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2017年12月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001728 银华战略新兴定开混合 1.2130 1.2130 1.1720 1.1720 0.0410 3.50% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9968 0.9968 0.9667 0.9667 0.0301 3.11% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9964 0.9964 0.9664 0.9664 0.0300 3.10% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000970 东方红睿元混合 2.3610 2.3610 2.3080 2.3080 0.0530 2.30% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005112 银华中证全指医药卫生 1.0010 1.0010 0.9800 0.9800 0.0210 2.14% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002223 中邮尊享一年定开混合 0.7840 0.7840 0.7680 0.7680 0.0160 2.08% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005250 银华估值优势混合 0.9838 0.9838 0.9674 0.9674 0.0164 1.70% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9420 0.9420 0.0150 1.59% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005237 银华医疗健康量化优选A 1.0036 1.0036 0.9879 0.9879 0.0157 1.59% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005238 银华医疗健康量化优选C 1.0032 1.0032 0.9876 0.9876 0.0156 1.58% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3168 1.3168 1.2971 1.2971 0.0197 1.52% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1345 1.1345 1.1179 1.1179 0.0166 1.48% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1448 0.1448 0.1427 0.1427 0.0021 1.47% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4094 1.4094 1.3899 1.3899 0.0195 1.40% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 1.1848 1.1848 0.0164 1.38% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9410 2.2110 1.9150 2.1850 0.0260 1.36% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1716 0.1716 0.1693 0.1693 0.0023 1.36% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2324 1.2324 1.2168 1.2168 0.0156 1.28% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0730 1.0730 1.0597 1.0597 0.0133 1.26% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5450 1.5450 1.5260 1.5260 0.0190 1.25% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2936 0.3335 0.2900 0.3299 0.0036 1.24% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165530 中信保诚惠泽A 1.0232 1.0232 1.0108 1.0108 0.0124 1.23% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9320 1.9320 1.9090 1.9090 0.0230 1.20% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1864 0.1864 0.1843 0.1843 0.0021 1.14% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1623 0.1623 0.1605 0.1605 0.0018 1.12% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6770 1.6770 1.6590 1.6590 0.0180 1.09% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2922 0.2922 0.2891 0.2891 0.0031 1.07% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002246 泰康稳健增利债券C 1.0817 1.0817 1.0702 1.0702 0.0115 1.07% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2922 0.2922 0.2891 0.2891 0.0031 1.07% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513500 博时标普500ETF 1.6407 1.6407 1.6242 1.6242 0.0165 1.02% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7580 1.8680 1.7410 1.8510 0.0170 0.98% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001266 国投瑞银招财混合A 1.0071 1.0391 0.9973 1.0293 0.0098 0.98% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5540 1.5540 1.5390 1.5390 0.0150 0.97% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004171 中信保诚永益一年定期开放混合A 1.0111 1.0361 1.0015 1.0265 0.0096 0.96% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004172 中信保诚永益一年定期开放混合C 1.0115 1.0325 1.0019 1.0229 0.0096 0.96% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0083 1.0083 0.9987 0.9987 0.0096 0.96% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050025 博时标普500ETF联接A 2.0021 2.0611 1.9833 2.0423 0.0188 0.95% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0080 1.0080 0.9986 0.9986 0.0094 0.94% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1131 1.1131 1.1027 1.1027 0.0104 0.94% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000904 银华回报定开混合 1.0260 1.3460 1.0170 1.3370 0.0090 0.89% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.88% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1590 1.4430 1.1490 1.4330 0.0100 0.87% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2970 1.2970 1.2860 1.2860 0.0110 0.86% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3230 1.4330 1.3120 1.4220 0.0110 0.84% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1684 0.1684 0.1670 0.1670 0.0014 0.84% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9550 1.9550 1.9390 1.9390 0.0160 0.83% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9979 0.9979 0.9899 0.9899 0.0080 0.81% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501041 汇添富弘安混合A 1.0097 1.0097 1.0017 1.0017 0.0080 0.80% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501042 汇添富弘安混合C 1.0080 1.0080 1.0002 1.0002 0.0078 0.78% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0658 1.0658 1.0576 1.0576 0.0082 0.78% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3050 1.4650 1.2950 1.4550 0.0100 0.77% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005123 南方优享分红混合A 1.0083 1.0083 1.0008 1.0008 0.0075 0.75% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2013 1.2013 1.1923 1.1923 0.0090 0.75% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2520 1.6480 1.2430 1.6390 0.0090 0.72% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005176 富国精准医疗混合A 1.0151 1.0151 1.0078 1.0078 0.0073 0.72% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2001 0.2170 0.1987 0.2156 0.0014 0.70% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1386 1.1386 1.1308 1.1308 0.0078 0.69% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4370 0.4370 0.4340 0.4340 0.0030 0.69% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004698 博时军工主题股票A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003047 招商信用定开债美元 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1974 0.2220 0.1961 0.2207 0.0013 0.66% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320017 诺安全球收益不动产 1.5180 1.5180 1.5080 1.5080 0.0100 0.66% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2520 1.2520 1.2440 1.2440 0.0080 0.64% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002251 华夏军工安全混合A 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1817 0.1817 0.1806 0.1806 0.0011 0.61% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0045 1.0045 0.9989 0.9989 0.0056 0.56% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0910 1.3180 1.0850 1.3120 0.0060 0.55% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0044 1.0044 0.9989 0.9989 0.0055 0.55% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002423 华宝标普美国消费美元 0.1894 0.1894 0.1884 0.1884 0.0010 0.53% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001357 泓德泓富混合A 1.2430 1.2430 1.2369 1.2369 0.0061 0.49% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0345 1.0345 1.0296 1.0296 0.0049 0.48% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2550 1.2550 1.2490 1.2490 0.0060 0.48% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001376 泓德泓富混合C 1.2321 1.2321 1.2262 1.2262 0.0059 0.48% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0377 1.0377 1.0327 1.0327 0.0050 0.48% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8830 0.8830 0.8790 0.8790 0.0040 0.46% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003660 中加纯债两年债券A 1.0069 1.0399 1.0024 1.0354 0.0045 0.45% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003661 中加纯债两年债券C 1.0363 1.0363 1.0318 1.0318 0.0045 0.44% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7680 2.7680 2.7560 2.7560 0.0120 0.44% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160719 嘉实黄金 0.6900 0.6900 0.6870 0.6870 0.0030 0.44% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160525 博时睿丰定开混合 1.1456 1.1456 1.1406 1.1406 0.0050 0.44% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0169 1.0169 1.0125 1.0125 0.0044 0.43% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0160 1.0160 1.0117 1.0117 0.0043 0.43% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7050 0.7050 0.7020 0.7020 0.0030 0.43% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9800 0.9800 0.9759 0.9759 0.0041 0.42% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9796 0.9796 0.9755 0.9755 0.0041 0.42% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.0267 1.0267 1.0224 1.0224 0.0043 0.42% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9540 0.9540 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001857 易方达现代服务业混合 1.0000 1.0000 0.9960 0.9960 0.0040 0.40% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 118002 易方达标普消费品指数A 1.8090 1.8090 1.8020 1.8020 0.0070 0.39% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004436 汇添富年年泰定开混合A 1.0552 1.0552 1.0512 1.0512 0.0040 0.38% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004611 民生加银鑫信债券C 1.2501 1.2501 1.2455 1.2455 0.0046 0.37% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3700 1.3700 1.3650 1.3650 0.0050 0.37% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1898 0.1898 0.1891 0.1891 0.0007 0.37% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003901 交银瑞景定开混合 1.0929 1.0929 1.0890 1.0890 0.0039 0.36% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003032 平安医疗健康混合A 1.0072 1.0072 1.0036 1.0036 0.0036 0.36% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004437 汇添富年年泰定开混合C 1.0509 1.0509 1.0471 1.0471 0.0038 0.36% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8410 0.8410 0.8380 0.8380 0.0030 0.36% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501018 南方原油A 1.0036 1.0036 1.0001 1.0001 0.0035 0.35% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4420 1.4420 1.4370 1.4370 0.0050 0.35% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000800 华商未来主题混合 0.8650 0.8650 0.8620 0.8620 0.0030 0.35% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4540 1.4540 1.4490 1.4490 0.0050 0.35% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630011 华商主题精选混合 1.4240 2.3240 1.4190 2.3190 0.0050 0.35% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0609 1.0609 1.0572 1.0572 0.0037 0.35% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5990 0.5990 0.5970 0.5970 0.0020 0.34% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9766 0.9766 0.9733 0.9733 0.0033 0.34% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004490 海富通欣悦混合C 1.0129 1.0129 1.0096 1.0096 0.0033 0.33% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0531 1.0721 1.0496 1.0686 0.0035 0.33% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004491 海富通欣悦混合A 1.0142 1.0142 1.0109 1.0109 0.0033 0.33% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004222 金信民旺债券A 0.9980 0.9980 0.9948 0.9948 0.0032 0.32% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161129 易方达原油A类人民币 1.0138 1.0138 1.0106 1.0106 0.0032 0.32% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003321 易方达原油C类人民币 1.0097 1.0097 1.0065 1.0065 0.0032 0.32% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9500 0.9500 0.9470 0.9470 0.0030 0.32% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110036 易方达双债增强债券C 1.2390 1.3890 1.2350 1.3850 0.0040 0.32% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110035 易方达双债增强债券A 1.2710 1.4210 1.2670 1.4170 0.0040 0.32% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9310 1.1710 0.9280 1.1700 0.0030 0.32% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003093 华商丰利增强定开债C 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9560 0.9560 0.9530 0.9530 0.0030 0.31% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004402 金信民旺债券C 0.9979 0.9979 0.9948 0.9948 0.0031 0.31% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003092 华商丰利增强定开债A 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0426 1.0426 1.0395 1.0395 0.0031 0.30% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002908 富国睿利定开混合发起A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002551 嘉实稳泰债券 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004235 中欧价值智选混合C 1.6613 1.6613 1.6569 1.6569 0.0044 0.27% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166019 中欧价值智选混合A 1.6883 2.0083 1.6837 2.0037 0.0046 0.27% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070009 嘉实超短债债券C 1.0472 1.3875 1.0444 1.3847 0.0028 0.27% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001887 中欧价值智选混合E 1.8544 2.2044 1.8494 2.1994 0.0050 0.27% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005267 嘉实价值精选股票A 1.0037 0.0000 1.0011 0.0000 0.0026 0.26% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630005 华商动态阿尔法混合 1.9190 1.9190 1.9140 1.9140 0.0050 0.26% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320013 诺安全球黄金 0.7760 0.8610 0.7740 0.8590 0.0020 0.26% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2736 0.2736 0.2729 0.2729 0.0007 0.26% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002155 国金鑫瑞灵活A 1.0322 1.0322 1.0295 1.0295 0.0027 0.26% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003665 新沃通利纯债C 1.0198 1.0198 1.0172 1.0172 0.0026 0.26% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9978 0.9978 0.9953 0.9953 0.0025 0.25% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003664 新沃通利纯债A 0.9968 0.9968 0.9943 0.9943 0.0025 0.25% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004852 广发价值回报混合A 1.0030 1.0030 1.0006 1.0006 0.0024 0.24% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.24% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8700 0.8700 0.8680 0.8680 0.0020 0.23% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7630 2.3080 1.7590 2.3040 0.0040 0.23% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004853 广发价值回报混合C 1.0028 1.0028 1.0005 1.0005 0.0023 0.23% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0646 1.0646 1.0623 1.0623 0.0023 0.22% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.22% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9990 0.9990 0.9968 0.9968 0.0022 0.22% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.22% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3550 1.4300 1.3520 1.4270 0.0030 0.22% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4570 0.4570 0.0010 0.22% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3910 1.3910 1.3880 1.3880 0.0030 0.22% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005109 汇安多策略混合A 1.0041 1.0041 1.0019 1.0019 0.0022 0.22% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9993 0.9993 0.9971 0.9971 0.0022 0.22% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.2800 1.0730 107.0590 1.0710 0.2210 0.21% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.0019 1.0019 0.9998 0.9998 0.0021 0.21% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002786 中融融裕双利债券C 0.9710 0.9710 0.9690 0.9690 0.0020 0.21% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050020 博时抗通胀增强回报 0.4880 0.4880 0.4870 0.4870 0.0010 0.21% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005110 汇安多策略混合C 1.0038 1.0038 1.0017 1.0017 0.0021 0.21% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004277 浦银安和回报定开混合C 1.0388 1.0388 1.0367 1.0367 0.0021 0.20% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000998 南方双元C 1.0100 1.0360 1.0080 1.0340 0.0020 0.20% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003322 易方达原油A类美元汇 0.1533 0.1533 0.1530 0.1530 0.0003 0.20% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.0018 1.0018 0.9998 0.9998 0.0020 0.20% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0414 1.0414 1.0393 1.0393 0.0021 0.20% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003323 易方达原油C类美元汇 0.1527 0.1527 0.1524 0.1524 0.0003 0.20% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000997 南方双元A 1.0160 1.0420 1.0140 1.0400 0.0020 0.20% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003046 招商信用定开债人民币 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100058 富国产业债券A 1.0220 1.3770 1.0200 1.3750 0.0020 0.20% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0340 1.0890 1.0320 1.0870 0.0020 0.19% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0434 1.0434 1.0414 1.0414 0.0020 0.19% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0392 1.0392 1.0372 1.0372 0.0020 0.19% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004466 长盛盛杰混合C 1.0153 1.0153 1.0134 1.0134 0.0019 0.19% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002222 嘉实新趋势混合A 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160524 博时弘泰混合 1.0251 1.0251 1.0233 1.0233 0.0018 0.18% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1220 1.2220 1.1200 1.2200 0.0020 0.18% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002583 泰信行业精选混合C 1.1480 1.4380 1.1460 1.4360 0.0020 0.17% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005198 工银沪港深精选混合C 0.9821 0.9821 0.9804 0.9804 0.0017 0.17% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1950 1.2950 1.1930 1.2930 0.0020 0.17% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290012 泰信行业精选混合A 1.1480 1.4380 1.1460 1.4360 0.0020 0.17% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005197 工银沪港深精选混合A 0.9823 0.9823 0.9806 0.9806 0.0017 0.17% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004848 中欧睿泓定开混合 1.0019 1.0019 1.0002 1.0002 0.0017 0.17% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003004 招商睿祥定开混合 1.0161 1.0161 1.0145 1.0145 0.0016 0.16% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000597 中海积极收益混合 1.2320 1.2620 1.2300 1.2600 0.0020 0.16% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8368 0.8368 0.8355 0.8355 0.0013 0.16% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005265 博时厚泽回报混合A 0.9973 0.9973 0.9957 0.9957 0.0016 0.16% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0938 1.0938 1.0922 1.0922 0.0016 0.15% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1034 1.1034 1.1018 1.1018 0.0016 0.15% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050006 博时稳定价值债券B 1.4200 1.7810 1.4180 1.7790 0.0020 0.14% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003703 博时富鑫纯债A 0.9974 0.9974 0.9960 0.9960 0.0014 0.14% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160124 南方中债10年期国债C 1.1339 1.1639 1.1323 1.1623 0.0016 0.14% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.4010 1.6960 1.3990 1.6940 0.0020 0.14% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005266 博时厚泽回报混合C 0.9968 0.9968 0.9954 0.9954 0.0014 0.14% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485007 工银添利债券B 1.1124 1.6334 1.1109 1.6319 0.0015 0.14% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9996 0.9996 0.9982 0.9982 0.0014 0.14% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160123 南方中债10年期国债A 1.1633 1.1933 1.1617 1.1917 0.0016 0.14% 2017-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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