1.0474 1.0474 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161603 融通债券A/B 1.3490 1.9330 1.3470 1.9310 0.0020 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161693 融通债券C 1.3230 1.9000 1.3210 1.8980 0.0020 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213917 宝盈增强收益债券C 1.0919 1.6739 1.0903 1.6723 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5358 1.5358 1.5335 1.5335 0.0023 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0544 1.3589 1.0528 1.3573 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160123 南方中债10年期国债A 1.2425 1.2725 1.2407 1.2707 0.0018 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 511260 国泰上证10年期国债ETF 105.4180 1.0540 105.2550 0.8910 0.1630 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0777 1.0777 1.0761 1.0761 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003672 兴业裕华债券A 1.0200 1.1040 1.0187 1.1027 0.0013 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1680 3.2680 3.1640 3.2640 0.0040 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0675 1.0705 1.0661 1.0691 0.0014 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0247 1.0247 1.0234 1.0234 0.0013 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0754 1.0804 1.0740 1.0790 0.0014 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0395 1.0395 1.0382 1.0382 0.0013 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1582 0.1582 0.1580 0.1580 0.0002 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160124 南方中债10年期国债C 1.2068 1.2368 1.2052 1.2352 0.0016 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002104 博时新价值A 1.0108 1.0211 1.0096 1.0199 0.0012 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4560 2.4560 2.4530 2.4530 0.0030 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1623 1.1623 1.1609 1.1609 0.0014 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0345 1.0345 1.0333 1.0333 0.0012 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0928 1.0928 1.0915 1.0915 0.0013 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253030 国联安信心增益债券 1.0910 1.1990 1.0897 1.1977 0.0013 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8820 1.1790 0.8810 1.1780 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1224 1.1224 1.1212 1.1212 0.0012 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.2227 1.7462 1.2213 1.7448 0.0014 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0356 1.0356 1.0345 1.0345 0.0011 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003276 国联安添利增长债C 1.1190 1.1190 1.1178 1.1178 0.0012 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1891 0.2117 0.1889 0.2115 0.0002 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1891 0.2117 0.1889 0.2115 0.0002 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003275 国联安添利增长债A 1.1299 1.1299 1.1287 1.1287 0.0012 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002841 九泰久鑫债券C 0.9320 0.9900 0.9310 0.9890 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001779 中融稳健添利债券 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004555 南方和元A 1.0480 1.0910 1.0470 1.0900 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.7880 1.0300 1.7870 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0470 1.2600 1.0460 1.2590 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003033 南方荣冠定开混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003310 兴业启元一年定开债C 1.0466 1.0466 1.0456 1.0456 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002661 兴业天禧债券A 1.0130 1.0640 1.0120 1.0630 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003143 鹏华弘达混合C 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519640 银河鸿利混合A 1.0430 1.0960 1.0420 1.0950 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0210 1.2710 1.0200 1.2700 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9620 1.2580 0.9610 1.2570 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0230 1.2690 1.0220 1.2680 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2730 0.9940 1.2720 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0240 1.0700 1.0230 1.0690 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206015 鹏华纯债债券D 1.0410 1.3720 1.0400 1.3710 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0239 1.0239 1.0229 1.0229 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0180 1.1110 1.0170 1.1100 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160129 南方金利定开债券C 1.0480 1.4220 1.0470 1.4210 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002120 广发安悦回报混合A 1.0390 1.1220 1.0380 1.1210 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001212 华润元大稳健债券A 1.0410 1.0500 1.0400 1.0490 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002381 东海祥瑞A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.8190 1.0460 1.8180 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0080 1.2110 1.0070 1.2100 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002382 东海祥瑞C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519763 交银裕通纯债债券C 1.0400 1.0730 1.0390 1.0720 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0440 1.0980 1.0430 1.0970 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004767 中银智享债券A 1.0750 1.0750 1.0739 1.0739 0.0011 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0460 1.4110 1.0450 1.4100 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0340 1.4010 1.0330 1.4000 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001721 工银新增益混合 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0030 1.1090 1.0020 1.1080 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001739 中融融安混合二号 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9850 1.6370 0.9840 1.6360 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001750 景顺长城景瑞收益债券A 0.9990 1.0460 0.9980 1.0450 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002481 银华双动力债券 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002785 中融融裕双利债券A 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519949 长信利信混合A 1.0220 1.0820 1.0210 1.0810 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519647 银河鸿利混合I 1.0400 1.0850 1.0390 1.0840 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001661 博时信用债纯债债券C 1.0440 1.2150 1.0430 1.2140 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003142 鹏华弘达混合A 2.2994 2.2994 2.2970 2.2970 0.0024 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002554 信达澳银纯债债券 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000329 鹏华丰饶定开债 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004556 南方和元C 1.0390 1.0770 1.0380 1.0760 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0260 1.2990 1.0250 1.2980 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004947 汇添富盈润混合C 1.0393 1.0393 1.0384 1.0384 0.0009 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0670 1.0870 1.0660 1.0860 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001172 鹏华弘泽混合A 1.1176 1.1176 1.1166 1.1166 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003309 兴业启元一年定开债A 1.0556 1.0556 1.0546 1.0546 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004710 民生加银鹏程混合A 1.0493 1.0493 1.0484 1.0484 0.0009 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0660 1.0860 1.0650 1.0850 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0730 1.0900 1.0720 1.0890 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000152 大成景旭纯债债券A 1.1520 1.3620 1.1510 1.3610 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005025 交银丰盈收益债券C 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002393 华安全球美元收益债C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000194 银华信用四季红债券A 1.0700 1.3950 1.0690 1.3940 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1350 1.3530 1.1340 1.3520 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1350 1.3420 1.1340 1.3410 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0630 1.2380 1.0620 1.2370 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000564 南方通利债券C 1.1010 1.3160 1.1000 1.3150 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0720 1.1150 1.0710 1.1140 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003869 长信稳势纯债 1.1152 1.3492 1.1142 1.3482 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002005 工银新得利混合 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004946 汇添富盈润混合A 1.0493 1.0493 1.0484 1.0484 0.0009 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002175 博时裕乾纯债债券A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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