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2018年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004081 国联安鑫乾混合A 1.0891 1.1131 1.0144 1.0384 0.0747 7.36% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7200 0.7200 0.7030 0.7030 0.0170 2.42% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003834 华夏能源革新股票A 0.8040 0.8040 0.7860 0.7860 0.0180 2.29% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002251 华夏军工安全混合A 0.8850 0.8850 0.8700 0.8700 0.0150 1.72% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0910 1.0910 1.0740 1.0740 0.0170 1.58% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8655 0.8655 0.8522 0.8522 0.0133 1.56% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8655 0.8655 0.8522 0.8522 0.0133 1.56% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7900 1.1210 0.7780 1.1160 0.0120 1.54% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005094 万家臻选混合A 0.8715 0.8715 0.8584 0.8584 0.0131 1.53% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油A 1.3131 1.3131 1.2942 1.2942 0.0189 1.46% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7000 0.7000 0.6900 0.6900 0.0100 1.45% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2525 1.2525 1.2347 1.2347 0.0178 1.44% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7160 0.7160 0.7060 0.7060 0.0100 1.42% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003321 易方达原油C类人民币 1.3203 1.3203 1.3020 1.3020 0.0183 1.41% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161129 易方达原油A类人民币 1.3300 1.3300 1.3116 1.3116 0.0184 1.40% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1021 0.1021 0.1007 0.1007 0.0014 1.39% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2160 1.2160 1.2000 1.2000 0.0160 1.33% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1926 0.1926 0.1901 0.1901 0.0025 1.32% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003322 易方达原油A类美元汇 0.1940 0.1940 0.1915 0.1915 0.0025 1.31% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3953 1.3953 1.3774 1.3774 0.0179 1.30% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6535 0.6535 0.6452 0.6452 0.0083 1.29% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000336 农银研究精选混合 1.1489 1.1489 1.1346 1.1346 0.0143 1.26% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4950 0.4950 0.4890 0.4890 0.0060 1.23% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002983 长信国防军工量化混合A 0.7224 0.7224 0.7136 0.7136 0.0088 1.23% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519196 万家新兴蓝筹A 0.8958 1.3895 0.8853 1.3790 0.0105 1.19% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004698 博时军工主题股票A 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8129 0.8129 0.8036 0.8036 0.0093 1.16% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.7880 0.7880 0.7790 0.7790 0.0090 1.16% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050020 博时抗通胀增强回报 0.5350 0.5350 0.5290 0.5290 0.0060 1.13% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9370 0.6440 0.9270 0.6380 0.0100 1.08% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5730 0.5730 0.5670 0.5670 0.0060 1.06% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002199 前海开源中证军工指数C 0.5900 1.5500 0.5840 1.5440 0.0060 1.03% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005676 易方达标普消费品指数C 1.8930 1.8930 1.8740 1.8740 0.0190 1.01% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512660 国泰中证军工ETF 0.7219 0.7219 0.7148 0.7148 0.0071 0.99% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7150 1.5660 0.7080 1.5620 0.0070 0.99% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002345 华夏高端制造混合A 0.6230 0.6230 0.6170 0.6170 0.0060 0.97% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8320 0.5890 0.8240 0.5840 0.0080 0.97% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512680 广发中证军工ETF 0.7073 0.7073 0.7005 0.7005 0.0068 0.97% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000596 前海开源中证军工指数A 1.1520 1.1520 1.1410 1.1410 0.0110 0.96% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 118002 易方达标普消费品指数A 1.8880 1.8880 1.8700 1.8700 0.0180 0.96% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512810 华宝中证军工ETF 0.6819 0.6819 0.6755 0.6755 0.0064 0.95% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7025 0.7025 0.6959 0.6959 0.0066 0.95% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512560 易方达中证军工ETF 0.7876 0.7876 0.7803 0.7803 0.0073 0.94% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002098 国富新价值混合C 0.9590 1.0613 0.9502 1.0525 0.0088 0.93% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002168 嘉实智能汽车股票 1.0840 1.0840 1.0740 1.0740 0.0100 0.93% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164402 前海开源中航军工指数A 0.9740 0.6680 0.9650 0.6620 0.0090 0.93% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7387 0.0000 0.7320 0.0000 0.0067 0.92% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002097 国富新价值混合A 0.9618 1.0728 0.9530 1.0640 0.0088 0.92% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0970 1.1370 1.0870 1.1270 0.0100 0.92% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7095 0.7095 0.7030 0.7030 0.0065 0.92% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7081 0.7081 0.7017 0.7017 0.0064 0.91% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7740 0.7740 0.7670 0.7670 0.0070 0.91% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7690 0.7690 0.0070 0.91% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2037 1.2037 1.1928 1.1928 0.0109 0.91% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1967 1.1967 1.1860 1.1860 0.0107 0.90% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160719 嘉实黄金 0.6770 0.6770 0.6710 0.6710 0.0060 0.89% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9942 1.3585 0.9854 1.3497 0.0088 0.89% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2754 0.2754 0.2730 0.2730 0.0024 0.88% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5770 0.5770 0.0050 0.87% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519181 万家和谐增长混合A 0.7154 2.0422 0.7093 2.0315 0.0061 0.86% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002583 泰信行业精选混合C 1.0030 1.3230 0.9950 1.3150 0.0080 0.80% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.80% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001475 易方达国防军工混合A 0.7540 0.7540 0.7480 0.7480 0.0060 0.80% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519195 万家品质生活混合A 1.1226 1.4426 1.1137 1.4337 0.0089 0.80% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290012 泰信行业精选混合A 1.0030 1.3230 0.9950 1.3150 0.0080 0.80% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320013 诺安全球黄金 0.7630 0.8480 0.7570 0.8420 0.0060 0.79% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630011 华商主题精选混合 1.0460 1.9460 1.0380 1.9380 0.0080 0.77% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7603 0.7603 0.7548 0.7548 0.0055 0.73% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163208 诺安油气能源 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001616 嘉实环保低碳股票 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8583 0.8583 0.8525 0.8525 0.0058 0.68% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.66% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9240 0.9240 0.9180 0.9180 0.0060 0.65% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8956 0.8956 0.8902 0.8902 0.0054 0.61% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4820 1.5920 1.4730 1.5830 0.0090 0.61% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8790 0.8790 0.8737 0.8737 0.0053 0.61% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8089 0.8089 0.8040 0.8040 0.0049 0.61% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8039 0.8039 0.7990 0.7990 0.0049 0.61% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1600 1.1600 1.1530 1.1530 0.0070 0.61% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.6740 0.6740 0.6700 0.6700 0.0040 0.60% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8538 0.8538 0.8489 0.8489 0.0049 0.58% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360006 光大新增长混合A 0.9478 2.9122 0.9424 2.9068 0.0054 0.57% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0395 1.1395 1.0336 1.1336 0.0059 0.57% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8870 0.5940 0.8820 0.5910 0.0050 0.57% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8414 0.8414 0.8367 0.8367 0.0047 0.56% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004183 富国产业升级混合A 1.0113 1.0113 1.0057 1.0057 0.0056 0.56% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2839 1.2839 1.2769 1.2769 0.0070 0.55% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9070 0.9570 0.9020 0.9520 0.0050 0.55% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002190 农银新能源主题A 0.8290 0.8290 0.8245 0.8245 0.0045 0.55% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9270 0.9590 0.9220 0.9540 0.0050 0.54% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1340 1.4580 1.1280 1.4520 0.0060 0.53% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161714 招商标普金砖四国指数 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6304 0.6304 0.6272 0.6272 0.0032 0.51% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2162 0.2331 0.2151 0.2320 0.0011 0.51% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 0.9520 0.9520 0.9473 0.9473 0.0047 0.50% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 0.9603 0.9603 0.9556 0.9556 0.0047 0.49% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6290 0.6290 0.6260 0.6260 0.0030 0.48% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002270 东吴安盈量化混合A 0.8290 0.8290 0.8250 0.8250 0.0040 0.48% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2470 1.2470 1.2410 1.2410 0.0060 0.48% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1873 0.1873 0.1864 0.1864 0.0009 0.48% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6353 0.6353 0.6323 0.6323 0.0030 0.47% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6379 0.6379 0.6349 0.6349 0.0030 0.47% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6600 0.4160 0.6570 0.4140 0.0030 0.46% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519778 交银经济新动力混合A 0.9816 0.9816 0.9772 0.9772 0.0044 0.45% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 257040 国联安红利混合 0.9120 1.8650 0.9080 1.8610 0.0040 0.44% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.6830 0.4920 0.6800 0.4900 0.0030 0.44% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7165 0.7165 0.7134 0.7134 0.0031 0.43% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004065 中融量化多因子混合A 0.6824 0.6824 0.6795 0.6795 0.0029 0.43% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.6946 1.4429 0.6917 1.4400 0.0029 0.42% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.6686 0.6686 0.6658 0.6658 0.0028 0.42% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165510 信诚四国配置 0.7150 0.7150 0.7120 0.7120 0.0030 0.42% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.6957 0.6957 0.6928 0.6928 0.0029 0.42% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7650 0.5521 0.7618 0.5500 0.0032 0.42% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004785 中融量化多因子混合C 0.7686 0.7686 0.7654 0.7654 0.0032 0.42% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6811 0.6811 0.6783 0.6783 0.0028 0.41% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610005 信澳红利回报混合A 0.7290 0.9290 0.7260 0.9260 0.0030 0.41% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7031 0.7031 0.7002 0.7002 0.0029 0.41% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7023 0.7023 0.6994 0.6994 0.0029 0.41% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9820 0.4190 0.9780 0.4170 0.0040 0.41% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9810 0.7160 0.9770 0.7140 0.0040 0.41% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.6576 0.6576 0.6549 0.6549 0.0027 0.41% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 512000 华宝券商ETF 0.6625 0.6625 0.6598 0.6598 0.0027 0.41% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0040 0.0000 1.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004453 前海开源盈鑫A 1.0090 1.0630 1.0050 1.0590 0.0040 0.40% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004454 前海开源盈鑫C 1.0160 1.0700 1.0120 1.0660 0.0040 0.40% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6820 0.6820 0.6793 0.6793 0.0027 0.40% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400015 东方新能源汽车混合 1.0775 1.5375 1.0732 1.5332 0.0043 0.40% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003454 招商招通纯债A 1.0645 1.0645 1.0604 1.0604 0.0041 0.39% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.6777 0.4351 0.6751 0.4335 0.0026 0.39% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7995 0.5978 0.7964 0.5967 0.0031 0.39% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.7770 0.7770 0.7740 0.7740 0.0030 0.39% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1819 0.1819 0.1812 0.1812 0.0007 0.39% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.6899 0.6899 0.6872 0.6872 0.0027 0.39% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.6943 0.6943 0.6916 0.6916 0.0027 0.39% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7675 0.0000 0.7645 0.0000 0.0030 0.39% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003455 招商招通纯债C 1.0486 1.0486 1.0445 1.0445 0.0041 0.39% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.7920 0.7920 0.7890 0.7890 0.0030 0.38% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7850 0.7850 0.7820 0.7820 0.0030 0.38% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8140 0.9950 0.8110 0.9920 0.0030 0.37% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9061 0.9061 0.9028 0.9028 0.0033 0.37% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8100 0.9910 0.8070 0.9880 0.0030 0.37% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100051 富国可转债A 1.3480 1.3480 1.3430 1.3430 0.0050 0.37% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5711 0.5711 0.5690 0.5690 0.0021 0.37% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5717 0.5717 0.5696 0.5696 0.0021 0.37% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8390 0.3520 0.8360 0.3510 0.0030 0.36% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1454 1.3154 1.1413 1.3113 0.0041 0.36% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001268 富国国家安全主题混合A 0.5650 0.5650 0.5630 0.5630 0.0020 0.36% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8400 1.0940 0.8370 1.0930 0.0030 0.36% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005038 银华新能源新材料C 0.6435 0.6435 0.6412 0.6412 0.0023 0.36% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005037 银华新能源新材料A 0.6464 0.6464 0.6441 0.6441 0.0023 0.36% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7284 1.8984 1.7223 1.8923 0.0061 0.35% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.9667 0.9667 0.9633 0.9633 0.0034 0.35% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001985 富国低碳新经济混合A 1.1600 1.1600 1.1560 1.1560 0.0040 0.35% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000535 长盛航天海工混合A 0.8970 1.4120 0.8940 1.4090 0.0030 0.34% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519034 海富通中证500增强A 1.1670 1.1670 1.1630 1.1630 0.0040 0.34% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6160 0.6160 0.6140 0.6140 0.0020 0.33% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481004 工银稳健成长混合A 1.0059 1.2559 1.0028 1.2528 0.0031 0.31% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4758 1.4758 1.4712 1.4712 0.0046 0.31% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.8745 0.0000 0.8719 0.0000 0.0026 0.30% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3370 1.7330 1.3330 1.7290 0.0040 0.30% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0030 0.4380 1.0000 0.4370 0.0030 0.30% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160422 华安创业板50ETF联接A 0.7436 0.7436 0.7414 0.7414 0.0022 0.30% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005117 金信价值精选混合A 0.5890 0.5890 0.5873 0.5873 0.0017 0.29% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470028 汇添富社会责任混合A 1.3880 1.3880 1.3840 1.3840 0.0040 0.29% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005118 金信价值精选混合C 0.5890 0.5890 0.5873 0.5873 0.0017 0.29% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164304 新华中证环保产业指数 0.7050 0.7800 0.7030 0.7770 0.0020 0.28% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000991 工银战略转型股票A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001790 国泰智能汽车股票A 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.27% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5501 0.5501 0.5487 0.5487 0.0014 0.26% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512580 广发中证环保ETF 0.6980 0.6980 0.6962 0.6962 0.0018 0.26% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5210 1.5210 1.5170 1.5170 0.0040 0.26% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5316 0.5316 0.5302 0.5302 0.0014 0.26% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6894 2.4094 0.6877 2.4077 0.0017 0.25% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002984 广发中证环保ETF联接C 0.5283 0.5283 0.5270 0.5270 0.0013 0.25% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070027 嘉实周期优选混合 1.5860 1.6460 1.5820 1.6420 0.0040 0.25% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9850 1.3139 0.9825 1.3114 0.0025 0.25% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7900 0.7900 0.0020 0.25% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 183001 银华全球优选 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000803 工银研究精选股票 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5316 0.5316 0.5303 0.5303 0.0013 0.25% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0516 3.1679 1.0490 3.1653 0.0026 0.25% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6650 0.6650 0.6634 0.6634 0.0016 0.24% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.8470 0.8970 0.8450 0.8950 0.0020 0.24% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005557 广发海外多元配置人民币 1.0364 1.0364 1.0339 1.0339 0.0025 0.24% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7487 0.4523 0.7469 0.4512 0.0018 0.24% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8400 0.8410 0.8380 0.8390 0.0020 0.24% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6642 0.6642 0.6626 0.6626 0.0016 0.24% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6068 0.6068 0.6054 0.6054 0.0014 0.23% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 580003 东吴行业轮动混合A 0.5296 0.6096 0.5284 0.6084 0.0012 0.23% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9642 0.9919 0.9620 0.9897 0.0022 0.23% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004112 创金合信国企活力混合 0.8650 0.8650 0.8630 0.8630 0.0020 0.23% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001576 国泰智能装备股票A 0.8980 0.8980 0.8960 0.8960 0.0020 0.22% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001662 创金合信沪港深精选混合 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 0.9210 1.0010 0.0020 0.22% 2018-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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