| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.05% | 0.20% | 0.20% | -0.28% | 0.81% | 19.90% | 11.59% | 24.45% |
| 同类排名 | 1098/1519 | 157/1762 | 151/1768 | 695/1726 | 985/1391 | 241/1151 | 497/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2275 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.2274 | 0.26% |
| 2026-09-15 | 1.2242 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.2242 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.2242 | -0.07% |
| 2026-09-10 | 1.2251 | 0.02% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688396 | 华润微 | 0.0000 | 1.41% | 1.40% |
| 002876 | 三利谱 | 0.0000 | 0.76% | 4.42% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 0.74% | 4.36% |
| 688535 | 华海诚科 | 0.0000 | 0.68% | -0.96% |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.0000 | 0.67% | 1.24% |
| 001965 | 招商公路 | 0.0000 | 0.66% | 0.71% |
| 300302 | 同有科技 | 0.0000 | 0.55% | -0.04% |
| 688559 | 海目星 | 0.0000 | 0.55% | -0.12% |
| 300415 | 伊之密 | 0.0000 | 0.52% | 2.05% |
| 600350 | 山东高速 | 0.0000 | 0.48% | 4.48% |
