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中信保诚永益一年定期开放混合A(信诚永益A) - 基金主页(代码:004171)

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今天最新净值 1.0015 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2034
成立日期：2017-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：30.0030亿
最近资产：30.06亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

中信保诚永益一年定期开放混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0099元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0060元
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	分红	每份派现金0.0155元
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-02	分红	每份派现金0.0135元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	分红	每份派现金0.0090元

中信保诚永益一年定期开放混合A(004171)基金档案

基金代码	004171	基金简称	中信保诚永益一年定期开放混合A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-23	成立日期	2017-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	30.06亿	最近份额	30.0030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%