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今天最新净值 1.0015 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2034
成立日期：2017-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：30.0030亿
最近资产：30.06亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0099元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	每份派现金0.0060元
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	每份派现金0.0155元
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-02	每份派现金0.0135元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	每份派现金0.0090元
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-10	每份派现金0.0130元
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	每份派现金0.0060元
2019-10-11	2019-10-11	2019-10-14	每份派现金0.0090元
2019-08-22	2019-08-22	2019-08-23	每份派现金0.0070元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派现金0.0100元
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	每份派现金0.0070元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	每份派现金0.0060元
2019-02-12	2019-02-12	2019-02-13	每份派现金0.0170元
2018-09-12	2018-09-12	2018-09-13	每份派现金0.0070元
2018-08-24	2018-08-24	2018-08-27	每份派现金0.0070元
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-13	每份派现金0.0060元
2018-05-16	2018-05-16	2018-05-17	每份派现金0.0070元
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-21	每份派现金0.0100元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	每份派现金0.0110元
2017-11-08	2017-11-08	2017-11-09	每份派现金0.0130元
2017-07-14	2017-07-14	2017-07-17	每份派现金0.0120元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%